中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C基金凈值查詢(012916)
今天最新凈值
1.1086
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2025-05-22
- 累計凈值：1.1086
- 成立日期：2021-08-12
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：43.3026億
- 最近資產(chǎn)：26.97億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：王慧杰
近一月中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C基金凈值查詢
近一月,中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C(012916)基金累計收益率0.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
012916 |
中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C |
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1.1086 |
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| 2025-05-21 |
012916 |
中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C |
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| 2025-05-20 |
012916 |
中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C |
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1.1086 |
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| 2025-05-19 |
012916 |
中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C |
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1.1085 |
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| 2025-05-16 |
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中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C |
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| 2025-05-15 |
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中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C |
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| 2025-05-14 |
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中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C |
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| 2025-05-13 |
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中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C |
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| 2025-05-12 |
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中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C |
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| 2025-05-09 |
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中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C |
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| 2025-05-08 |
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中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C |
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| 2025-05-07 |
012916 |
中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C |
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1.1076 |
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| 2025-05-06 |
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中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C |
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| 2025-04-30 |
012916 |
中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C |
1.1074 |
1.1074 |
1.1073 |
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| 2025-04-29 |
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中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C |
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1.1073 |
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1.1070 |
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| 2025-04-28 |
012916 |
中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C |
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1.1070 |
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| 2025-04-25 |
012916 |
中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C |
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| 2025-04-24 |
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中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C |
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1.1068 |
1.1068 |
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| 2025-04-23 |
012916 |
中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C |
1.1068 |
1.1068 |
1.1069 |
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