平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C(平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有(FOF)C)基金凈值查詢(012910)
今天最新凈值
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2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.0302
- 成立日期：
- 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額：
- 最近份額：0.7288億
- 最近資產(chǎn)：0.74億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：代宏坤 易文斐 鄭春明
近一月平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C|平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有(FOF)C基金凈值查詢
近一月,平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C(012910)基金累計(jì)收益率0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
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上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
012910 |
平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C |
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| 2025-05-19 |
012910 |
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1.0302 |
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1.0297 |
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| 2025-05-16 |
012910 |
平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C |
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1.0297 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C |
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| 2025-05-13 |
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平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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1.0289 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
012910 |
平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0278 |
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| 2025-04-23 |
012910 |
平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0282 |
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