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中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C基金凈值查詢(012916)

今天最新凈值 1.1086 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1086
  • 成立日期：2021-08-12
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：43.3026億
  • 最近資產(chǎn)：26.97億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王慧杰
近一年中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C(012916)基金累計收益率1.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1086 1.1086 1.1086 1.1086 0.0000 0.00%
2025-05-21 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1086 1.1086 1.1086 1.1086 0.0000 0.00%
2025-05-20 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1086 1.1086 1.1085 1.1085 0.0001 0.01%
2025-05-19 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1085 1.1085 1.1082 1.1082 0.0003 0.03%
2025-05-16 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1082 1.1082 1.1083 1.1083 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1083 1.1083 1.1083 1.1083 0.0000 0.00%
2025-05-14 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1083 1.1083 1.1083 1.1083 0.0000 0.00%
2025-05-13 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1083 1.1083 1.1080 1.1080 0.0003 0.03%
2025-05-12 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1080 1.1080 1.1082 1.1082 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1082 1.1082 1.1080 1.1080 0.0002 0.02%
2025-05-08 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1080 1.1080 1.1076 1.1076 0.0004 0.04%
2025-05-07 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1076 1.1076 1.1076 1.1076 0.0000 0.00%
2025-05-06 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1076 1.1076 1.1074 1.1074 0.0002 0.02%
2025-04-30 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1074 1.1074 1.1073 1.1073 0.0001 0.01%
2025-04-29 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1073 1.1073 1.1070 1.1070 0.0003 0.03%
2025-04-28 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1070 1.1070 1.1068 1.1068 0.0002 0.02%
2025-04-25 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1068 1.1068 1.1068 1.1068 0.0000 0.00%
2025-04-24 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1068 1.1068 1.1068 1.1068 0.0000 0.00%
2025-04-23 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1068 1.1068 1.1069 1.1069 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1069 1.1069 1.1068 1.1068 0.0001 0.01%
2025-04-21 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1068 1.1068 1.1067 1.1067 0.0001 0.01%
2025-04-18 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1067 1.1067 1.1067 1.1067 0.0000 0.00%
2025-04-17 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1067 1.1067 1.1067 1.1067 0.0000 0.00%
2025-04-16 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1067 1.1067 1.1065 1.1065 0.0002 0.02%
2025-04-15 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1065 1.1065 1.1065 1.1065 0.0000 0.00%
2025-04-14 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1065 1.1065 1.1064 1.1064 0.0001 0.01%
2025-04-11 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1064 1.1064 1.1064 1.1064 0.0000 0.00%
2025-04-10 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1064 1.1064 1.1063 1.1063 0.0001 0.01%
2025-04-09 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1063 1.1063 1.1062 1.1062 0.0001 0.01%
2025-04-08 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1062 1.1062 1.1066 1.1066 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1066 1.1066 1.1058 1.1058 0.0008 0.07%
2025-04-03 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1058 1.1058 1.1052 1.1052 0.0006 0.05%
2025-04-02 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1052 1.1052 1.1050 1.1050 0.0002 0.02%
2025-04-01 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1050 1.1050 1.1049 1.1049 0.0001 0.01%
2025-03-31 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1049 1.1049 1.1047 1.1047 0.0002 0.02%
2025-03-28 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1047 1.1047 1.1047 1.1047 0.0000 0.00%
2025-03-27 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1047 1.1047 1.1047 1.1047 0.0000 0.00%
2025-03-26 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1047 1.1047 1.1045 1.1045 0.0002 0.02%
2025-03-25 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1045 1.1045 1.1044 1.1044 0.0001 0.01%
2025-03-24 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1044 1.1044 1.1042 1.1042 0.0002 0.02%
2025-03-21 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1042 1.1042 1.1040 1.1040 0.0002 0.02%
2025-03-20 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1040 1.1040 1.1037 1.1037 0.0003 0.03%
2025-03-19 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1037 1.1037 1.1036 1.1036 0.0001 0.01%
2025-03-18 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1036 1.1036 1.1035 1.1035 0.0001 0.01%
2025-03-17 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1035 1.1035 1.1035 1.1035 0.0000 0.00%
2025-03-14 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1035 1.1035 1.1034 1.1034 0.0001 0.01%
2025-03-13 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1034 1.1034 1.1032 1.1032 0.0002 0.02%
2025-03-12 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1032 1.1032 1.1030 1.1030 0.0002 0.02%
2025-03-11 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1030 1.1030 1.1031 1.1031 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1031 1.1031 1.1030 1.1030 0.0001 0.01%
2025-03-07 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1030 1.1030 1.1031 1.1031 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1031 1.1031 1.1033 1.1033 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1033 1.1033 1.1031 1.1031 0.0002 0.02%
2025-03-04 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1031 1.1031 1.1030 1.1030 0.0001 0.01%
2025-03-03 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1030 1.1030 1.1028 1.1028 0.0002 0.02%
2025-02-28 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1028 1.1028 1.1027 1.1027 0.0001 0.01%
2025-02-27 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1027 1.1027 1.1028 1.1028 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1028 1.1028 1.1028 1.1028 0.0000 0.00%
2025-02-25 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1028 1.1028 1.1027 1.1027 0.0001 0.01%
2025-02-24 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1027 1.1027 1.1030 1.1030 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1030 1.1030 1.1032 1.1032 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1032 1.1032 1.1033 1.1033 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1033 1.1033 1.1033 1.1033 0.0000 0.00%
2025-02-18 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1033 1.1033 1.1035 1.1035 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1035 1.1035 1.1036 1.1036 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1036 1.1036 1.1038 1.1038 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1038 1.1038 1.1038 1.1038 0.0000 0.00%
2025-02-12 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1038 1.1038 1.1037 1.1037 0.0001 0.01%
2025-02-11 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1037 1.1037 1.1038 1.1038 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1038 1.1038 1.1037 1.1037 0.0001 0.01%
2025-02-07 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1037 1.1037 1.1036 1.1036 0.0001 0.01%
2025-02-06 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1036 1.1036 1.1033 1.1033 0.0003 0.03%
2025-02-05 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1033 1.1033 1.1028 1.1028 0.0005 0.05%
2025-01-27 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1028 1.1028 1.1022 1.1022 0.0006 0.05%
2025-01-22 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1025 1.1025 1.1024 1.1024 0.0001 0.01%
2025-01-14 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1028 1.1028 1.1030 1.1030 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.00%
2025-01-10 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1030 1.1030 1.1031 1.1031 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1031 1.1031 1.1032 1.1032 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1032 1.1032 1.1032 1.1032 0.0000 0.00%
2025-01-07 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1032 1.1032 1.1034 1.1034 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1034 1.1034 1.1032 1.1032 0.0002 0.02%
2025-01-03 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1032 1.1032 1.1030 1.1030 0.0002 0.02%
2025-01-02 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1030 1.1030 1.1027 1.1027 0.0003 0.03%
2024-12-31 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1027 1.1027 1.1024 1.1024 0.0003 0.03%
2024-12-26 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1020 1.1020 1.1019 1.1019 0.0001 0.01%
2024-12-25 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1019 1.1019 1.1020 1.1020 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1020 1.1020 1.1020 1.1020 0.0000 0.00%
2024-12-23 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1020 1.1020 1.1018 1.1018 0.0002 0.02%
2024-12-20 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1018 1.1018 1.1015 1.1015 0.0003 0.03%
2024-12-19 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1015 1.1015 1.1015 1.1015 0.0000 0.00%
2024-12-18 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1015 1.1015 1.1016 1.1016 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1016 1.1016 1.1018 1.1018 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1018 1.1018 1.1012 1.1012 0.0006 0.05%
2024-12-13 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1012 1.1012 1.1007 1.1007 0.0005 0.05%
2024-12-12 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1007 1.1007 1.1006 1.1006 0.0001 0.01%
2024-12-11 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1006 1.1006 1.1007 1.1007 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1007 1.1007 1.1000 1.1000 0.0007 0.06%
2024-12-09 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1000 1.1000 1.0999 1.0999 0.0001 0.01%
2024-12-06 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0999 1.0999 1.0998 1.0998 0.0001 0.01%
2024-12-05 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0998 1.0998 1.0997 1.0997 0.0001 0.01%
2024-12-04 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0997 1.0997 1.0994 1.0994 0.0003 0.03%
2024-12-03 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0994 1.0994 1.0992 1.0992 0.0002 0.02%
2024-12-02 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0992 1.0992 1.0984 1.0984 0.0008 0.07%
2024-11-29 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0984 1.0984 1.0981 1.0981 0.0003 0.03%
2024-11-28 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0981 1.0981 1.0979 1.0979 0.0002 0.02%
2024-11-27 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0979 1.0979 1.0979 1.0979 0.0000 0.00%
2024-11-26 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0979 1.0979 1.0977 1.0977 0.0002 0.02%
2024-11-25 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0977 1.0977 1.0975 1.0975 0.0002 0.02%
2024-11-22 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0975 1.0975 1.0974 1.0974 0.0001 0.01%
2024-11-21 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0974 1.0974 1.0973 1.0973 0.0001 0.01%
2024-11-20 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0973 1.0973 1.0972 1.0972 0.0001 0.01%
2024-11-19 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0972 1.0972 1.0972 1.0972 0.0000 0.00%
2024-11-18 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0972 1.0972 1.0971 1.0971 0.0001 0.01%
2024-11-15 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0971 1.0971 1.0970 1.0970 0.0001 0.01%
2024-11-14 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0970 1.0970 1.0969 1.0969 0.0001 0.01%
2024-11-13 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0969 1.0969 1.0969 1.0969 0.0000 0.00%
2024-11-12 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0969 1.0969 1.0966 1.0966 0.0003 0.03%
2024-11-11 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0966 1.0966 1.0964 1.0964 0.0002 0.02%
2024-11-08 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0964 1.0964 1.0963 1.0963 0.0001 0.01%
2024-11-07 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0963 1.0963 1.0960 1.0960 0.0003 0.03%
2024-11-06 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0960 1.0960 1.0959 1.0959 0.0001 0.01%
2024-11-05 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0959 1.0959 1.0958 1.0958 0.0001 0.01%
2024-11-04 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0958 1.0958 1.0956 1.0956 0.0002 0.02%
2024-11-01 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0956 1.0956 1.0954 1.0954 0.0002 0.02%
2024-10-31 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0954 1.0954 1.0953 1.0953 0.0001 0.01%
2024-10-30 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0953 1.0953 1.0953 1.0953 0.0000 0.00%
2024-10-29 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0953 1.0953 1.0952 1.0952 0.0001 0.01%
2024-10-28 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0952 1.0952 1.0951 1.0951 0.0001 0.01%
2024-10-25 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0951 1.0951 1.0951 1.0951 0.0000 0.00%
2024-10-24 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0951 1.0951 1.0951 1.0951 0.0000 0.00%
2024-10-23 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0951 1.0951 1.0953 1.0953 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0953 1.0953 1.0953 1.0953 0.0000 0.00%
2024-10-21 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0953 1.0953 1.0952 1.0952 0.0001 0.01%
2024-10-18 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0952 1.0952 1.0951 1.0951 0.0001 0.01%
2024-10-17 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0951 1.0951 1.0949 1.0949 0.0002 0.02%
2024-10-16 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0949 1.0949 1.0948 1.0948 0.0001 0.01%
2024-10-15 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0948 1.0948 1.0944 1.0944 0.0004 0.04%
2024-10-14 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0944 1.0944 1.0936 1.0936 0.0008 0.07%
2024-10-11 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0936 1.0936 1.0931 1.0931 0.0005 0.05%
2024-10-10 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0931 1.0931 1.0929 1.0929 0.0002 0.02%
2024-10-09 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0929 1.0929 1.0938 1.0938 -0.0009 -0.08%
2024-10-08 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0938 1.0938 1.0937 1.0937 0.0001 0.01%
2024-09-30 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0937 1.0937 1.0945 1.0945 -0.0008 -0.07%
2024-09-27 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0945 1.0945 1.0951 1.0951 -0.0006 -0.05%
2024-09-26 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0951 1.0951 1.0951 1.0951 0.0000 0.00%
2024-09-25 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0951 1.0951 1.0948 1.0948 0.0003 0.03%
2024-09-24 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0948 1.0948 1.0948 1.0948 0.0000 0.00%
2024-09-23 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0948 1.0948 1.0947 1.0947 0.0001 0.01%
2024-09-20 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0947 1.0947 1.0946 1.0946 0.0001 0.01%
2024-09-19 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0946 1.0946 1.0947 1.0947 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0947 1.0947 1.0943 1.0943 0.0004 0.04%
2024-09-13 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0943 1.0943 1.0942 1.0942 0.0001 0.01%
2024-09-12 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0942 1.0942 1.0941 1.0941 0.0001 0.01%
2024-09-11 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0941 1.0941 1.0940 1.0940 0.0001 0.01%
2024-09-10 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0940 1.0940 1.0940 1.0940 0.0000 0.00%
2024-09-09 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0940 1.0940 1.0938 1.0938 0.0002 0.02%
2024-09-06 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0938 1.0938 1.0938 1.0938 0.0000 0.00%
2024-09-05 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0938 1.0938 1.0937 1.0937 0.0001 0.01%
2024-09-04 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0937 1.0937 1.0936 1.0936 0.0001 0.01%
2024-09-03 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0936 1.0936 1.0935 1.0935 0.0001 0.01%
2024-09-02 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0935 1.0935 1.0932 1.0932 0.0003 0.03%
2024-08-30 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0932 1.0932 1.0931 1.0931 0.0001 0.01%
2024-08-29 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0931 1.0931 1.0930 1.0930 0.0001 0.01%
2024-08-28 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0930 1.0930 1.0929 1.0929 0.0001 0.01%
2024-08-27 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0929 1.0929 1.0932 1.0932 -0.0003 -0.03%
2024-08-26 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0932 1.0932 1.0933 1.0933 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0933 1.0933 1.0933 1.0933 0.0000 0.00%
2024-08-22 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0933 1.0933 1.0933 1.0933 0.0000 0.00%
2024-08-21 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0933 1.0933 1.0934 1.0934 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0934 1.0934 1.0934 1.0934 0.0000 0.00%
2024-08-19 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0934 1.0934 1.0933 1.0933 0.0001 0.01%
2024-08-16 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0933 1.0933 1.0932 1.0932 0.0001 0.01%
2024-08-15 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0932 1.0932 1.0933 1.0933 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0933 1.0933 1.0930 1.0930 0.0003 0.03%
2024-08-13 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0930 1.0930 1.0929 1.0929 0.0001 0.01%
2024-08-12 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0929 1.0929 1.0934 1.0934 -0.0005 -0.05%
2024-08-09 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0934 1.0934 1.0936 1.0936 -0.0002 -0.02%
2024-08-08 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0936 1.0936 1.0937 1.0937 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0937 1.0937 1.0936 1.0936 0.0001 0.01%
2024-08-06 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0936 1.0936 1.0937 1.0937 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0937 1.0937 1.0934 1.0934 0.0003 0.03%
2024-08-02 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0934 1.0934 1.0932 1.0932 0.0002 0.02%
2024-07-31 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0931 1.0931 1.0929 1.0929 0.0002 0.02%
2024-07-30 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0929 1.0929 1.0928 1.0928 0.0001 0.01%
2024-07-29 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0928 1.0928 1.0926 1.0926 0.0002 0.02%
2024-07-26 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0926 1.0926 1.0924 1.0924 0.0002 0.02%
2024-07-25 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0924 1.0924 1.0923 1.0923 0.0001 0.01%
2024-07-24 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0923 1.0923 1.0922 1.0922 0.0001 0.01%
2024-07-23 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0922 1.0922 1.0920 1.0920 0.0002 0.02%
2024-07-22 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0920 1.0920 1.0917 1.0917 0.0003 0.03%
2024-07-19 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0917 1.0917 1.0917 1.0917 0.0000 0.00%
2024-07-18 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0917 1.0917 1.0917 1.0917 0.0000 0.00%
2024-07-17 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0917 1.0917 1.0916 1.0916 0.0001 0.01%
2024-07-16 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0916 1.0916 1.0915 1.0915 0.0001 0.01%
2024-07-15 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0915 1.0915 1.0913 1.0913 0.0002 0.02%
2024-07-12 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0913 1.0913 1.0912 1.0912 0.0001 0.01%
2024-07-11 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0912 1.0912 1.0911 1.0911 0.0001 0.01%
2024-07-10 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0911 1.0911 1.0910 1.0910 0.0001 0.01%
2024-07-09 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0910 1.0910 1.0909 1.0909 0.0001 0.01%
2024-07-08 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0909 1.0909 1.0910 1.0910 -0.0001 -0.01%
2024-07-05 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0910 1.0910 1.0910 1.0910 0.0000 0.00%
2024-07-04 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0910 1.0910 1.0909 1.0909 0.0001 0.01%
2024-07-03 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0909 1.0909 1.0907 1.0907 0.0002 0.02%
2024-07-02 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0907 1.0907 1.0906 1.0906 0.0001 0.01%
2024-07-01 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0906 1.0906 1.0905 1.0905 0.0001 0.01%
2024-06-28 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0905 1.0905 1.0904 1.0904 0.0001 0.01%
2024-06-27 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0904 1.0904 1.0901 1.0901 0.0003 0.03%
2024-06-26 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0901 1.0901 1.0901 1.0901 0.0000 0.00%
2024-06-25 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0901 1.0901 1.0899 1.0899 0.0002 0.02%
2024-06-24 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0899 1.0899 1.0898 1.0898 0.0001 0.01%
2024-06-21 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0898 1.0898 1.0897 1.0897 0.0001 0.01%
2024-06-20 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0897 1.0897 1.0897 1.0897 0.0000 0.00%
2024-06-19 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0897 1.0897 1.0896 1.0896 0.0001 0.01%
2024-06-18 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0896 1.0896 1.0896 1.0896 0.0000 0.00%
2024-06-17 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0896 1.0896 1.0894 1.0894 0.0002 0.02%
2024-06-14 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0894 1.0894 1.0893 1.0893 0.0001 0.01%
2024-06-13 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0893 1.0893 1.0892 1.0892 0.0001 0.01%
2024-06-12 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0892 1.0892 1.0891 1.0891 0.0001 0.01%
2024-06-11 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0891 1.0891 1.0889 1.0889 0.0002 0.02%
2024-06-07 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0889 1.0889 1.0888 1.0888 0.0001 0.01%
2024-06-06 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0888 1.0888 1.0887 1.0887 0.0001 0.01%
2024-06-05 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0887 1.0887 1.0885 1.0885 0.0002 0.02%
2024-06-04 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0885 1.0885 1.0885 1.0885 0.0000 0.00%
2024-06-03 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0885 1.0885 1.0882 1.0882 0.0003 0.03%
2024-05-31 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0882 1.0882 1.0882 1.0882 0.0000 0.00%
2024-05-30 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0882 1.0882 1.0881 1.0881 0.0001 0.01%
2024-05-29 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0881 1.0881 1.0879 1.0879 0.0002 0.02%
2024-05-28 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0879 1.0879 1.0878 1.0878 0.0001 0.01%
2024-05-27 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0878 1.0878 1.0877 1.0877 0.0001 0.01%
2024-05-24 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0877 1.0877 1.0876 1.0876 0.0001 0.01%
2024-05-23 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.0876 1.0876 1.0874 1.0874 0.0002 0.02%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%