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金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A基金凈值查詢(012905)

今天最新凈值 0.8465 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8388 -0.0077 -0.9153%
  • 累計(jì)凈值：0.8465
  • 成立日期：2023-06-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2379億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：梁梓穎
今年以來金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A(012905)基金累計(jì)收益率8.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.8395 0.8395 0.8465 0.8465 -0.0070 -0.83%
2025-05-21 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.8465 0.8465 0.8463 0.8463 0.0002 0.02%
2025-05-20 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.8463 0.8463 0.8378 0.8378 0.0085 1.01%
2025-05-19 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.8378 0.8378 0.8428 0.8428 -0.0050 -0.59%
2025-05-16 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.8428 0.8428 0.8429 0.8429 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.8429 0.8429 0.8525 0.8525 -0.0096 -1.13%
2025-05-14 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.8525 0.8525 0.8520 0.8520 0.0005 0.06%
2025-05-13 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.8520 0.8520 0.8593 0.8593 -0.0073 -0.85%
2025-05-12 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.8593 0.8593 0.8440 0.8440 0.0153 1.81%
2025-05-09 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.8440 0.8440 0.8549 0.8549 -0.0109 -1.28%
2025-05-08 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.8549 0.8549 0.8506 0.8506 0.0043 0.51%
2025-05-07 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.8506 0.8506 0.8541 0.8541 -0.0035 -0.41%
2025-05-06 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.8541 0.8541 0.8422 0.8422 0.0119 1.41%
2025-04-30 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.8422 0.8422 0.8343 0.8343 0.0079 0.95%
2025-04-29 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.8343 0.8343 0.8243 0.8243 0.0100 1.21%
2025-04-28 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.8243 0.8243 0.8278 0.8278 -0.0035 -0.42%
2025-04-25 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.8278 0.8278 0.8272 0.8272 0.0006 0.07%
2025-04-24 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.8272 0.8272 0.8289 0.8289 -0.0017 -0.21%
2025-04-23 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.8289 0.8289 0.8205 0.8205 0.0084 1.02%
2025-04-22 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.8205 0.8205 0.8271 0.8271 -0.0066 -0.80%
2025-04-21 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.8271 0.8271 0.8188 0.8188 0.0083 1.01%
2025-04-18 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.8188 0.8188 0.8225 0.8225 -0.0037 -0.45%
2025-04-17 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.8225 0.8225 0.8220 0.8220 0.0005 0.06%
2025-04-16 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.8220 0.8220 0.8284 0.8284 -0.0064 -0.77%
2025-04-15 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.8284 0.8284 0.8291 0.8291 -0.0007 -0.08%
2025-04-14 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.8291 0.8291 0.8232 0.8232 0.0059 0.72%
2025-04-11 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.8232 0.8232 0.8155 0.8155 0.0077 0.94%
2025-04-10 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.8155 0.8155 0.8142 0.8142 0.0013 0.16%
2025-04-09 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.8142 0.8142 0.8078 0.8078 0.0064 0.79%
2025-04-08 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.8078 0.8078 0.8047 0.8047 0.0031 0.39%
2025-04-07 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.8047 0.8047 0.8421 0.8421 -0.0374 -4.44%
2025-04-03 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.8421 0.8421 0.8498 0.8498 -0.0077 -0.91%
2025-04-02 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.8498 0.8498 0.8546 0.8546 -0.0048 -0.56%
2025-04-01 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.8546 0.8546 0.8537 0.8537 0.0009 0.11%
2025-03-31 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.8537 0.8537 0.8567 0.8567 -0.0030 -0.35%
2025-03-28 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.8567 0.8567 0.8672 0.8672 -0.0105 -1.21%
2025-03-27 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.8672 0.8672 0.8617 0.8617 0.0055 0.64%
2025-03-26 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.8617 0.8617 0.8588 0.8588 0.0029 0.34%
2025-03-25 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.8588 0.8588 0.8740 0.8740 -0.0152 -1.74%
2025-03-24 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.8740 0.8740 0.8681 0.8681 0.0059 0.68%
2025-03-21 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.8681 0.8681 0.8965 0.8965 -0.0284 -3.17%
2025-03-20 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.8965 0.8965 0.9062 0.9062 -0.0097 -1.07%
2025-03-19 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.9062 0.9062 0.9092 0.9092 -0.0030 -0.33%
2025-03-18 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.9092 0.9092 0.8980 0.8980 0.0112 1.25%
2025-03-17 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.8980 0.8980 0.8993 0.8993 -0.0013 -0.14%
2025-03-14 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.8993 0.8993 0.8822 0.8822 0.0171 1.94%
2025-03-13 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.8822 0.8822 0.9073 0.9073 -0.0251 -2.77%
2025-03-12 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.9073 0.9073 0.9114 0.9114 -0.0041 -0.45%
2025-03-11 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.9114 0.9114 0.9061 0.9061 0.0053 0.58%
2025-03-10 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.9061 0.9061 0.9226 0.9226 -0.0165 -1.79%
2025-03-07 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.9226 0.9226 0.9266 0.9266 -0.0040 -0.43%
2025-03-06 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.9266 0.9266 0.9097 0.9097 0.0169 1.86%
2025-03-05 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.9097 0.9097 0.8901 0.8901 0.0196 2.20%
2025-03-04 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.8901 0.8901 0.8879 0.8879 0.0022 0.25%
2025-03-03 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.8879 0.8879 0.8980 0.8980 -0.0101 -1.12%
2025-02-28 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.8980 0.8980 0.9417 0.9417 -0.0437 -4.64%
2025-02-27 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.9417 0.9417 0.9575 0.9575 -0.0158 -1.65%
2025-02-26 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.9575 0.9575 0.9451 0.9451 0.0124 1.31%
2025-02-25 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.9451 0.9451 0.9495 0.9495 -0.0044 -0.46%
2025-02-24 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.9495 0.9495 0.9611 0.9611 -0.0116 -1.21%
2025-02-21 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.9611 0.9611 0.9219 0.9219 0.0392 4.25%
2025-02-20 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.9219 0.9219 0.9210 0.9210 0.0009 0.10%
2025-02-19 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.9210 0.9210 0.8872 0.8872 0.0338 3.81%
2025-02-18 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.8872 0.8872 0.8958 0.8958 -0.0086 -0.96%
2025-02-17 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.8958 0.8958 0.8934 0.8934 0.0024 0.27%
2025-02-14 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.8934 0.8934 0.8692 0.8692 0.0242 2.78%
2025-02-13 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.8692 0.8692 0.8917 0.8917 -0.0225 -2.52%
2025-02-12 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.8917 0.8917 0.8735 0.8735 0.0182 2.08%
2025-02-11 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.8735 0.8735 0.8835 0.8835 -0.0100 -1.13%
2025-02-10 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.8835 0.8835 0.8629 0.8629 0.0206 2.39%
2025-02-07 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.8629 0.8629 0.8611 0.8611 0.0018 0.21%
2025-02-06 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.8611 0.8611 0.8272 0.8272 0.0339 4.10%
2025-02-05 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.8272 0.8272 0.7814 0.7814 0.0458 5.86%
2025-01-27 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.7814 0.7814 0.7907 0.7907 -0.0093 -1.18%
2025-01-22 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.7728 0.7728 0.7752 0.7752 -0.0024 -0.31%
2025-01-14 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.7515 0.7515 0.7224 0.7224 0.0291 4.03%
2025-01-13 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.7224 0.7224 0.7238 0.7238 -0.0014 -0.19%
2025-01-10 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.7238 0.7238 0.7388 0.7388 -0.0150 -2.03%
2025-01-09 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.7388 0.7388 0.7245 0.7245 0.0143 1.97%
2025-01-08 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.7245 0.7245 0.7380 0.7380 -0.0135 -1.83%
2025-01-07 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.7380 0.7380 0.7221 0.7221 0.0159 2.20%
2025-01-06 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.7221 0.7221 0.7340 0.7340 -0.0119 -1.62%
2025-01-03 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.7340 0.7340 0.7460 0.7460 -0.0120 -1.61%
2025-01-02 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 0.7460 0.7460 0.7700 0.7700 -0.0240 -3.12%