中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C基金盤中實(shí)時(shí)估值(012916)

今天最新凈值 1.1086 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1086
成立日期：2021-08-12
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：43.3026億
最近資產(chǎn)：47.36億
基金公司：中歐基金
基金經(jīng)理：王慧杰

中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C基金估值歷史對照

日期	實(shí)際增長率	預(yù)估增長率
2025-05-22	0.00%	0.00%
2025-05-21	0.00%	0.00%
2025-05-20	0.01%	0.00%
2025-05-19	0.03%	0.00%
2025-05-16	-0.01%	0.00%
2025-05-15	0.00%	0.00%
2025-05-14	0.00%	0.00%
2025-05-13	0.03%	0.00%

說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C基金012916實(shí)時(shí)估值圖

標(biāo)簽云

中歐基金旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A	1.1782	0.6702%
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C	1.1768	0.6702%
中歐醫(yī)療健康混合A	1.6410	0.3619%
中歐醫(yī)療健康混合C	1.5732	0.3619%
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A	1.0468	0.1524%
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C	1.0449	0.1524%
中歐價(jià)值品質(zhì)混合發(fā)起A	1.0002	0.1214%
中歐價(jià)值品質(zhì)混合發(fā)起C	0.9970	0.1214%

債券型-中短債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
鵬華永達(dá)中短債6個(gè)月定開債券A	1.1035	0.2964%
鵬華永達(dá)中短債6個(gè)月定開債券C	1.0956	0.2964%
長安泓灃中短債債券A	1.1422	0.0643%
長安泓灃中短債債券C	1.1256	0.0643%
融通通源短融債券A	1.1795	0.0162%
匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A	1.1208	0.0000%
中海中短債債券A	0.9323	-0.0009%
平安中短債債券A	1.1616	-0.0026%

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中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C基金盤中實(shí)時(shí)估值(012916)