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平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C(平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有(FOF)C)基金凈值查詢(012910)

今天最新凈值 1.0303 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0303
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7288億
  • 最近資產(chǎn)：0.74億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：代宏坤 易文斐 鄭春明
近一年平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C|平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C(012910)基金累計(jì)收益率1.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0304 1.0304 1.0303 1.0303 0.0001 0.01%
2025-05-20 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0303 1.0303 1.0302 1.0302 0.0001 0.01%
2025-05-19 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0302 1.0302 1.0297 1.0297 0.0005 0.05%
2025-05-16 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0297 1.0297 1.0300 1.0300 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0300 1.0300 1.0302 1.0302 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0302 1.0302 1.0299 1.0299 0.0003 0.03%
2025-05-13 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0299 1.0299 1.0293 1.0293 0.0006 0.06%
2025-05-12 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0293 1.0293 1.0302 1.0302 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0302 1.0302 1.0298 1.0298 0.0004 0.04%
2025-05-08 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0298 1.0298 1.0291 1.0291 0.0007 0.07%
2025-05-07 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0291 1.0291 1.0291 1.0291 0.0000 0.00%
2025-05-06 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0291 1.0291 1.0289 1.0289 0.0002 0.02%
2025-04-30 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0289 1.0289 1.0289 1.0289 0.0000 0.00%
2025-04-29 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0289 1.0289 1.0283 1.0283 0.0006 0.06%
2025-04-28 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0283 1.0283 1.0279 1.0279 0.0004 0.04%
2025-04-25 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0279 1.0279 1.0278 1.0278 0.0001 0.01%
2025-04-24 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0278 1.0278 1.0278 1.0278 0.0000 0.00%
2025-04-23 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0278 1.0278 1.0282 1.0282 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0282 1.0282 1.0278 1.0278 0.0004 0.04%
2025-04-21 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0278 1.0278 1.0281 1.0281 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0281 1.0281 1.0280 1.0280 0.0001 0.01%
2025-04-17 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0280 1.0280 1.0282 1.0282 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0282 1.0282 1.0279 1.0279 0.0003 0.03%
2025-04-15 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0279 1.0279 1.0278 1.0278 0.0001 0.01%
2025-04-14 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0278 1.0278 1.0277 1.0277 0.0001 0.01%
2025-04-11 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0277 1.0277 1.0278 1.0278 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0278 1.0278 1.0276 1.0276 0.0002 0.02%
2025-04-09 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0276 1.0276 1.0274 1.0274 0.0002 0.02%
2025-04-08 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0274 1.0274 1.0281 1.0281 -0.0007 -0.07%
2025-04-07 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0281 1.0281 1.0272 1.0272 0.0009 0.09%
2025-04-03 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0272 1.0272 1.0247 1.0247 0.0025 0.24%
2025-04-02 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0247 1.0247 1.0238 1.0238 0.0009 0.09%
2025-04-01 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0238 1.0238 1.0235 1.0235 0.0003 0.03%
2025-03-31 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0235 1.0235 1.0232 1.0232 0.0003 0.03%
2025-03-28 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0232 1.0232 1.0233 1.0233 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0233 1.0233 1.0233 1.0233 0.0000 0.00%
2025-03-26 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0233 1.0233 1.0228 1.0228 0.0005 0.05%
2025-03-25 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0228 1.0228 1.0222 1.0222 0.0006 0.06%
2025-03-24 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0222 1.0222 1.0218 1.0218 0.0004 0.04%
2025-03-21 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0218 1.0218 1.0219 1.0219 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0219 1.0219 1.0210 1.0210 0.0009 0.09%
2025-03-19 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0210 1.0210 1.0206 1.0206 0.0004 0.04%
2025-03-18 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0206 1.0206 1.0204 1.0204 0.0002 0.02%
2025-03-17 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0204 1.0204 1.0213 1.0213 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0213 1.0213 1.0206 1.0206 0.0007 0.07%
2025-03-13 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0206 1.0206 1.0204 1.0204 0.0002 0.02%
2025-03-12 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0204 1.0204 1.0199 1.0199 0.0005 0.05%
2025-03-11 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0199 1.0199 1.0208 1.0208 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0208 1.0208 1.0210 1.0210 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0210 1.0210 1.0222 1.0222 -0.0012 -0.12%
2025-03-06 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0222 1.0222 1.0229 1.0229 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0229 1.0229 1.0227 1.0227 0.0002 0.02%
2025-03-04 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0227 1.0227 1.0226 1.0226 0.0001 0.01%
2025-03-03 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0226 1.0226 1.0219 1.0219 0.0007 0.07%
2025-02-28 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0219 1.0219 1.0217 1.0217 0.0002 0.02%
2025-02-27 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0217 1.0217 1.0223 1.0223 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0223 1.0223 1.0218 1.0218 0.0005 0.05%
2025-02-25 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0218 1.0218 1.0217 1.0217 0.0001 0.01%
2025-02-24 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0217 1.0217 1.0227 1.0227 -0.0010 -0.10%
2025-02-21 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0227 1.0227 1.0236 1.0236 -0.0009 -0.09%
2025-02-20 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0236 1.0236 1.0245 1.0245 -0.0009 -0.09%
2025-02-19 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0245 1.0245 1.0239 1.0239 0.0006 0.06%
2025-02-18 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0239 1.0239 1.0244 1.0244 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0244 1.0244 1.0249 1.0249 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0249 1.0249 1.0256 1.0256 -0.0007 -0.07%
2025-02-13 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0256 1.0256 1.0257 1.0257 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0257 1.0257 1.0257 1.0257 0.0000 0.00%
2025-02-11 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0257 1.0257 1.0256 1.0256 0.0001 0.01%
2025-02-10 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0256 1.0256 1.0260 1.0260 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0260 1.0260 1.0256 1.0256 0.0004 0.04%
2025-02-06 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0256 1.0256 1.0248 1.0248 0.0008 0.08%
2025-02-05 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0248 1.0248 1.0245 1.0245 0.0003 0.03%
2025-01-27 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0245 1.0245 1.0235 1.0235 0.0010 0.10%
2025-01-24 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0235 1.0235 1.0234 1.0234 0.0001 0.01%
2025-01-21 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0238 1.0238 1.0234 1.0234 0.0004 0.04%
2025-01-13 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0231 1.0231 1.0240 1.0240 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0240 1.0240 1.0244 1.0244 -0.0004 -0.04%
2025-01-09 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0244 1.0244 1.0251 1.0251 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0251 1.0251 1.0252 1.0252 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0252 1.0252 1.0257 1.0257 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0257 1.0257 1.0257 1.0257 0.0000 0.00%
2025-01-03 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0257 1.0257 1.0255 1.0255 0.0002 0.02%
2025-01-02 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0255 1.0255 1.0247 1.0247 0.0008 0.08%
2024-12-31 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0247 1.0247 1.0243 1.0243 0.0004 0.04%
2024-12-30 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0243 1.0243 1.0242 1.0242 0.0001 0.01%
2024-12-25 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0231 1.0231 1.0236 1.0236 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0236 1.0236 1.0232 1.0232 0.0004 0.04%
2024-12-23 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0232 1.0232 1.0231 1.0231 0.0001 0.01%
2024-12-20 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0231 1.0231 1.0224 1.0224 0.0007 0.07%
2024-12-19 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0224 1.0224 1.0226 1.0226 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0226 1.0226 1.0229 1.0229 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0229 1.0229 1.0234 1.0234 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0234 1.0234 1.0224 1.0224 0.0010 0.10%
2024-12-13 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0224 1.0224 1.0226 1.0226 -0.0002 -0.02%
2024-12-12 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0226 1.0226 1.0214 1.0214 0.0012 0.12%
2024-12-11 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0214 1.0214 1.0209 1.0209 0.0005 0.05%
2024-12-10 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0209 1.0209 1.0190 1.0190 0.0019 0.19%
2024-12-09 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0190 1.0190 1.0187 1.0187 0.0003 0.03%
2024-12-06 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0187 1.0187 1.0180 1.0180 0.0007 0.07%
2024-12-05 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0180 1.0180 1.0177 1.0177 0.0003 0.03%
2024-12-04 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0177 1.0177 1.0176 1.0176 0.0001 0.01%
2024-12-03 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0176 1.0176 1.0175 1.0175 0.0001 0.01%
2024-12-02 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0175 1.0175 1.0157 1.0157 0.0018 0.18%
2024-11-29 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0157 1.0157 1.0139 1.0139 0.0018 0.18%
2024-11-28 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0139 1.0139 1.0139 1.0139 0.0000 0.00%
2024-11-27 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0139 1.0139 1.0129 1.0129 0.0010 0.10%
2024-11-26 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0129 1.0129 1.0129 1.0129 0.0000 0.00%
2024-11-25 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0129 1.0129 1.0128 1.0128 0.0001 0.01%
2024-11-22 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0128 1.0128 1.0143 1.0143 -0.0015 -0.15%
2024-11-21 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0143 1.0143 1.0139 1.0139 0.0004 0.04%
2024-11-20 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0139 1.0139 1.0136 1.0136 0.0003 0.03%
2024-11-19 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0136 1.0136 1.0129 1.0129 0.0007 0.07%
2024-11-18 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0129 1.0129 1.0137 1.0137 -0.0008 -0.08%
2024-11-15 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0137 1.0137 1.0150 1.0150 -0.0013 -0.13%
2024-11-14 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0150 1.0150 1.0160 1.0160 -0.0010 -0.10%
2024-11-13 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.00%
2024-11-12 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.00%
2024-11-11 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0160 1.0160 1.0153 1.0153 0.0007 0.07%
2024-11-08 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0153 1.0153 1.0161 1.0161 -0.0008 -0.08%
2024-11-07 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0161 1.0161 1.0135 1.0135 0.0026 0.26%
2024-11-06 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0135 1.0135 1.0138 1.0138 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0138 1.0138 1.0120 1.0120 0.0018 0.18%
2024-11-04 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0120 1.0120 1.0107 1.0107 0.0013 0.13%
2024-11-01 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0107 1.0107 1.0107 1.0107 0.0000 0.00%
2024-10-31 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0107 1.0107 1.0102 1.0102 0.0005 0.05%
2024-10-30 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0102 1.0102 1.0105 1.0105 -0.0003 -0.03%
2024-10-29 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0105 1.0105 1.0115 1.0115 -0.0010 -0.10%
2024-10-28 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0115 1.0115 1.0113 1.0113 0.0002 0.02%
2024-10-25 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0113 1.0113 1.0097 1.0097 0.0016 0.16%
2024-10-24 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0097 1.0097 1.0104 1.0104 -0.0007 -0.07%
2024-10-23 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0104 1.0104 1.0105 1.0105 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0105 1.0105 1.0100 1.0100 0.0005 0.05%
2024-10-21 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0100 1.0100 1.0097 1.0097 0.0003 0.03%
2024-10-18 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0097 1.0097 1.0073 1.0073 0.0024 0.24%
2024-10-17 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0073 1.0073 1.0075 1.0075 -0.0002 -0.02%
2024-10-16 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0075 1.0075 1.0078 1.0078 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0078 1.0078 1.0089 1.0089 -0.0011 -0.11%
2024-10-14 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0089 1.0089 1.0072 1.0072 0.0017 0.17%
2024-10-11 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0072 1.0072 1.0081 1.0081 -0.0009 -0.09%
2024-10-10 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0081 1.0081 1.0080 1.0080 0.0001 0.01%
2024-10-09 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0080 1.0080 1.0147 1.0147 -0.0067 -0.66%
2024-10-08 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0147 1.0147 1.0153 1.0153 -0.0006 -0.06%
2024-09-30 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0153 1.0153 1.0162 1.0162 -0.0009 -0.09%
2024-09-27 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0162 1.0162 1.0172 1.0172 -0.0010 -0.10%
2024-09-26 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0172 1.0172 1.0173 1.0173 -0.0001 -0.01%
2024-09-25 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0173 1.0173 1.0169 1.0169 0.0004 0.04%
2024-09-24 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0169 1.0169 1.0166 1.0166 0.0003 0.03%
2024-09-23 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0166 1.0166 1.0166 1.0166 0.0000 0.00%
2024-09-20 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0166 1.0166 1.0167 1.0167 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0167 1.0167 1.0167 1.0167 0.0000 0.00%
2024-09-18 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0167 1.0167 1.0164 1.0164 0.0003 0.03%
2024-09-13 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0164 1.0164 1.0163 1.0163 0.0001 0.01%
2024-09-12 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0163 1.0163 1.0162 1.0162 0.0001 0.01%
2024-09-11 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0162 1.0162 1.0161 1.0161 0.0001 0.01%
2024-09-10 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0161 1.0161 1.0162 1.0162 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0162 1.0162 1.0162 1.0162 0.0000 0.00%
2024-09-06 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0162 1.0162 1.0162 1.0162 0.0000 0.00%
2024-09-05 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0162 1.0162 1.0161 1.0161 0.0001 0.01%
2024-09-04 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0161 1.0161 1.0159 1.0159 0.0002 0.02%
2024-09-03 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0159 1.0159 1.0157 1.0157 0.0002 0.02%
2024-09-02 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0157 1.0157 1.0153 1.0153 0.0004 0.04%
2024-08-30 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0153 1.0153 1.0152 1.0152 0.0001 0.01%
2024-08-29 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0152 1.0152 1.0150 1.0150 0.0002 0.02%
2024-08-28 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.00%
2024-08-27 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0150 1.0150 1.0158 1.0158 -0.0008 -0.08%
2024-08-26 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0158 1.0158 1.0162 1.0162 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0162 1.0162 1.0163 1.0163 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0163 1.0163 1.0163 1.0163 0.0000 0.00%
2024-08-21 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0163 1.0163 1.0166 1.0166 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0166 1.0166 1.0167 1.0167 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0167 1.0167 1.0166 1.0166 0.0001 0.01%
2024-08-16 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0166 1.0166 1.0165 1.0165 0.0001 0.01%
2024-08-15 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0165 1.0165 1.0167 1.0167 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0167 1.0167 1.0162 1.0162 0.0005 0.05%
2024-08-13 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0162 1.0162 1.0159 1.0159 0.0003 0.03%
2024-08-12 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0159 1.0159 1.0171 1.0171 -0.0012 -0.12%
2024-08-09 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0171 1.0171 1.0177 1.0177 -0.0006 -0.06%
2024-08-08 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0177 1.0177 1.0182 1.0182 -0.0005 -0.05%
2024-08-07 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0182 1.0182 1.0179 1.0179 0.0003 0.03%
2024-08-06 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0179 1.0179 1.0181 1.0181 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0181 1.0181 1.0179 1.0179 0.0002 0.02%
2024-08-02 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0179 1.0179 1.0176 1.0176 0.0003 0.03%
2024-08-01 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0176 1.0176 1.0173 1.0173 0.0003 0.03%
2024-07-30 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0171 1.0171 1.0169 1.0169 0.0002 0.02%
2024-07-29 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0169 1.0169 1.0165 1.0165 0.0004 0.04%
2024-07-26 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0165 1.0165 1.0162 1.0162 0.0003 0.03%
2024-07-25 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0162 1.0162 1.0159 1.0159 0.0003 0.03%
2024-07-24 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0159 1.0159 1.0158 1.0158 0.0001 0.01%
2024-07-23 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0158 1.0158 1.0155 1.0155 0.0003 0.03%
2024-07-22 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0155 1.0155 1.0150 1.0150 0.0005 0.05%
2024-07-19 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0150 1.0150 1.0149 1.0149 0.0001 0.01%
2024-07-18 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0149 1.0149 1.0150 1.0150 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0150 1.0150 1.0149 1.0149 0.0001 0.01%
2024-07-16 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0149 1.0149 1.0149 1.0149 0.0000 0.00%
2024-07-15 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0149 1.0149 1.0147 1.0147 0.0002 0.02%
2024-07-12 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0147 1.0147 1.0145 1.0145 0.0002 0.02%
2024-07-11 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0145 1.0145 1.0144 1.0144 0.0001 0.01%
2024-07-10 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0144 1.0144 1.0144 1.0144 0.0000 0.00%
2024-07-09 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0144 1.0144 1.0142 1.0142 0.0002 0.02%
2024-07-08 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0142 1.0142 1.0145 1.0145 -0.0003 -0.03%
2024-07-05 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0145 1.0145 1.0146 1.0146 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0146 1.0146 1.0145 1.0145 0.0001 0.01%
2024-07-03 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0145 1.0145 1.0144 1.0144 0.0001 0.01%
2024-07-02 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0144 1.0144 1.0142 1.0142 0.0002 0.02%
2024-07-01 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0142 1.0142 1.0143 1.0143 -0.0001 -0.01%
2024-06-30 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0143 1.0143 1.0143 1.0143 0.0000 0.00%
2024-06-27 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0141 1.0141 1.0139 1.0139 0.0002 0.02%
2024-06-26 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0139 1.0139 1.0139 1.0139 0.0000 0.00%
2024-06-25 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0139 1.0139 1.0137 1.0137 0.0002 0.02%
2024-06-24 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0137 1.0137 1.0135 1.0135 0.0002 0.02%
2024-06-21 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0135 1.0135 1.0136 1.0136 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0136 1.0136 1.0135 1.0135 0.0001 0.01%
2024-06-19 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0135 1.0135 1.0134 1.0134 0.0001 0.01%
2024-06-18 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0134 1.0134 1.0133 1.0133 0.0001 0.01%
2024-06-17 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0133 1.0133 1.0133 1.0133 0.0000 0.00%
2024-06-14 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0133 1.0133 1.0132 1.0132 0.0001 0.01%
2024-06-13 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0132 1.0132 1.0131 1.0131 0.0001 0.01%
2024-06-12 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0131 1.0131 1.0130 1.0130 0.0001 0.01%
2024-06-11 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0130 1.0130 1.0129 1.0129 0.0001 0.01%
2024-06-07 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0129 1.0129 1.0128 1.0128 0.0001 0.01%
2024-06-06 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0128 1.0128 1.0127 1.0127 0.0001 0.01%
2024-06-05 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0127 1.0127 1.0126 1.0126 0.0001 0.01%
2024-06-04 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0126 1.0126 1.0125 1.0125 0.0001 0.01%
2024-06-03 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0125 1.0125 1.0123 1.0123 0.0002 0.02%
2024-05-31 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0123 1.0123 1.0123 1.0123 0.0000 0.00%
2024-05-30 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0123 1.0123 1.0122 1.0122 0.0001 0.01%
2024-05-29 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0122 1.0122 1.0122 1.0122 0.0000 0.00%
2024-05-28 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0122 1.0122 1.0121 1.0121 0.0001 0.01%
2024-05-27 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0121 1.0121 1.0120 1.0120 0.0001 0.01%
2024-05-24 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0120 1.0120 1.0119 1.0119 0.0001 0.01%
2024-05-23 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0119 1.0119 1.0118 1.0118 0.0001 0.01%