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金鷹睿選成長六個月持有混合A基金凈值查詢(012905)

今天最新凈值 0.8465 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8397 0.0002 0.0255%
  • 累計凈值：0.8465
  • 成立日期：2023-06-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2379億
  • 最近資產：0.19億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經理：梁梓穎
近一年金鷹睿選成長六個月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,金鷹睿選成長六個月持有混合A(012905)基金累計收益率6.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8395 0.8395 0.8465 0.8465 -0.0070 -0.83%
2025-05-21 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8465 0.8465 0.8463 0.8463 0.0002 0.02%
2025-05-20 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8463 0.8463 0.8378 0.8378 0.0085 1.01%
2025-05-19 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8378 0.8378 0.8428 0.8428 -0.0050 -0.59%
2025-05-16 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8428 0.8428 0.8429 0.8429 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8429 0.8429 0.8525 0.8525 -0.0096 -1.13%
2025-05-14 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8525 0.8525 0.8520 0.8520 0.0005 0.06%
2025-05-13 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8520 0.8520 0.8593 0.8593 -0.0073 -0.85%
2025-05-12 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8593 0.8593 0.8440 0.8440 0.0153 1.81%
2025-05-09 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8440 0.8440 0.8549 0.8549 -0.0109 -1.28%
2025-05-08 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8549 0.8549 0.8506 0.8506 0.0043 0.51%
2025-05-07 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8506 0.8506 0.8541 0.8541 -0.0035 -0.41%
2025-05-06 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8541 0.8541 0.8422 0.8422 0.0119 1.41%
2025-04-30 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8422 0.8422 0.8343 0.8343 0.0079 0.95%
2025-04-29 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8343 0.8343 0.8243 0.8243 0.0100 1.21%
2025-04-28 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8243 0.8243 0.8278 0.8278 -0.0035 -0.42%
2025-04-25 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8278 0.8278 0.8272 0.8272 0.0006 0.07%
2025-04-24 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8272 0.8272 0.8289 0.8289 -0.0017 -0.21%
2025-04-23 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8289 0.8289 0.8205 0.8205 0.0084 1.02%
2025-04-22 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8205 0.8205 0.8271 0.8271 -0.0066 -0.80%
2025-04-21 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8271 0.8271 0.8188 0.8188 0.0083 1.01%
2025-04-18 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8188 0.8188 0.8225 0.8225 -0.0037 -0.45%
2025-04-17 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8225 0.8225 0.8220 0.8220 0.0005 0.06%
2025-04-16 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8220 0.8220 0.8284 0.8284 -0.0064 -0.77%
2025-04-15 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8284 0.8284 0.8291 0.8291 -0.0007 -0.08%
2025-04-14 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8291 0.8291 0.8232 0.8232 0.0059 0.72%
2025-04-11 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8232 0.8232 0.8155 0.8155 0.0077 0.94%
2025-04-10 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8155 0.8155 0.8142 0.8142 0.0013 0.16%
2025-04-09 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8142 0.8142 0.8078 0.8078 0.0064 0.79%
2025-04-08 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8078 0.8078 0.8047 0.8047 0.0031 0.39%
2025-04-07 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8047 0.8047 0.8421 0.8421 -0.0374 -4.44%
2025-04-03 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8421 0.8421 0.8498 0.8498 -0.0077 -0.91%
2025-04-02 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8498 0.8498 0.8546 0.8546 -0.0048 -0.56%
2025-04-01 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8546 0.8546 0.8537 0.8537 0.0009 0.11%
2025-03-31 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8537 0.8537 0.8567 0.8567 -0.0030 -0.35%
2025-03-28 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8567 0.8567 0.8672 0.8672 -0.0105 -1.21%
2025-03-27 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8672 0.8672 0.8617 0.8617 0.0055 0.64%
2025-03-26 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8617 0.8617 0.8588 0.8588 0.0029 0.34%
2025-03-25 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8588 0.8588 0.8740 0.8740 -0.0152 -1.74%
2025-03-24 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8740 0.8740 0.8681 0.8681 0.0059 0.68%
2025-03-21 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8681 0.8681 0.8965 0.8965 -0.0284 -3.17%
2025-03-20 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8965 0.8965 0.9062 0.9062 -0.0097 -1.07%
2025-03-19 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.9062 0.9062 0.9092 0.9092 -0.0030 -0.33%
2025-03-18 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.9092 0.9092 0.8980 0.8980 0.0112 1.25%
2025-03-17 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8980 0.8980 0.8993 0.8993 -0.0013 -0.14%
2025-03-14 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8993 0.8993 0.8822 0.8822 0.0171 1.94%
2025-03-13 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8822 0.8822 0.9073 0.9073 -0.0251 -2.77%
2025-03-12 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.9073 0.9073 0.9114 0.9114 -0.0041 -0.45%
2025-03-11 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.9114 0.9114 0.9061 0.9061 0.0053 0.58%
2025-03-10 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.9061 0.9061 0.9226 0.9226 -0.0165 -1.79%
2025-03-07 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.9226 0.9226 0.9266 0.9266 -0.0040 -0.43%
2025-03-06 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.9266 0.9266 0.9097 0.9097 0.0169 1.86%
2025-03-05 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.9097 0.9097 0.8901 0.8901 0.0196 2.20%
2025-03-04 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8901 0.8901 0.8879 0.8879 0.0022 0.25%
2025-03-03 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8879 0.8879 0.8980 0.8980 -0.0101 -1.12%
2025-02-28 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8980 0.8980 0.9417 0.9417 -0.0437 -4.64%
2025-02-27 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.9417 0.9417 0.9575 0.9575 -0.0158 -1.65%
2025-02-26 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.9575 0.9575 0.9451 0.9451 0.0124 1.31%
2025-02-25 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.9451 0.9451 0.9495 0.9495 -0.0044 -0.46%
2025-02-24 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.9495 0.9495 0.9611 0.9611 -0.0116 -1.21%
2025-02-21 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.9611 0.9611 0.9219 0.9219 0.0392 4.25%
2025-02-20 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.9219 0.9219 0.9210 0.9210 0.0009 0.10%
2025-02-19 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.9210 0.9210 0.8872 0.8872 0.0338 3.81%
2025-02-18 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8872 0.8872 0.8958 0.8958 -0.0086 -0.96%
2025-02-17 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8958 0.8958 0.8934 0.8934 0.0024 0.27%
2025-02-14 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8934 0.8934 0.8692 0.8692 0.0242 2.78%
2025-02-13 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8692 0.8692 0.8917 0.8917 -0.0225 -2.52%
2025-02-12 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8917 0.8917 0.8735 0.8735 0.0182 2.08%
2025-02-11 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8735 0.8735 0.8835 0.8835 -0.0100 -1.13%
2025-02-10 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8835 0.8835 0.8629 0.8629 0.0206 2.39%
2025-02-07 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8629 0.8629 0.8611 0.8611 0.0018 0.21%
2025-02-06 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8611 0.8611 0.8272 0.8272 0.0339 4.10%
2025-02-05 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8272 0.8272 0.7814 0.7814 0.0458 5.86%
2025-01-27 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7814 0.7814 0.7907 0.7907 -0.0093 -1.18%
2025-01-22 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7728 0.7728 0.7752 0.7752 -0.0024 -0.31%
2025-01-14 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7515 0.7515 0.7224 0.7224 0.0291 4.03%
2025-01-13 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7224 0.7224 0.7238 0.7238 -0.0014 -0.19%
2025-01-10 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7238 0.7238 0.7388 0.7388 -0.0150 -2.03%
2025-01-09 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7388 0.7388 0.7245 0.7245 0.0143 1.97%
2025-01-08 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7245 0.7245 0.7380 0.7380 -0.0135 -1.83%
2025-01-07 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7380 0.7380 0.7221 0.7221 0.0159 2.20%
2025-01-06 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7221 0.7221 0.7340 0.7340 -0.0119 -1.62%
2025-01-03 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7340 0.7340 0.7460 0.7460 -0.0120 -1.61%
2025-01-02 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7460 0.7460 0.7700 0.7700 -0.0240 -3.12%
2024-12-31 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7700 0.7700 0.7886 0.7886 -0.0186 -2.36%
2024-12-26 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7823 0.7823 0.7737 0.7737 0.0086 1.11%
2024-12-25 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7737 0.7737 0.7778 0.7778 -0.0041 -0.53%
2024-12-24 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7778 0.7778 0.7737 0.7737 0.0041 0.53%
2024-12-23 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7737 0.7737 0.7906 0.7906 -0.0169 -2.14%
2024-12-20 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7906 0.7906 0.7732 0.7732 0.0174 2.25%
2024-12-19 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7732 0.7732 0.7708 0.7708 0.0024 0.31%
2024-12-18 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7708 0.7708 0.7676 0.7676 0.0032 0.42%
2024-12-17 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7676 0.7676 0.7884 0.7884 -0.0208 -2.64%
2024-12-16 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7884 0.7884 0.7965 0.7965 -0.0081 -1.02%
2024-12-13 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7965 0.7965 0.8125 0.8125 -0.0160 -1.97%
2024-12-12 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8125 0.8125 0.8001 0.8001 0.0124 1.55%
2024-12-11 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8001 0.8001 0.7885 0.7885 0.0116 1.47%
2024-12-10 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7885 0.7885 0.7838 0.7838 0.0047 0.60%
2024-12-09 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7838 0.7838 0.7758 0.7758 0.0080 1.03%
2024-12-06 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7758 0.7758 0.7642 0.7642 0.0116 1.52%
2024-12-05 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7642 0.7642 0.7634 0.7634 0.0008 0.10%
2024-12-04 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7634 0.7634 0.7704 0.7704 -0.0070 -0.91%
2024-12-03 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7704 0.7704 0.7706 0.7706 -0.0002 -0.03%
2024-12-02 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7706 0.7706 0.7584 0.7584 0.0122 1.61%
2024-11-29 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7584 0.7584 0.7439 0.7439 0.0145 1.95%
2024-11-28 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7439 0.7439 0.7487 0.7487 -0.0048 -0.64%
2024-11-27 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7487 0.7487 0.7318 0.7318 0.0169 2.31%
2024-11-26 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7318 0.7318 0.7289 0.7289 0.0029 0.40%
2024-11-25 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7289 0.7289 0.7294 0.7294 -0.0005 -0.07%
2024-11-22 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7294 0.7294 0.7531 0.7531 -0.0237 -3.15%
2024-11-21 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7531 0.7531 0.7571 0.7571 -0.0040 -0.53%
2024-11-20 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7571 0.7571 0.7535 0.7535 0.0036 0.48%
2024-11-19 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7535 0.7535 0.7446 0.7446 0.0089 1.20%
2024-11-18 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7446 0.7446 0.7433 0.7433 0.0013 0.17%
2024-11-15 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7433 0.7433 0.7622 0.7622 -0.0189 -2.48%
2024-11-14 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7622 0.7622 0.7869 0.7869 -0.0247 -3.14%
2024-11-13 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7869 0.7869 0.8009 0.8009 -0.0140 -1.75%
2024-11-12 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8009 0.8009 0.8210 0.8210 -0.0201 -2.45%
2024-11-11 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8210 0.8210 0.8343 0.8343 -0.0133 -1.59%
2024-11-08 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8343 0.8343 0.8617 0.8617 -0.0274 -3.18%
2024-11-07 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8617 0.8617 0.8360 0.8360 0.0257 3.07%
2024-11-06 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8360 0.8360 0.8307 0.8307 0.0053 0.64%
2024-11-05 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8307 0.8307 0.8071 0.8071 0.0236 2.92%
2024-11-04 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8071 0.8071 0.8052 0.8052 0.0019 0.24%
2024-11-01 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8052 0.8052 0.8092 0.8092 -0.0040 -0.49%
2024-10-31 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8092 0.8092 0.7945 0.7945 0.0147 1.85%
2024-10-30 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7945 0.7945 0.7910 0.7910 0.0035 0.44%
2024-10-29 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7910 0.7910 0.8165 0.8165 -0.0255 -3.12%
2024-10-28 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8165 0.8165 0.8021 0.8021 0.0144 1.80%
2024-10-25 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8021 0.8021 0.7929 0.7929 0.0092 1.16%
2024-10-24 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7929 0.7929 0.8070 0.8070 -0.0141 -1.75%
2024-10-22 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8191 0.8191 0.8105 0.8105 0.0086 1.06%
2024-10-21 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8105 0.8105 0.8068 0.8068 0.0037 0.46%
2024-10-18 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8068 0.8068 0.7687 0.7687 0.0381 4.96%
2024-10-17 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7687 0.7687 0.7895 0.7895 -0.0208 -2.63%
2024-10-16 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7895 0.7895 0.7857 0.7857 0.0038 0.48%
2024-10-15 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7857 0.7857 0.8016 0.8016 -0.0159 -1.98%
2024-10-14 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8016 0.8016 0.7843 0.7843 0.0173 2.21%
2024-10-11 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7843 0.7843 0.8057 0.8057 -0.0214 -2.66%
2024-10-10 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8057 0.8057 0.8209 0.8209 -0.0152 -1.85%
2024-10-09 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8209 0.8209 0.8729 0.8729 -0.0520 -5.96%
2024-10-08 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8729 0.8729 0.7985 0.7985 0.0744 9.32%
2024-09-30 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7985 0.7985 0.7309 0.7309 0.0676 9.25%
2024-09-27 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7309 0.7309 0.7017 0.7017 0.0292 4.16%
2024-09-26 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7017 0.7017 0.6737 0.6737 0.0280 4.16%
2024-09-25 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.6737 0.6737 0.6715 0.6715 0.0022 0.33%
2024-09-24 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.6715 0.6715 0.6377 0.6377 0.0338 5.30%
2024-09-23 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.6377 0.6377 0.6426 0.6426 -0.0049 -0.76%
2024-09-20 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.6426 0.6426 0.6433 0.6433 -0.0007 -0.11%
2024-09-19 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.6433 0.6433 0.6453 0.6453 -0.0020 -0.31%
2024-09-18 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.6453 0.6453 0.6462 0.6462 -0.0009 -0.14%
2024-09-13 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.6462 0.6462 0.6367 0.6367 0.0095 1.49%
2024-09-12 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.6367 0.6367 0.6317 0.6317 0.0050 0.79%
2024-09-11 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.6317 0.6317 0.6283 0.6283 0.0034 0.54%
2024-09-10 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.6283 0.6283 0.6233 0.6233 0.0050 0.80%
2024-09-09 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.6233 0.6233 0.6229 0.6229 0.0004 0.06%
2024-09-06 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.6229 0.6229 0.6340 0.6340 -0.0111 -1.75%
2024-09-05 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.6340 0.6340 0.6316 0.6316 0.0024 0.38%
2024-09-04 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.6316 0.6316 0.6387 0.6387 -0.0071 -1.11%
2024-09-03 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.6387 0.6387 0.6299 0.6299 0.0088 1.40%
2024-09-02 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.6299 0.6299 0.6443 0.6443 -0.0144 -2.23%
2024-08-30 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.6443 0.6443 0.6251 0.6251 0.0192 3.07%
2024-08-29 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.6251 0.6251 0.6255 0.6255 -0.0004 -0.06%
2024-08-28 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.6255 0.6255 0.6307 0.6307 -0.0052 -0.82%
2024-08-27 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.6307 0.6307 0.6379 0.6379 -0.0072 -1.13%
2024-08-26 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.6379 0.6379 0.6418 0.6418 -0.0039 -0.61%
2024-08-23 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.6418 0.6418 0.6457 0.6457 -0.0039 -0.60%
2024-08-22 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.6457 0.6457 0.6467 0.6467 -0.0010 -0.15%
2024-08-21 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.6467 0.6467 0.6448 0.6448 0.0019 0.29%
2024-08-20 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.6448 0.6448 0.6505 0.6505 -0.0057 -0.88%
2024-08-19 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.6505 0.6505 0.6509 0.6509 -0.0004 -0.06%
2024-08-16 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.6509 0.6509 0.6415 0.6415 0.0094 1.47%
2024-08-15 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.6415 0.6415 0.6419 0.6419 -0.0004 -0.06%
2024-08-14 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.6419 0.6419 0.6503 0.6503 -0.0084 -1.29%
2024-08-13 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.6503 0.6503 0.6460 0.6460 0.0043 0.67%
2024-08-12 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.6460 0.6460 0.6451 0.6451 0.0009 0.14%
2024-08-09 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.6451 0.6451 0.6401 0.6401 0.0050 0.78%
2024-08-08 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.6401 0.6401 0.6431 0.6431 -0.0030 -0.47%
2024-08-07 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.6431 0.6431 0.6420 0.6420 0.0011 0.17%
2024-08-06 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.6420 0.6420 0.6288 0.6288 0.0132 2.10%
2024-08-05 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.6288 0.6288 0.6630 0.6630 -0.0342 -5.16%
2024-08-01 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.6920 0.6920 0.6915 0.6915 0.0005 0.07%
2024-07-31 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.6915 0.6915 0.6755 0.6755 0.0160 2.37%
2024-07-29 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.6882 0.6882 0.6770 0.6770 0.0112 1.65%
2024-07-26 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.6770 0.6770 0.6696 0.6696 0.0074 1.11%
2024-07-25 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.6696 0.6696 0.6956 0.6956 -0.0260 -3.74%
2024-07-24 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.6956 0.6956 0.7030 0.7030 -0.0074 -1.05%
2024-07-23 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7030 0.7030 0.7183 0.7183 -0.0153 -2.13%
2024-07-22 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7183 0.7183 0.7149 0.7149 0.0034 0.48%
2024-07-19 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7149 0.7149 0.7282 0.7282 -0.0133 -1.83%
2024-07-18 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7282 0.7282 0.7359 0.7359 -0.0077 -1.05%
2024-07-16 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7655 0.7655 0.7566 0.7566 0.0089 1.18%
2024-07-15 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7566 0.7566 0.7679 0.7679 -0.0113 -1.47%
2024-07-12 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7679 0.7679 0.7809 0.7809 -0.0130 -1.66%
2024-07-11 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7809 0.7809 0.7829 0.7829 -0.0020 -0.26%
2024-07-10 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7829 0.7829 0.7752 0.7752 0.0077 0.99%
2024-07-09 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7752 0.7752 0.7432 0.7432 0.0320 4.31%
2024-07-08 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7432 0.7432 0.7404 0.7404 0.0028 0.38%
2024-07-05 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7404 0.7404 0.7443 0.7443 -0.0039 -0.52%
2024-07-04 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7443 0.7443 0.7420 0.7420 0.0023 0.31%
2024-07-03 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7420 0.7420 0.7451 0.7451 -0.0031 -0.42%
2024-07-02 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7451 0.7451 0.7491 0.7491 -0.0040 -0.53%
2024-07-01 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7491 0.7491 0.7339 0.7339 0.0152 2.07%
2024-06-28 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7339 0.7339 0.7290 0.7290 0.0049 0.67%
2024-06-27 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7290 0.7290 0.7444 0.7444 -0.0154 -2.07%
2024-06-26 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7444 0.7444 0.7295 0.7295 0.0149 2.04%
2024-06-25 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7295 0.7295 0.7538 0.7538 -0.0243 -3.22%
2024-06-24 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7538 0.7538 0.7682 0.7682 -0.0144 -1.87%
2024-06-21 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7682 0.7682 0.7726 0.7726 -0.0044 -0.57%
2024-06-20 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7726 0.7726 0.7811 0.7811 -0.0085 -1.09%
2024-06-19 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7811 0.7811 0.7691 0.7691 0.0120 1.56%
2024-06-18 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7691 0.7691 0.7578 0.7578 0.0113 1.49%
2024-06-17 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7578 0.7578 0.7598 0.7598 -0.0020 -0.26%
2024-06-14 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7598 0.7598 0.7317 0.7317 0.0281 3.84%
2024-06-13 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7317 0.7317 0.7231 0.7231 0.0086 1.19%
2024-06-12 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7231 0.7231 0.7282 0.7282 -0.0051 -0.70%
2024-06-11 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7282 0.7282 0.7298 0.7298 -0.0016 -0.22%
2024-06-07 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7298 0.7298 0.7465 0.7465 -0.0167 -2.24%
2024-06-06 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7465 0.7465 0.7421 0.7421 0.0044 0.59%
2024-06-05 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7421 0.7421 0.7568 0.7568 -0.0147 -1.94%
2024-06-04 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7568 0.7568 0.7465 0.7465 0.0103 1.38%
2024-06-03 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7465 0.7465 0.7353 0.7353 0.0112 1.52%
2024-05-31 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7353 0.7353 0.7394 0.7394 -0.0041 -0.55%
2024-05-30 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7394 0.7394 0.7503 0.7503 -0.0109 -1.45%
2024-05-29 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7503 0.7503 0.7520 0.7520 -0.0017 -0.23%
2024-05-28 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7520 0.7520 0.7684 0.7684 -0.0164 -2.13%
2024-05-27 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7684 0.7684 0.7616 0.7616 0.0068 0.89%
2024-05-23 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.7873 0.7873 0.7874 0.7874 -0.0001 -0.01%