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平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)C(平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)C)基金凈值查詢(012910)

今天最新凈值 1.0303 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0303
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7288億
  • 最近資產(chǎn)：0.74億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：代宏坤 易文斐 鄭春明
近一季平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)C|平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)C(012910)基金累計收益率0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)C 1.0304 1.0304 1.0303 1.0303 0.0001 0.01%
2025-05-20 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)C 1.0303 1.0303 1.0302 1.0302 0.0001 0.01%
2025-05-19 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)C 1.0302 1.0302 1.0297 1.0297 0.0005 0.05%
2025-05-16 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)C 1.0297 1.0297 1.0300 1.0300 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)C 1.0300 1.0300 1.0302 1.0302 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)C 1.0302 1.0302 1.0299 1.0299 0.0003 0.03%
2025-05-13 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)C 1.0299 1.0299 1.0293 1.0293 0.0006 0.06%
2025-05-12 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)C 1.0293 1.0293 1.0302 1.0302 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)C 1.0302 1.0302 1.0298 1.0298 0.0004 0.04%
2025-05-08 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)C 1.0298 1.0298 1.0291 1.0291 0.0007 0.07%
2025-05-07 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)C 1.0291 1.0291 1.0291 1.0291 0.0000 0.00%
2025-05-06 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)C 1.0291 1.0291 1.0289 1.0289 0.0002 0.02%
2025-04-30 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)C 1.0289 1.0289 1.0289 1.0289 0.0000 0.00%
2025-04-29 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)C 1.0289 1.0289 1.0283 1.0283 0.0006 0.06%
2025-04-28 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)C 1.0283 1.0283 1.0279 1.0279 0.0004 0.04%
2025-04-25 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)C 1.0279 1.0279 1.0278 1.0278 0.0001 0.01%
2025-04-24 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)C 1.0278 1.0278 1.0278 1.0278 0.0000 0.00%
2025-04-23 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)C 1.0278 1.0278 1.0282 1.0282 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)C 1.0282 1.0282 1.0278 1.0278 0.0004 0.04%
2025-04-21 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)C 1.0278 1.0278 1.0281 1.0281 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)C 1.0281 1.0281 1.0280 1.0280 0.0001 0.01%
2025-04-17 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)C 1.0280 1.0280 1.0282 1.0282 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)C 1.0282 1.0282 1.0279 1.0279 0.0003 0.03%
2025-04-15 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)C 1.0279 1.0279 1.0278 1.0278 0.0001 0.01%
2025-04-14 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)C 1.0278 1.0278 1.0277 1.0277 0.0001 0.01%
2025-04-11 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)C 1.0277 1.0277 1.0278 1.0278 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)C 1.0278 1.0278 1.0276 1.0276 0.0002 0.02%
2025-04-09 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)C 1.0276 1.0276 1.0274 1.0274 0.0002 0.02%
2025-04-08 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)C 1.0274 1.0274 1.0281 1.0281 -0.0007 -0.07%
2025-04-07 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)C 1.0281 1.0281 1.0272 1.0272 0.0009 0.09%
2025-04-03 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)C 1.0272 1.0272 1.0247 1.0247 0.0025 0.24%
2025-04-02 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)C 1.0247 1.0247 1.0238 1.0238 0.0009 0.09%
2025-04-01 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)C 1.0238 1.0238 1.0235 1.0235 0.0003 0.03%
2025-03-31 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)C 1.0235 1.0235 1.0232 1.0232 0.0003 0.03%
2025-03-28 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)C 1.0232 1.0232 1.0233 1.0233 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)C 1.0233 1.0233 1.0233 1.0233 0.0000 0.00%
2025-03-26 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)C 1.0233 1.0233 1.0228 1.0228 0.0005 0.05%
2025-03-25 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)C 1.0228 1.0228 1.0222 1.0222 0.0006 0.06%
2025-03-24 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)C 1.0222 1.0222 1.0218 1.0218 0.0004 0.04%
2025-03-21 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)C 1.0218 1.0218 1.0219 1.0219 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)C 1.0219 1.0219 1.0210 1.0210 0.0009 0.09%
2025-03-19 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)C 1.0210 1.0210 1.0206 1.0206 0.0004 0.04%
2025-03-18 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)C 1.0206 1.0206 1.0204 1.0204 0.0002 0.02%
2025-03-17 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)C 1.0204 1.0204 1.0213 1.0213 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)C 1.0213 1.0213 1.0206 1.0206 0.0007 0.07%
2025-03-13 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)C 1.0206 1.0206 1.0204 1.0204 0.0002 0.02%
2025-03-12 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)C 1.0204 1.0204 1.0199 1.0199 0.0005 0.05%
2025-03-11 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)C 1.0199 1.0199 1.0208 1.0208 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)C 1.0208 1.0208 1.0210 1.0210 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)C 1.0210 1.0210 1.0222 1.0222 -0.0012 -0.12%
2025-03-06 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)C 1.0222 1.0222 1.0229 1.0229 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)C 1.0229 1.0229 1.0227 1.0227 0.0002 0.02%
2025-03-04 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)C 1.0227 1.0227 1.0226 1.0226 0.0001 0.01%
2025-03-03 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)C 1.0226 1.0226 1.0219 1.0219 0.0007 0.07%
2025-02-28 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)C 1.0219 1.0219 1.0217 1.0217 0.0002 0.02%
2025-02-27 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)C 1.0217 1.0217 1.0223 1.0223 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)C 1.0223 1.0223 1.0218 1.0218 0.0005 0.05%
2025-02-25 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)C 1.0218 1.0218 1.0217 1.0217 0.0001 0.01%
2025-02-24 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)C 1.0217 1.0217 1.0227 1.0227 -0.0010 -0.10%