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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

同泰滬深300量化增強A基金凈值查詢(012911)

今天最新凈值 0.7016 0.0041 0.5900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6959 -0.0054 -0.7653%
  • 累計凈值：0.7016
  • 成立日期：2021-07-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6790億
  • 最近資產：0.31億元
  • 基金公司：同泰基金
  • 基金經理：楊喆 馬毅
近一周同泰滬深300量化增強A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,同泰滬深300量化增強A(012911)基金累計收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012911 同泰滬深300量化增強A 0.7013 0.7013 0.7016 0.7016 -0.0003 -0.04%
2025-05-21 012911 同泰滬深300量化增強A 0.7016 0.7016 0.6975 0.6975 0.0041 0.59%
2025-05-20 012911 同泰滬深300量化增強A 0.6975 0.6975 0.6936 0.6936 0.0039 0.56%
2025-05-19 012911 同泰滬深300量化增強A 0.6936 0.6936 0.6953 0.6953 -0.0017 -0.24%
2025-05-16 012911 同泰滬深300量化增強A 0.6953 0.6953 0.6988 0.6988 -0.0035 -0.50%
同泰基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
同泰慧盈混合A 0.9178 0.08%
同泰慧盈混合C 0.8977 0.08%
同泰恒盛債券A 1.0928 0.00%
同泰恒利純債C 1.1085 0.00%
同泰恒興純債C 1.0329 0.00%
同泰恒利純債A 1.0620 -0.01%
同泰恒興純債A 1.0271 -0.01%
同泰恒盛債券C 1.0247 -0.01%
同泰滬深300量化增強A 0.7013 -0.04%
同泰滬深300量化增強C 0.6934 -0.04%