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平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)C(平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)C)基金凈值查詢(012910)

今天最新凈值 1.0303 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.0303
  • 成立日期:
  • 基金類型:FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.7288億
  • 最近資產(chǎn):0.74億
  • 基金公司:
  • 基金經(jīng)理:代宏坤 易文斐 鄭春明
近一周平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)C|平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)C(012910)基金累計收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)C 1.0304 1.0304 1.0303 1.0303 0.0001 0.01%
2025-05-20 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)C 1.0303 1.0303 1.0302 1.0302 0.0001 0.01%
2025-05-19 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)C 1.0302 1.0302 1.0297 1.0297 0.0005 0.05%
2025-05-16 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)C 1.0297 1.0297 1.0300 1.0300 -0.0003 -0.03%