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同泰滬深300量化增強A基金凈值查詢(012911)

今天最新凈值 0.7016 0.0041 0.5900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7033 0.0020 0.2834%
  • 累計凈值：0.7016
  • 成立日期：2021-07-23
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6790億
  • 最近資產：0.31億元
  • 基金公司：同泰基金
  • 基金經理：楊喆 馬毅
今年以來同泰滬深300量化增強A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,同泰滬深300量化增強A(012911)基金累計收益率-0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012911 同泰滬深300量化增強A 0.7013 0.7013 0.7016 0.7016 -0.0003 -0.04%
2025-05-21 012911 同泰滬深300量化增強A 0.7016 0.7016 0.6975 0.6975 0.0041 0.59%
2025-05-20 012911 同泰滬深300量化增強A 0.6975 0.6975 0.6936 0.6936 0.0039 0.56%
2025-05-19 012911 同泰滬深300量化增強A 0.6936 0.6936 0.6953 0.6953 -0.0017 -0.24%
2025-05-16 012911 同泰滬深300量化增強A 0.6953 0.6953 0.6988 0.6988 -0.0035 -0.50%
2025-05-15 012911 同泰滬深300量化增強A 0.6988 0.6988 0.7038 0.7038 -0.0050 -0.71%
2025-05-14 012911 同泰滬深300量化增強A 0.7038 0.7038 0.6951 0.6951 0.0087 1.25%
2025-05-13 012911 同泰滬深300量化增強A 0.6951 0.6951 0.6940 0.6940 0.0011 0.16%
2025-05-12 012911 同泰滬深300量化增強A 0.6940 0.6940 0.6876 0.6876 0.0064 0.93%
2025-05-09 012911 同泰滬深300量化增強A 0.6876 0.6876 0.6879 0.6879 -0.0003 -0.04%
2025-05-08 012911 同泰滬深300量化增強A 0.6879 0.6879 0.6847 0.6847 0.0032 0.47%
2025-05-07 012911 同泰滬深300量化增強A 0.6847 0.6847 0.6803 0.6803 0.0044 0.65%
2025-05-06 012911 同泰滬深300量化增強A 0.6803 0.6803 0.6751 0.6751 0.0052 0.77%
2025-04-30 012911 同泰滬深300量化增強A 0.6751 0.6751 0.6758 0.6758 -0.0007 -0.10%
2025-04-29 012911 同泰滬深300量化增強A 0.6758 0.6758 0.6770 0.6770 -0.0012 -0.18%
2025-04-28 012911 同泰滬深300量化增強A 0.6770 0.6770 0.6775 0.6775 -0.0005 -0.07%
2025-04-25 012911 同泰滬深300量化增強A 0.6775 0.6775 0.6777 0.6777 -0.0002 -0.03%
2025-04-24 012911 同泰滬深300量化增強A 0.6777 0.6777 0.6773 0.6773 0.0004 0.06%
2025-04-23 012911 同泰滬深300量化增強A 0.6773 0.6773 0.6776 0.6776 -0.0003 -0.04%
2025-04-22 012911 同泰滬深300量化增強A 0.6776 0.6776 0.6766 0.6766 0.0010 0.15%
2025-04-21 012911 同泰滬深300量化增強A 0.6766 0.6766 0.6749 0.6749 0.0017 0.25%
2025-04-18 012911 同泰滬深300量化增強A 0.6749 0.6749 0.6751 0.6751 -0.0002 -0.03%
2025-04-17 012911 同泰滬深300量化增強A 0.6751 0.6751 0.6751 0.6751 0.0000 0.00%
2025-04-16 012911 同泰滬深300量化增強A 0.6751 0.6751 0.6724 0.6724 0.0027 0.40%
2025-04-15 012911 同泰滬深300量化增強A 0.6724 0.6724 0.6714 0.6714 0.0010 0.15%
2025-04-14 012911 同泰滬深300量化增強A 0.6714 0.6714 0.6703 0.6703 0.0011 0.16%
2025-04-11 012911 同泰滬深300量化增強A 0.6703 0.6703 0.6684 0.6684 0.0019 0.28%
2025-04-10 012911 同泰滬深300量化增強A 0.6684 0.6684 0.6616 0.6616 0.0068 1.03%
2025-04-09 012911 同泰滬深300量化增強A 0.6616 0.6616 0.6564 0.6564 0.0052 0.79%
2025-04-08 012911 同泰滬深300量化增強A 0.6564 0.6564 0.6443 0.6443 0.0121 1.88%
2025-04-07 012911 同泰滬深300量化增強A 0.6443 0.6443 0.6873 0.6873 -0.0430 -6.26%
2025-04-03 012911 同泰滬深300量化增強A 0.6873 0.6873 0.6902 0.6902 -0.0029 -0.42%
2025-04-02 012911 同泰滬深300量化增強A 0.6902 0.6902 0.6911 0.6911 -0.0009 -0.13%
2025-04-01 012911 同泰滬深300量化增強A 0.6911 0.6911 0.6915 0.6915 -0.0004 -0.06%
2025-03-31 012911 同泰滬深300量化增強A 0.6915 0.6915 0.6953 0.6953 -0.0038 -0.55%
2025-03-28 012911 同泰滬深300量化增強A 0.6953 0.6953 0.6980 0.6980 -0.0027 -0.39%
2025-03-27 012911 同泰滬深300量化增強A 0.6980 0.6980 0.6961 0.6961 0.0019 0.27%
2025-03-26 012911 同泰滬深300量化增強A 0.6961 0.6961 0.6988 0.6988 -0.0027 -0.39%
2025-03-25 012911 同泰滬深300量化增強A 0.6988 0.6988 0.6991 0.6991 -0.0003 -0.04%
2025-03-24 012911 同泰滬深300量化增強A 0.6991 0.6991 0.6950 0.6950 0.0041 0.59%
2025-03-21 012911 同泰滬深300量化增強A 0.6950 0.6950 0.7055 0.7055 -0.0105 -1.49%
2025-03-20 012911 同泰滬深300量化增強A 0.7055 0.7055 0.7116 0.7116 -0.0061 -0.86%
2025-03-19 012911 同泰滬深300量化增強A 0.7116 0.7116 0.7111 0.7111 0.0005 0.07%
2025-03-18 012911 同泰滬深300量化增強A 0.7111 0.7111 0.7090 0.7090 0.0021 0.30%
2025-03-17 012911 同泰滬深300量化增強A 0.7090 0.7090 0.7107 0.7107 -0.0017 -0.24%
2025-03-14 012911 同泰滬深300量化增強A 0.7107 0.7107 0.6941 0.6941 0.0166 2.39%
2025-03-13 012911 同泰滬深300量化增強A 0.6941 0.6941 0.6962 0.6962 -0.0021 -0.30%
2025-03-12 012911 同泰滬深300量化增強A 0.6962 0.6962 0.6983 0.6983 -0.0021 -0.30%
2025-03-11 012911 同泰滬深300量化增強A 0.6983 0.6983 0.6966 0.6966 0.0017 0.24%
2025-03-10 012911 同泰滬深300量化增強A 0.6966 0.6966 0.6993 0.6993 -0.0027 -0.39%
2025-03-07 012911 同泰滬深300量化增強A 0.6993 0.6993 0.7017 0.7017 -0.0024 -0.34%
2025-03-06 012911 同泰滬深300量化增強A 0.7017 0.7017 0.6923 0.6923 0.0094 1.36%
2025-03-05 012911 同泰滬深300量化增強A 0.6923 0.6923 0.6891 0.6891 0.0032 0.46%
2025-03-04 012911 同泰滬深300量化增強A 0.6891 0.6891 0.6899 0.6899 -0.0008 -0.12%
2025-03-03 012911 同泰滬深300量化增強A 0.6899 0.6899 0.6901 0.6901 -0.0002 -0.03%
2025-02-28 012911 同泰滬深300量化增強A 0.6901 0.6901 0.7041 0.7041 -0.0140 -1.99%
2025-02-27 012911 同泰滬深300量化增強A 0.7041 0.7041 0.7033 0.7033 0.0008 0.11%
2025-02-26 012911 同泰滬深300量化增強A 0.7033 0.7033 0.6980 0.6980 0.0053 0.76%
2025-02-25 012911 同泰滬深300量化增強A 0.6980 0.6980 0.7060 0.7060 -0.0080 -1.13%
2025-02-24 012911 同泰滬深300量化增強A 0.7060 0.7060 0.7076 0.7076 -0.0016 -0.23%
2025-02-21 012911 同泰滬深300量化增強A 0.7076 0.7076 0.6982 0.6982 0.0094 1.35%
2025-02-20 012911 同泰滬深300量化增強A 0.6982 0.6982 0.7000 0.7000 -0.0018 -0.26%
2025-02-19 012911 同泰滬深300量化增強A 0.7000 0.7000 0.6957 0.6957 0.0043 0.62%
2025-02-18 012911 同泰滬深300量化增強A 0.6957 0.6957 0.7016 0.7016 -0.0059 -0.84%
2025-02-17 012911 同泰滬深300量化增強A 0.7016 0.7016 0.7000 0.7000 0.0016 0.23%
2025-02-14 012911 同泰滬深300量化增強A 0.7000 0.7000 0.6942 0.6942 0.0058 0.84%
2025-02-13 012911 同泰滬深300量化增強A 0.6942 0.6942 0.6980 0.6980 -0.0038 -0.54%
2025-02-12 012911 同泰滬深300量化增強A 0.6980 0.6980 0.6922 0.6922 0.0058 0.84%
2025-02-11 012911 同泰滬深300量化增強A 0.6922 0.6922 0.6948 0.6948 -0.0026 -0.37%
2025-02-10 012911 同泰滬深300量化增強A 0.6948 0.6948 0.6935 0.6935 0.0013 0.19%
2025-02-07 012911 同泰滬深300量化增強A 0.6935 0.6935 0.6845 0.6845 0.0090 1.31%
2025-02-06 012911 同泰滬深300量化增強A 0.6845 0.6845 0.6767 0.6767 0.0078 1.15%
2025-02-05 012911 同泰滬深300量化增強A 0.6767 0.6767 0.6824 0.6824 -0.0057 -0.84%
2025-01-27 012911 同泰滬深300量化增強A 0.6824 0.6824 0.6859 0.6859 -0.0035 -0.51%
2025-01-22 012911 同泰滬深300量化增強A 0.6797 0.6797 0.6851 0.6851 -0.0054 -0.79%
2025-01-14 012911 同泰滬深300量化增強A 0.6824 0.6824 0.6666 0.6666 0.0158 2.37%
2025-01-13 012911 同泰滬深300量化增強A 0.6666 0.6666 0.6693 0.6693 -0.0027 -0.40%
2025-01-10 012911 同泰滬深300量化增強A 0.6693 0.6693 0.6772 0.6772 -0.0079 -1.17%
2025-01-09 012911 同泰滬深300量化增強A 0.6772 0.6772 0.6791 0.6791 -0.0019 -0.28%
2025-01-08 012911 同泰滬深300量化增強A 0.6791 0.6791 0.6797 0.6797 -0.0006 -0.09%
2025-01-07 012911 同泰滬深300量化增強A 0.6797 0.6797 0.6744 0.6744 0.0053 0.79%
2025-01-06 012911 同泰滬深300量化增強A 0.6744 0.6744 0.6753 0.6753 -0.0009 -0.13%
2025-01-03 012911 同泰滬深300量化增強A 0.6753 0.6753 0.6834 0.6834 -0.0081 -1.19%
2025-01-02 012911 同泰滬深300量化增強A 0.6834 0.6834 0.7030 0.7030 -0.0196 -2.79%
同泰基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
同泰慧盈混合A 0.9178 0.08%
同泰慧盈混合C 0.8977 0.08%
同泰恒盛債券A 1.0928 0.00%
同泰恒利純債C 1.1085 0.00%
同泰恒興純債C 1.0329 0.00%
同泰恒利純債A 1.0620 -0.01%
同泰恒興純債A 1.0271 -0.01%
同泰恒盛債券C 1.0247 -0.01%
同泰滬深300量化增強A 0.7013 -0.04%
同泰滬深300量化增強C 0.6934 -0.04%
指數型-股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
游戲ETF 1.1133 1.98%
游戲ETF 1.1073 1.98%
游戲動漫 1.1546 1.94%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯接A 1.1929 1.89%
國泰中證動漫游戲ETF聯接C 1.1943 1.88%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯接C 1.1797 1.88%
國泰中證動漫游戲ETF聯接A 1.2083 1.87%
國泰中證動漫游戲ETF聯接E 1.2065 1.87%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯接D 1.1799 1.87%
銀行基金 1.6426 1.00%