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華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII)(華夏新時(shí)代混合(QDII)(美元現(xiàn)鈔))基金凈值查詢(012925)

今天最新凈值 0.1782 -0.0002 -0.1100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.1752 -0.0030 -1.6846%
  • 累計(jì)凈值：0.1782
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.2923億
  • 最近資產(chǎn)：3.89億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：常亞橋
近一周華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII)|華夏新時(shí)代混合(QDII)(美元現(xiàn)鈔)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII)(012925)基金累計(jì)收益率2.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1783 0.1783 0.1782 0.1782 0.0001 0.06%
2025-05-21 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1782 0.1782 0.1784 0.1784 -0.0002 -0.11%
2025-05-20 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1784 0.1784 0.1785 0.1785 -0.0001 -0.06%
2025-05-19 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1785 0.1785 0.1807 0.1807 -0.0022 -1.22%