平安添悅債券C基金凈值查詢(012903)
今天最新凈值
1.0912
0.0007 0.0600%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0891
-0.0012 -0.1146%
- 累計(jì)凈值：1.1647
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：2.2598億
- 最近資產(chǎn)：2.39億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：歐陽亮 劉斌斌 楊可人
近一月,平安添悅債券C(012903)基金累計(jì)收益率0.74%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
012903 |
平安添悅債券C |
1.0903 |
1.1638 |
1.0912 |
1.1647 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-21 |
012903 |
平安添悅債券C |
1.0912 |
1.1647 |
1.0905 |
1.1640 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
012903 |
平安添悅債券C |
1.0905 |
1.1640 |
1.0889 |
1.1624 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
012903 |
平安添悅債券C |
1.0889 |
1.1624 |
1.0888 |
1.1623 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
012903 |
平安添悅債券C |
1.0888 |
1.1623 |
1.0894 |
1.1629 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
012903 |
平安添悅債券C |
1.0894 |
1.1629 |
1.0908 |
1.1643 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
012903 |
平安添悅債券C |
1.0908 |
1.1643 |
1.0901 |
1.1636 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
012903 |
平安添悅債券C |
1.0901 |
1.1636 |
1.0890 |
1.1625 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
012903 |
平安添悅債券C |
1.0890 |
1.1625 |
1.0877 |
1.1612 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-09 |
012903 |
平安添悅債券C |
1.0877 |
1.1612 |
1.0875 |
1.1610 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
012903 |
平安添悅債券C |
1.0875 |
1.1610 |
1.0860 |
1.1595 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
012903 |
平安添悅債券C |
1.0860 |
1.1595 |
1.0859 |
1.1594 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
012903 |
平安添悅債券C |
1.0859 |
1.1594 |
1.0835 |
1.1570 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-04-30 |
012903 |
平安添悅債券C |
1.0835 |
1.1570 |
1.0830 |
1.1565 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
012903 |
平安添悅債券C |
1.0830 |
1.1565 |
1.0821 |
1.1556 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
012903 |
平安添悅債券C |
1.0821 |
1.1556 |
1.0825 |
1.1560 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
012903 |
平安添悅債券C |
1.0825 |
1.1560 |
1.0826 |
1.1561 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
012903 |
平安添悅債券C |
1.0826 |
1.1561 |
1.0824 |
1.1559 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
012903 |
平安添悅債券C |
1.0824 |
1.1559 |
1.0821 |
1.1556 |
0.0003 |
0.03% |
