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金鷹睿選成長六個月持有混合A基金凈值查詢(012905)

今天最新凈值 0.8463 0.0085 1.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8388 -0.0077 -0.9153%
  • 累計凈值：0.8463
  • 成立日期：2023-06-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2379億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：梁梓穎
近一月金鷹睿選成長六個月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,金鷹睿選成長六個月持有混合A(012905)基金累計收益率2.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8465 0.8465 0.8463 0.8463 0.0002 0.02%
2025-05-20 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8463 0.8463 0.8378 0.8378 0.0085 1.01%
2025-05-19 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8378 0.8378 0.8428 0.8428 -0.0050 -0.59%
2025-05-16 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8428 0.8428 0.8429 0.8429 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8429 0.8429 0.8525 0.8525 -0.0096 -1.13%
2025-05-14 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8525 0.8525 0.8520 0.8520 0.0005 0.06%
2025-05-13 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8520 0.8520 0.8593 0.8593 -0.0073 -0.85%
2025-05-12 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8593 0.8593 0.8440 0.8440 0.0153 1.81%
2025-05-09 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8440 0.8440 0.8549 0.8549 -0.0109 -1.28%
2025-05-08 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8549 0.8549 0.8506 0.8506 0.0043 0.51%
2025-05-07 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8506 0.8506 0.8541 0.8541 -0.0035 -0.41%
2025-05-06 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8541 0.8541 0.8422 0.8422 0.0119 1.41%
2025-04-30 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8422 0.8422 0.8343 0.8343 0.0079 0.95%
2025-04-29 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8343 0.8343 0.8243 0.8243 0.0100 1.21%
2025-04-28 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8243 0.8243 0.8278 0.8278 -0.0035 -0.42%
2025-04-25 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8278 0.8278 0.8272 0.8272 0.0006 0.07%
2025-04-24 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8272 0.8272 0.8289 0.8289 -0.0017 -0.21%
2025-04-23 012905 金鷹睿選成長六個月持有混合A 0.8289 0.8289 0.8205 0.8205 0.0084 1.02%