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平安添悅債券C基金凈值查詢(012903)

今天最新凈值 1.0912 0.0007 0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0891 -0.0012 -0.1146%
  • 累計(jì)凈值：1.1647
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2598億
  • 最近資產(chǎn)：2.39億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：歐陽(yáng)亮 劉斌斌 楊可人
近一年平安添悅債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安添悅債券C(012903)基金累計(jì)收益率4.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012903 平安添悅債券C 1.0903 1.1638 1.0912 1.1647 -0.0009 -0.08%
2025-05-21 012903 平安添悅債券C 1.0912 1.1647 1.0905 1.1640 0.0007 0.06%
2025-05-20 012903 平安添悅債券C 1.0905 1.1640 1.0889 1.1624 0.0016 0.15%
2025-05-19 012903 平安添悅債券C 1.0889 1.1624 1.0888 1.1623 0.0001 0.01%
2025-05-16 012903 平安添悅債券C 1.0888 1.1623 1.0894 1.1629 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 012903 平安添悅債券C 1.0894 1.1629 1.0908 1.1643 -0.0014 -0.13%
2025-05-14 012903 平安添悅債券C 1.0908 1.1643 1.0901 1.1636 0.0007 0.06%
2025-05-13 012903 平安添悅債券C 1.0901 1.1636 1.0890 1.1625 0.0011 0.10%
2025-05-12 012903 平安添悅債券C 1.0890 1.1625 1.0877 1.1612 0.0013 0.12%
2025-05-09 012903 平安添悅債券C 1.0877 1.1612 1.0875 1.1610 0.0002 0.02%
2025-05-08 012903 平安添悅債券C 1.0875 1.1610 1.0860 1.1595 0.0015 0.14%
2025-05-07 012903 平安添悅債券C 1.0860 1.1595 1.0859 1.1594 0.0001 0.01%
2025-05-06 012903 平安添悅債券C 1.0859 1.1594 1.0835 1.1570 0.0024 0.22%
2025-04-30 012903 平安添悅債券C 1.0835 1.1570 1.0830 1.1565 0.0005 0.05%
2025-04-29 012903 平安添悅債券C 1.0830 1.1565 1.0821 1.1556 0.0009 0.08%
2025-04-28 012903 平安添悅債券C 1.0821 1.1556 1.0825 1.1560 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 012903 平安添悅債券C 1.0825 1.1560 1.0826 1.1561 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 012903 平安添悅債券C 1.0826 1.1561 1.0824 1.1559 0.0002 0.02%
2025-04-23 012903 平安添悅債券C 1.0824 1.1559 1.0821 1.1556 0.0003 0.03%
2025-04-22 012903 平安添悅債券C 1.0821 1.1556 1.0816 1.1551 0.0005 0.05%
2025-04-21 012903 平安添悅債券C 1.0816 1.1551 1.0809 1.1544 0.0007 0.06%
2025-04-18 012903 平安添悅債券C 1.0809 1.1544 1.0807 1.1542 0.0002 0.02%
2025-04-17 012903 平安添悅債券C 1.0807 1.1542 1.0805 1.1540 0.0002 0.02%
2025-04-16 012903 平安添悅債券C 1.0805 1.1540 1.0811 1.1546 -0.0006 -0.06%
2025-04-15 012903 平安添悅債券C 1.0811 1.1546 1.0813 1.1548 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 012903 平安添悅債券C 1.0813 1.1548 1.0804 1.1539 0.0009 0.08%
2025-04-11 012903 平安添悅債券C 1.0804 1.1539 1.0803 1.1538 0.0001 0.01%
2025-04-10 012903 平安添悅債券C 1.0803 1.1538 1.0782 1.1517 0.0021 0.19%
2025-04-09 012903 平安添悅債券C 1.0782 1.1517 1.0762 1.1497 0.0020 0.19%
2025-04-08 012903 平安添悅債券C 1.0762 1.1497 1.0746 1.1481 0.0016 0.15%
2025-04-07 012903 平安添悅債券C 1.0746 1.1481 1.0880 1.1615 -0.0134 -1.23%
2025-04-03 012903 平安添悅債券C 1.0880 1.1615 1.0876 1.1611 0.0004 0.04%
2025-04-02 012903 平安添悅債券C 1.0876 1.1611 1.0864 1.1599 0.0012 0.11%
2025-04-01 012903 平安添悅債券C 1.0864 1.1599 1.0856 1.1591 0.0008 0.07%
2025-03-31 012903 平安添悅債券C 1.0856 1.1591 1.0863 1.1598 -0.0007 -0.06%
2025-03-28 012903 平安添悅債券C 1.0863 1.1598 1.0869 1.1604 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 012903 平安添悅債券C 1.0869 1.1604 1.0867 1.1602 0.0002 0.02%
2025-03-26 012903 平安添悅債券C 1.0867 1.1602 1.0859 1.1594 0.0008 0.07%
2025-03-25 012903 平安添悅債券C 1.0859 1.1594 1.0857 1.1592 0.0002 0.02%
2025-03-24 012903 平安添悅債券C 1.0857 1.1592 1.0839 1.1574 0.0018 0.17%
2025-03-21 012903 平安添悅債券C 1.0839 1.1574 1.0852 1.1587 -0.0013 -0.12%
2025-03-20 012903 平安添悅債券C 1.0852 1.1587 1.0848 1.1583 0.0004 0.04%
2025-03-19 012903 平安添悅債券C 1.0848 1.1583 1.0854 1.1589 -0.0006 -0.06%
2025-03-18 012903 平安添悅債券C 1.0854 1.1589 1.0846 1.1581 0.0008 0.07%
2025-03-17 012903 平安添悅債券C 1.0846 1.1581 1.0860 1.1595 -0.0014 -0.13%
2025-03-14 012903 平安添悅債券C 1.0860 1.1595 1.0830 1.1565 0.0030 0.28%
2025-03-13 012903 平安添悅債券C 1.0830 1.1565 1.0827 1.1562 0.0003 0.03%
2025-03-12 012903 平安添悅債券C 1.0827 1.1562 1.0828 1.1563 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 012903 平安添悅債券C 1.0828 1.1563 1.0854 1.1589 -0.0026 -0.24%
2025-03-10 012903 平安添悅債券C 1.0854 1.1589 1.0863 1.1598 -0.0009 -0.08%
2025-03-07 012903 平安添悅債券C 1.0863 1.1598 1.0890 1.1625 -0.0027 -0.25%
2025-03-06 012903 平安添悅債券C 1.0890 1.1625 1.0879 1.1614 0.0011 0.10%
2025-03-05 012903 平安添悅債券C 1.0879 1.1614 1.0875 1.1610 0.0004 0.04%
2025-03-04 012903 平安添悅債券C 1.0875 1.1610 1.0869 1.1604 0.0006 0.06%
2025-03-03 012903 平安添悅債券C 1.0869 1.1604 1.0860 1.1595 0.0009 0.08%
2025-02-28 012903 平安添悅債券C 1.0860 1.1595 1.0897 1.1632 -0.0037 -0.34%
2025-02-27 012903 平安添悅債券C 1.0897 1.1632 1.0905 1.1640 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 012903 平安添悅債券C 1.0905 1.1640 1.0867 1.1602 0.0038 0.35%
2025-02-25 012903 平安添悅債券C 1.0867 1.1602 1.0883 1.1618 -0.0016 -0.15%
2025-02-24 012903 平安添悅債券C 1.0883 1.1618 1.0909 1.1644 -0.0026 -0.24%
2025-02-21 012903 平安添悅債券C 1.0909 1.1644 1.0902 1.1637 0.0007 0.06%
2025-02-20 012903 平安添悅債券C 1.0902 1.1637 1.0913 1.1648 -0.0011 -0.10%
2025-02-19 012903 平安添悅債券C 1.0913 1.1648 1.0886 1.1621 0.0027 0.25%
2025-02-18 012903 平安添悅債券C 1.0886 1.1621 1.0908 1.1643 -0.0022 -0.20%
2025-02-17 012903 平安添悅債券C 1.0908 1.1643 1.0914 1.1649 -0.0006 -0.05%
2025-02-14 012903 平安添悅債券C 1.0914 1.1649 1.0920 1.1655 -0.0006 -0.05%
2025-02-13 012903 平安添悅債券C 1.0920 1.1655 1.0931 1.1666 -0.0011 -0.10%
2025-02-12 012903 平安添悅債券C 1.0931 1.1666 1.0927 1.1662 0.0004 0.04%
2025-02-11 012903 平安添悅債券C 1.0927 1.1662 1.0924 1.1659 0.0003 0.03%
2025-02-10 012903 平安添悅債券C 1.0924 1.1659 1.0923 1.1658 0.0001 0.01%
2025-02-07 012903 平安添悅債券C 1.0923 1.1658 1.0896 1.1631 0.0027 0.25%
2025-02-06 012903 平安添悅債券C 1.0896 1.1631 1.0869 1.1604 0.0027 0.25%
2025-02-05 012903 平安添悅債券C 1.0869 1.1604 1.0878 1.1613 -0.0009 -0.08%
2025-01-27 012903 平安添悅債券C 1.0878 1.1613 1.0863 1.1598 0.0015 0.14%
2025-01-22 012903 平安添悅債券C 1.0848 1.1583 1.0856 1.1591 -0.0008 -0.07%
2025-01-14 012903 平安添悅債券C 1.0841 1.1576 1.0799 1.1534 0.0042 0.39%
2025-01-13 012903 平安添悅債券C 1.0799 1.1534 1.0820 1.1555 -0.0021 -0.19%
2025-01-10 012903 平安添悅債券C 1.0820 1.1555 1.0838 1.1573 -0.0018 -0.17%
2025-01-09 012903 平安添悅債券C 1.0838 1.1573 1.0857 1.1592 -0.0019 -0.18%
2025-01-08 012903 平安添悅債券C 1.0857 1.1592 1.0848 1.1583 0.0009 0.08%
2025-01-07 012903 平安添悅債券C 1.0848 1.1583 1.0841 1.1576 0.0007 0.06%
2025-01-06 012903 平安添悅債券C 1.0841 1.1576 1.0844 1.1579 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 012903 平安添悅債券C 1.0844 1.1579 1.0854 1.1589 -0.0010 -0.09%
2025-01-02 012903 平安添悅債券C 1.0854 1.1589 1.0876 1.1611 -0.0022 -0.20%
2024-12-31 012903 平安添悅債券C 1.0876 1.1611 1.0887 1.1622 -0.0011 -0.10%
2024-12-26 012903 平安添悅債券C 1.0865 1.1600 1.0854 1.1589 0.0011 0.10%
2024-12-25 012903 平安添悅債券C 1.0854 1.1589 1.0859 1.1594 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 012903 平安添悅債券C 1.0859 1.1594 1.0833 1.1568 0.0026 0.24%
2024-12-23 012903 平安添悅債券C 1.0833 1.1568 1.0839 1.1574 -0.0006 -0.06%
2024-12-20 012903 平安添悅債券C 1.0839 1.1574 1.0827 1.1562 0.0012 0.11%
2024-12-19 012903 平安添悅債券C 1.0827 1.1562 1.0826 1.1561 0.0001 0.01%
2024-12-18 012903 平安添悅債券C 1.0826 1.1561 1.0816 1.1551 0.0010 0.09%
2024-12-17 012903 平安添悅債券C 1.0816 1.1551 1.0827 1.1562 -0.0011 -0.10%
2024-12-16 012903 平安添悅債券C 1.0827 1.1562 1.0826 1.1561 0.0001 0.01%
2024-12-13 012903 平安添悅債券C 1.0826 1.1561 1.0849 1.1584 -0.0023 -0.21%
2024-12-12 012903 平安添悅債券C 1.0849 1.1584 1.0829 1.1564 0.0020 0.18%
2024-12-11 012903 平安添悅債券C 1.0829 1.1564 1.0811 1.1546 0.0018 0.17%
2024-12-10 012903 平安添悅債券C 1.0811 1.1546 1.0766 1.1501 0.0045 0.42%
2024-12-09 012903 平安添悅債券C 1.0766 1.1501 1.0757 1.1492 0.0009 0.08%
2024-12-06 012903 平安添悅債券C 1.0757 1.1492 1.0732 1.1467 0.0025 0.23%
2024-12-05 012903 平安添悅債券C 1.0732 1.1467 1.0729 1.1464 0.0003 0.03%
2024-12-04 012903 平安添悅債券C 1.0729 1.1464 1.0727 1.1462 0.0002 0.02%
2024-12-03 012903 平安添悅債券C 1.0727 1.1462 1.0724 1.1459 0.0003 0.03%
2024-12-02 012903 平安添悅債券C 1.0724 1.1459 1.0676 1.1411 0.0048 0.45%
2024-11-29 012903 平安添悅債券C 1.0676 1.1411 1.0632 1.1367 0.0044 0.41%
2024-11-28 012903 平安添悅債券C 1.0632 1.1367 1.0638 1.1373 -0.0006 -0.06%
2024-11-27 012903 平安添悅債券C 1.0638 1.1373 1.0589 1.1324 0.0049 0.46%
2024-11-26 012903 平安添悅債券C 1.0589 1.1324 1.0590 1.1325 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 012903 平安添悅債券C 1.0590 1.1325 1.0592 1.1327 -0.0002 -0.02%
2024-11-22 012903 平安添悅債券C 1.0592 1.1327 1.0657 1.1392 -0.0065 -0.61%
2024-11-21 012903 平安添悅債券C 1.0657 1.1392 1.0652 1.1387 0.0005 0.05%
2024-11-20 012903 平安添悅債券C 1.0652 1.1387 1.0636 1.1371 0.0016 0.15%
2024-11-19 012903 平安添悅債券C 1.0636 1.1371 1.0603 1.1338 0.0033 0.31%
2024-11-18 012903 平安添悅債券C 1.0603 1.1338 1.0617 1.1352 -0.0014 -0.13%
2024-11-15 012903 平安添悅債券C 1.0617 1.1352 1.0652 1.1387 -0.0035 -0.33%
2024-11-14 012903 平安添悅債券C 1.0652 1.1387 1.0698 1.1433 -0.0046 -0.43%
2024-11-13 012903 平安添悅債券C 1.0698 1.1433 1.0691 1.1426 0.0007 0.07%
2024-11-12 012903 平安添悅債券C 1.0691 1.1426 1.0705 1.1440 -0.0014 -0.13%
2024-11-11 012903 平安添悅債券C 1.0705 1.1440 1.0676 1.1411 0.0029 0.27%
2024-11-08 012903 平安添悅債券C 1.0676 1.1411 1.0684 1.1419 -0.0008 -0.07%
2024-11-07 012903 平安添悅債券C 1.0684 1.1419 1.0639 1.1374 0.0045 0.42%
2024-11-06 012903 平安添悅債券C 1.0639 1.1374 1.0648 1.1383 -0.0009 -0.08%
2024-11-05 012903 平安添悅債券C 1.0648 1.1383 1.0601 1.1336 0.0047 0.44%
2024-11-04 012903 平安添悅債券C 1.0601 1.1336 1.0575 1.1310 0.0026 0.25%
2024-11-01 012903 平安添悅債券C 1.0575 1.1310 1.0564 1.1299 0.0011 0.10%
2024-10-31 012903 平安添悅債券C 1.0564 1.1299 1.0563 1.1298 0.0001 0.01%
2024-10-30 012903 平安添悅債券C 1.0563 1.1298 1.0565 1.1300 -0.0002 -0.02%
2024-10-29 012903 平安添悅債券C 1.0565 1.1300 1.0583 1.1318 -0.0018 -0.17%
2024-10-28 012903 平安添悅債券C 1.0583 1.1318 1.0581 1.1316 0.0002 0.02%
2024-10-25 012903 平安添悅債券C 1.0581 1.1316 1.0576 1.1311 0.0005 0.05%
2024-10-24 012903 平安添悅債券C 1.0576 1.1311 1.0590 1.1325 -0.0014 -0.13%
2024-10-23 012903 平安添悅債券C 1.0590 1.1325 1.0600 1.1335 -0.0010 -0.09%
2024-10-22 012903 平安添悅債券C 1.0600 1.1335 1.0590 1.1325 0.0010 0.09%
2024-10-21 012903 平安添悅債券C 1.0590 1.1325 1.0593 1.1328 -0.0003 -0.03%
2024-10-18 012903 平安添悅債券C 1.0593 1.1328 1.0537 1.1272 0.0056 0.53%
2024-10-17 012903 平安添悅債券C 1.0537 1.1272 1.0552 1.1287 -0.0015 -0.14%
2024-10-16 012903 平安添悅債券C 1.0552 1.1287 1.0543 1.1278 0.0009 0.09%
2024-10-15 012903 平安添悅債券C 1.0543 1.1278 1.0582 1.1317 -0.0039 -0.37%
2024-10-14 012903 平安添悅債券C 1.0582 1.1317 1.0508 1.1243 0.0074 0.70%
2024-10-11 012903 平安添悅債券C 1.0508 1.1243 1.0542 1.1277 -0.0034 -0.32%
2024-10-10 012903 平安添悅債券C 1.0542 1.1277 1.0498 1.1233 0.0044 0.42%
2024-10-09 012903 平安添悅債券C 1.0498 1.1233 1.0668 1.1403 -0.0170 -1.59%
2024-10-08 012903 平安添悅債券C 1.0668 1.1403 1.0576 1.1311 0.0092 0.87%
2024-09-30 012903 平安添悅債券C 1.0576 1.1311 1.0475 1.1210 0.0101 0.96%
2024-09-27 012903 平安添悅債券C 1.0475 1.1210 1.0468 1.1203 0.0007 0.07%
2024-09-26 012903 平安添悅債券C 1.0468 1.1203 1.0412 1.1147 0.0056 0.54%
2024-09-25 012903 平安添悅債券C 1.0412 1.1147 1.0387 1.1122 0.0025 0.24%
2024-09-24 012903 平安添悅債券C 1.0387 1.1122 1.0340 1.1075 0.0047 0.45%
2024-09-23 012903 平安添悅債券C 1.0340 1.1075 1.0334 1.1069 0.0006 0.06%
2024-09-20 012903 平安添悅債券C 1.0334 1.1069 1.0335 1.1070 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 012903 平安添悅債券C 1.0335 1.1070 1.0331 1.1066 0.0004 0.04%
2024-09-18 012903 平安添悅債券C 1.0331 1.1066 1.0315 1.1050 0.0016 0.16%
2024-09-13 012903 平安添悅債券C 1.0315 1.1050 1.0314 1.1049 0.0001 0.01%
2024-09-12 012903 平安添悅債券C 1.0314 1.1049 1.0315 1.1050 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 012903 平安添悅債券C 1.0315 1.1050 1.0320 1.1055 -0.0005 -0.05%
2024-09-10 012903 平安添悅債券C 1.0320 1.1055 1.0316 1.1051 0.0004 0.04%
2024-09-09 012903 平安添悅債券C 1.0316 1.1051 1.0331 1.1066 -0.0015 -0.15%
2024-09-06 012903 平安添悅債券C 1.0331 1.1066 1.0345 1.1080 -0.0014 -0.14%
2024-09-05 012903 平安添悅債券C 1.0345 1.1080 1.0338 1.1073 0.0007 0.07%
2024-09-04 012903 平安添悅債券C 1.0338 1.1073 1.0340 1.1075 -0.0002 -0.02%
2024-09-03 012903 平安添悅債券C 1.0340 1.1075 1.0336 1.1071 0.0004 0.04%
2024-09-02 012903 平安添悅債券C 1.0336 1.1071 1.0351 1.1086 -0.0015 -0.14%
2024-08-30 012903 平安添悅債券C 1.0351 1.1086 1.0332 1.1067 0.0019 0.18%
2024-08-29 012903 平安添悅債券C 1.0332 1.1067 1.0330 1.1065 0.0002 0.02%
2024-08-28 012903 平安添悅債券C 1.0330 1.1065 1.0332 1.1067 -0.0002 -0.02%
2024-08-27 012903 平安添悅債券C 1.0332 1.1067 1.0362 1.1097 -0.0030 -0.29%
2024-08-26 012903 平安添悅債券C 1.0362 1.1097 1.0371 1.1106 -0.0009 -0.09%
2024-08-23 012903 平安添悅債券C 1.0371 1.1106 1.0378 1.1113 -0.0007 -0.07%
2024-08-22 012903 平安添悅債券C 1.0378 1.1113 1.0386 1.1121 -0.0008 -0.08%
2024-08-21 012903 平安添悅債券C 1.0386 1.1121 1.0394 1.1129 -0.0008 -0.08%
2024-08-20 012903 平安添悅債券C 1.0394 1.1129 1.0410 1.1145 -0.0016 -0.15%
2024-08-19 012903 平安添悅債券C 1.0410 1.1145 1.0405 1.1140 0.0005 0.05%
2024-08-16 012903 平安添悅債券C 1.0405 1.1140 1.0400 1.1135 0.0005 0.05%
2024-08-15 012903 平安添悅債券C 1.0400 1.1135 1.0402 1.1137 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 012903 平安添悅債券C 1.0402 1.1137 1.0405 1.1140 -0.0003 -0.03%
2024-08-13 012903 平安添悅債券C 1.0405 1.1140 1.0393 1.1128 0.0012 0.12%
2024-08-12 012903 平安添悅債券C 1.0393 1.1128 1.0417 1.1152 -0.0024 -0.23%
2024-08-09 012903 平安添悅債券C 1.0417 1.1152 1.0428 1.1163 -0.0011 -0.11%
2024-08-08 012903 平安添悅債券C 1.0428 1.1163 1.0436 1.1171 -0.0008 -0.08%
2024-08-07 012903 平安添悅債券C 1.0436 1.1171 1.0434 1.1169 0.0002 0.02%
2024-08-06 012903 平安添悅債券C 1.0434 1.1169 1.0423 1.1158 0.0011 0.11%
2024-08-05 012903 平安添悅債券C 1.0423 1.1158 1.0451 1.1186 -0.0028 -0.27%
2024-08-02 012903 平安添悅債券C 1.0451 1.1186 1.0476 1.1211 -0.0025 -0.24%
2024-07-31 012903 平安添悅債券C 1.0479 1.1214 1.0442 1.1177 0.0037 0.35%
2024-07-30 012903 平安添悅債券C 1.0442 1.1177 1.0452 1.1187 -0.0010 -0.10%
2024-07-29 012903 平安添悅債券C 1.0452 1.1187 1.0452 1.1187 0.0000 0.00%
2024-07-26 012903 平安添悅債券C 1.0452 1.1187 1.0432 1.1167 0.0020 0.19%
2024-07-25 012903 平安添悅債券C 1.0432 1.1167 1.0437 1.1172 -0.0005 -0.05%
2024-07-24 012903 平安添悅債券C 1.0437 1.1172 1.0443 1.1178 -0.0006 -0.06%
2024-07-23 012903 平安添悅債券C 1.0443 1.1178 1.0472 1.1207 -0.0029 -0.28%
2024-07-22 012903 平安添悅債券C 1.0472 1.1207 1.0472 1.1207 0.0000 0.00%
2024-07-19 012903 平安添悅債券C 1.0472 1.1207 1.0476 1.1211 -0.0004 -0.04%
2024-07-18 012903 平安添悅債券C 1.0476 1.1211 1.0469 1.1204 0.0007 0.07%
2024-07-17 012903 平安添悅債券C 1.0469 1.1204 1.0482 1.1217 -0.0013 -0.12%
2024-07-16 012903 平安添悅債券C 1.0482 1.1217 1.0472 1.1207 0.0010 0.10%
2024-07-15 012903 平安添悅債券C 1.0472 1.1207 1.0466 1.1201 0.0006 0.06%
2024-07-12 012903 平安添悅債券C 1.0466 1.1201 1.0468 1.1203 -0.0002 -0.02%
2024-07-11 012903 平安添悅債券C 1.0468 1.1203 1.0443 1.1178 0.0025 0.24%
2024-07-10 012903 平安添悅債券C 1.0443 1.1178 1.0456 1.1191 -0.0013 -0.12%
2024-07-09 012903 平安添悅債券C 1.0456 1.1191 1.0430 1.1165 0.0026 0.25%
2024-07-08 012903 平安添悅債券C 1.0430 1.1165 1.0443 1.1178 -0.0013 -0.12%
2024-07-05 012903 平安添悅債券C 1.0443 1.1178 1.0443 1.1178 0.0000 0.00%
2024-07-04 012903 平安添悅債券C 1.0443 1.1178 1.0447 1.1182 -0.0004 -0.04%
2024-07-03 012903 平安添悅債券C 1.0447 1.1182 1.0451 1.1186 -0.0004 -0.04%
2024-07-02 012903 平安添悅債券C 1.0451 1.1186 1.0459 1.1194 -0.0008 -0.08%
2024-07-01 012903 平安添悅債券C 1.0459 1.1194 1.0453 1.1188 0.0006 0.06%
2024-06-28 012903 平安添悅債券C 1.0453 1.1188 1.0434 1.1169 0.0019 0.18%
2024-06-27 012903 平安添悅債券C 1.0434 1.1169 1.0446 1.1181 -0.0012 -0.11%
2024-06-26 012903 平安添悅債券C 1.0446 1.1181 1.0433 1.1168 0.0013 0.12%
2024-06-25 012903 平安添悅債券C 1.0433 1.1168 1.0432 1.1167 0.0001 0.01%
2024-06-24 012903 平安添悅債券C 1.0432 1.1167 1.0443 1.1178 -0.0011 -0.11%
2024-06-21 012903 平安添悅債券C 1.0443 1.1178 1.0438 1.1173 0.0005 0.05%
2024-06-20 012903 平安添悅債券C 1.0438 1.1173 1.0448 1.1183 -0.0010 -0.10%
2024-06-19 012903 平安添悅債券C 1.0448 1.1183 1.0452 1.1187 -0.0004 -0.04%
2024-06-18 012903 平安添悅債券C 1.0452 1.1187 1.0438 1.1173 0.0014 0.13%
2024-06-17 012903 平安添悅債券C 1.0438 1.1173 1.0436 1.1171 0.0002 0.02%
2024-06-14 012903 平安添悅債券C 1.0436 1.1171 1.0420 1.1155 0.0016 0.15%
2024-06-13 012903 平安添悅債券C 1.0420 1.1155 1.0429 1.1164 -0.0009 -0.09%
2024-06-12 012903 平安添悅債券C 1.0429 1.1164 1.0417 1.1152 0.0012 0.12%
2024-06-11 012903 平安添悅債券C 1.0417 1.1152 1.0418 1.1153 -0.0001 -0.01%
2024-06-07 012903 平安添悅債券C 1.0418 1.1153 1.0421 1.1156 -0.0003 -0.03%
2024-06-06 012903 平安添悅債券C 1.0421 1.1156 1.0415 1.1150 0.0006 0.06%
2024-06-05 012903 平安添悅債券C 1.0415 1.1150 1.0422 1.1157 -0.0007 -0.07%
2024-06-04 012903 平安添悅債券C 1.0422 1.1157 1.0410 1.1145 0.0012 0.12%
2024-06-03 012903 平安添悅債券C 1.0410 1.1145 1.0400 1.1135 0.0010 0.10%
2024-05-31 012903 平安添悅債券C 1.0400 1.1135 1.0402 1.1137 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 012903 平安添悅債券C 1.0402 1.1137 1.0402 1.1137 0.0000 0.00%
2024-05-29 012903 平安添悅債券C 1.0402 1.1137 1.0389 1.1124 0.0013 0.13%
2024-05-28 012903 平安添悅債券C 1.0389 1.1124 1.0391 1.1126 -0.0002 -0.02%
2024-05-27 012903 平安添悅債券C 1.0391 1.1126 1.0371 1.1106 0.0020 0.19%
2024-05-24 012903 平安添悅債券C 1.0371 1.1106 1.0386 1.1121 -0.0015 -0.14%
2024-05-23 012903 平安添悅債券C 1.0386 1.1121 1.0400 1.1135 -0.0014 -0.13%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶潤(rùn)債券C 1.0395 0.03%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶豐高等級(jí)債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶盛債券C 1.0695 0.01%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶安元債券A 1.0911 -0.03%
華寶安元債券C 1.0854 -0.03%
華寶安元債券D 1.0911 -0.03%
華寶安融六個(gè)月持有期債券A 1.0100 -0.11%
華寶安融六個(gè)月持有期債券C 1.0005 -0.11%
華寶強(qiáng)債A 1.3822 -0.65%
華寶強(qiáng)債B 1.2828 -0.65%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%