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中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C基金凈值查詢(012916)

今天最新凈值 1.1086 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1086
  • 成立日期：2021-08-12
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：43.3026億
  • 最近資產(chǎn)：26.97億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王慧杰
近一季中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C(012916)基金累計收益率0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1086 1.1086 1.1086 1.1086 0.0000 0.00%
2025-05-21 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1086 1.1086 1.1086 1.1086 0.0000 0.00%
2025-05-20 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1086 1.1086 1.1085 1.1085 0.0001 0.01%
2025-05-19 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1085 1.1085 1.1082 1.1082 0.0003 0.03%
2025-05-16 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1082 1.1082 1.1083 1.1083 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1083 1.1083 1.1083 1.1083 0.0000 0.00%
2025-05-14 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1083 1.1083 1.1083 1.1083 0.0000 0.00%
2025-05-13 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1083 1.1083 1.1080 1.1080 0.0003 0.03%
2025-05-12 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1080 1.1080 1.1082 1.1082 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1082 1.1082 1.1080 1.1080 0.0002 0.02%
2025-05-08 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1080 1.1080 1.1076 1.1076 0.0004 0.04%
2025-05-07 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1076 1.1076 1.1076 1.1076 0.0000 0.00%
2025-05-06 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1076 1.1076 1.1074 1.1074 0.0002 0.02%
2025-04-30 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1074 1.1074 1.1073 1.1073 0.0001 0.01%
2025-04-29 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1073 1.1073 1.1070 1.1070 0.0003 0.03%
2025-04-28 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1070 1.1070 1.1068 1.1068 0.0002 0.02%
2025-04-25 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1068 1.1068 1.1068 1.1068 0.0000 0.00%
2025-04-24 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1068 1.1068 1.1068 1.1068 0.0000 0.00%
2025-04-23 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1068 1.1068 1.1069 1.1069 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1069 1.1069 1.1068 1.1068 0.0001 0.01%
2025-04-21 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1068 1.1068 1.1067 1.1067 0.0001 0.01%
2025-04-18 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1067 1.1067 1.1067 1.1067 0.0000 0.00%
2025-04-17 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1067 1.1067 1.1067 1.1067 0.0000 0.00%
2025-04-16 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1067 1.1067 1.1065 1.1065 0.0002 0.02%
2025-04-15 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1065 1.1065 1.1065 1.1065 0.0000 0.00%
2025-04-14 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1065 1.1065 1.1064 1.1064 0.0001 0.01%
2025-04-11 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1064 1.1064 1.1064 1.1064 0.0000 0.00%
2025-04-10 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1064 1.1064 1.1063 1.1063 0.0001 0.01%
2025-04-09 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1063 1.1063 1.1062 1.1062 0.0001 0.01%
2025-04-08 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1062 1.1062 1.1066 1.1066 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1066 1.1066 1.1058 1.1058 0.0008 0.07%
2025-04-03 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1058 1.1058 1.1052 1.1052 0.0006 0.05%
2025-04-02 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1052 1.1052 1.1050 1.1050 0.0002 0.02%
2025-04-01 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1050 1.1050 1.1049 1.1049 0.0001 0.01%
2025-03-31 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1049 1.1049 1.1047 1.1047 0.0002 0.02%
2025-03-28 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1047 1.1047 1.1047 1.1047 0.0000 0.00%
2025-03-27 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1047 1.1047 1.1047 1.1047 0.0000 0.00%
2025-03-26 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1047 1.1047 1.1045 1.1045 0.0002 0.02%
2025-03-25 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1045 1.1045 1.1044 1.1044 0.0001 0.01%
2025-03-24 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1044 1.1044 1.1042 1.1042 0.0002 0.02%
2025-03-21 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1042 1.1042 1.1040 1.1040 0.0002 0.02%
2025-03-20 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1040 1.1040 1.1037 1.1037 0.0003 0.03%
2025-03-19 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1037 1.1037 1.1036 1.1036 0.0001 0.01%
2025-03-18 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1036 1.1036 1.1035 1.1035 0.0001 0.01%
2025-03-17 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1035 1.1035 1.1035 1.1035 0.0000 0.00%
2025-03-14 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1035 1.1035 1.1034 1.1034 0.0001 0.01%
2025-03-13 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1034 1.1034 1.1032 1.1032 0.0002 0.02%
2025-03-12 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1032 1.1032 1.1030 1.1030 0.0002 0.02%
2025-03-11 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1030 1.1030 1.1031 1.1031 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1031 1.1031 1.1030 1.1030 0.0001 0.01%
2025-03-07 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1030 1.1030 1.1031 1.1031 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1031 1.1031 1.1033 1.1033 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1033 1.1033 1.1031 1.1031 0.0002 0.02%
2025-03-04 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1031 1.1031 1.1030 1.1030 0.0001 0.01%
2025-03-03 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1030 1.1030 1.1028 1.1028 0.0002 0.02%
2025-02-28 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1028 1.1028 1.1027 1.1027 0.0001 0.01%
2025-02-27 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1027 1.1027 1.1028 1.1028 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1028 1.1028 1.1028 1.1028 0.0000 0.00%
2025-02-25 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1028 1.1028 1.1027 1.1027 0.0001 0.01%
2025-02-24 012916 中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C 1.1027 1.1027 1.1030 1.1030 -0.0003 -0.03%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%