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平安添悅債券C - 基金主頁(代碼:012903)

今天最新凈值 1.0903 -0.0009 -0.0800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0891 -0.0012 -0.1146%
  • 累計(jì)凈值：1.1638
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2598億
  • 最近資產(chǎn)：2.39億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：歐陽亮 劉斌斌 楊可人
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.25% 0.08% 0.76% -0.05% 4.84% 7.02% - 16.93%
同類排名 975/1261 754/1330 478/1323 822/1282 315/1143 268/955 0/596 -
平安添悅債券C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601233 桐昆股份 0.0000 0.39% -0.09%
601668 中國建筑 0.0000 0.38% -1.38%
000651 格力電器 0.0000 0.37% -1.10%
600585 海螺水泥 0.0000 0.34% -0.63%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 0.33% 0.05%
601688 華泰證券 0.0000 0.31% -1.30%
600820 隧道股份 0.0000 0.29% 0.50%
00998 中信銀行 0.0000 0.23% 0.30%
03988 中國銀行 0.0000 0.22% 0.00%
03328 交通銀行 0.0000 0.20% -0.56%
平安添悅債券C(012903)基金檔案
基金代碼 012903 基金簡(jiǎn)稱 平安添悅債券C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 歐陽亮 劉斌斌 楊可人 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 2.39億 最近份額 2.2598億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%