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平安添悅債券C基金盤中實時估值(012903)

今天最新凈值 1.0912 0.0007 0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1647
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2598億
  • 最近資產(chǎn)：2.39億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：歐陽亮 劉斌斌 楊可人
平安添悅債券C基金012903重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601233 桐昆股份 0.0000 0.39% -0.54% -0.0021%
601668 中國建筑 0.0000 0.38% 0.35% 0.0013%
000651 格力電器 0.0000 0.37% 0.45% 0.0017%
600585 海螺水泥 0.0000 0.34% -0.04% -0.0001%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 0.33% -0.48% -0.0016%
601688 華泰證券 0.0000 0.31% -0.35% -0.0011%
600820 隧道股份 0.0000 0.29% -0.83% -0.0024%
00998 中信銀行 0.0000 0.23% 1.82% 0.0042%
03988 中國銀行 0.0000 0.22% -0.21% -0.0005%
03328 交通銀行 0.0000 0.20% -0.14% -0.0003%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
3.06% -0.0009% 18.09%
平安添悅債券C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.08% -0.01%
2025-05-21 0.06% 0.11%
2025-05-20 0.15% 0.08%
2025-05-19 0.01% -0.03%
2025-05-16 -0.06% -0.12%
2025-05-15 -0.13% -0.10%
2025-05-14 0.06% 0.26%
2025-05-13 0.10% 0.08%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
平安添悅債券C基金012903實時估值圖
平安添悅債券C基金012903實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財通穩(wěn)裕回報債券A 1.0167 0.3623%
財通穩(wěn)?；貓髠疌 1.0151 0.3623%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%