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同泰滬深300量化增強(qiáng)A基金凈值查詢(012911)

今天最新凈值 0.7016 0.0041 0.5900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7012 -0.0004 -0.0567%
  • 累計(jì)凈值：0.7016
  • 成立日期：2021-07-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6790億
  • 最近資產(chǎn)：0.31億元
  • 基金公司：同泰基金
  • 基金經(jīng)理：楊喆 馬毅
近一月同泰滬深300量化增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,同泰滬深300量化增強(qiáng)A(012911)基金累計(jì)收益率3.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.7013 0.7013 0.7016 0.7016 -0.0003 -0.04%
2025-05-21 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.7016 0.7016 0.6975 0.6975 0.0041 0.59%
2025-05-20 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.6975 0.6975 0.6936 0.6936 0.0039 0.56%
2025-05-19 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.6936 0.6936 0.6953 0.6953 -0.0017 -0.24%
2025-05-16 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.6953 0.6953 0.6988 0.6988 -0.0035 -0.50%
2025-05-15 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.6988 0.6988 0.7038 0.7038 -0.0050 -0.71%
2025-05-14 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.7038 0.7038 0.6951 0.6951 0.0087 1.25%
2025-05-13 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.6951 0.6951 0.6940 0.6940 0.0011 0.16%
2025-05-12 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.6940 0.6940 0.6876 0.6876 0.0064 0.93%
2025-05-09 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.6876 0.6876 0.6879 0.6879 -0.0003 -0.04%
2025-05-08 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.6879 0.6879 0.6847 0.6847 0.0032 0.47%
2025-05-07 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.6847 0.6847 0.6803 0.6803 0.0044 0.65%
2025-05-06 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.6803 0.6803 0.6751 0.6751 0.0052 0.77%
2025-04-30 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.6751 0.6751 0.6758 0.6758 -0.0007 -0.10%
2025-04-29 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.6758 0.6758 0.6770 0.6770 -0.0012 -0.18%
2025-04-28 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.6770 0.6770 0.6775 0.6775 -0.0005 -0.07%
2025-04-25 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.6775 0.6775 0.6777 0.6777 -0.0002 -0.03%
2025-04-24 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.6777 0.6777 0.6773 0.6773 0.0004 0.06%
2025-04-23 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.6773 0.6773 0.6776 0.6776 -0.0003 -0.04%
同泰基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
同泰慧盈混合A 0.9178 0.08%
同泰慧盈混合C 0.8977 0.08%
同泰恒盛債券A 1.0928 0.00%
同泰恒利純債C 1.1085 0.00%
同泰恒興純債C 1.0329 0.00%
同泰恒利純債A 1.0620 -0.01%
同泰恒興純債A 1.0271 -0.01%
同泰恒盛債券C 1.0247 -0.01%
同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.7013 -0.04%
同泰滬深300量化增強(qiáng)C 0.6934 -0.04%