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華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII)(華夏新時(shí)代混合(QDII)(美元現(xiàn)鈔))基金凈值查詢(012925)

今天最新凈值 0.1784 -0.0001 -0.0600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.1777 -0.0007 -0.4194%
  • 累計(jì)凈值：0.1784
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.2923億
  • 最近資產(chǎn)：3.89億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：常亞橋
近一月華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII)|華夏新時(shí)代混合(QDII)(美元現(xiàn)鈔)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII)(012925)基金累計(jì)收益率10.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1782 0.1782 0.1784 0.1784 -0.0002 -0.11%
2025-05-20 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1784 0.1784 0.1785 0.1785 -0.0001 -0.06%
2025-05-19 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1785 0.1785 0.1807 0.1807 -0.0022 -1.22%
2025-05-16 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1807 0.1807 0.1797 0.1797 0.0010 0.56%
2025-05-15 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1797 0.1797 0.1820 0.1820 -0.0023 -1.26%
2025-05-14 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1820 0.1820 0.1809 0.1809 0.0011 0.61%
2025-05-13 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1809 0.1809 0.1808 0.1808 0.0001 0.06%
2025-05-12 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1808 0.1808 0.1759 0.1759 0.0049 2.79%
2025-05-09 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1759 0.1759 0.1770 0.1770 -0.0011 -0.62%
2025-05-08 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1770 0.1770 0.1775 0.1775 -0.0005 -0.28%
2025-05-07 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1775 0.1775 0.1794 0.1794 -0.0019 -1.06%
2025-05-06 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1794 0.1794 0.1754 0.1754 0.0040 2.28%
2025-04-30 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1754 0.1754 0.1734 0.1734 0.0020 1.15%
2025-04-29 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1734 0.1734 0.1708 0.1708 0.0026 1.52%
2025-04-28 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1708 0.1708 0.1710 0.1710 -0.0002 -0.12%
2025-04-25 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1710 0.1710 0.1704 0.1704 0.0006 0.35%
2025-04-24 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1704 0.1704 0.1698 0.1698 0.0006 0.35%
2025-04-23 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1698 0.1698 0.1654 0.1654 0.0044 2.66%