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天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C(天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C)基金凈值查詢(012895)

今天最新凈值 0.5973 -0.0042 -0.7000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5973 0.0000 -0.0051%
  • 累計(jì)凈值：0.5973
  • 成立日期：2021-07-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.6752億
  • 最近資產(chǎn)：17.72億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：楊超 林心龍 賀雨軒
近半年天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C|天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C(012895)基金累計(jì)收益率-5.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.5921 0.5921 0.5973 0.5973 -0.0052 -0.87%
2025-05-22 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.5973 0.5973 0.6015 0.6015 -0.0042 -0.70%
2025-05-21 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6015 0.6015 0.5995 0.5995 0.0020 0.33%
2025-05-20 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.5995 0.5995 0.5969 0.5969 0.0026 0.44%
2025-05-19 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.5969 0.5969 0.5984 0.5984 -0.0015 -0.25%
2025-05-16 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.5984 0.5984 0.5993 0.5993 -0.0009 -0.15%
2025-05-15 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.5993 0.5993 0.6096 0.6096 -0.0103 -1.69%
2025-05-14 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6096 0.6096 0.6064 0.6064 0.0032 0.53%
2025-05-13 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6064 0.6064 0.6057 0.6057 0.0007 0.12%
2025-05-12 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6057 0.6057 0.5962 0.5962 0.0095 1.59%
2025-05-09 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.5962 0.5962 0.6042 0.6042 -0.0080 -1.32%
2025-05-08 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6042 0.6042 0.5977 0.5977 0.0065 1.09%
2025-05-07 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.5977 0.5977 0.5948 0.5948 0.0029 0.49%
2025-05-06 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.5948 0.5948 0.5859 0.5859 0.0089 1.52%
2025-04-30 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.5859 0.5859 0.5811 0.5811 0.0048 0.83%
2025-04-29 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.5811 0.5811 0.5811 0.5811 0.0000 0.00%
2025-04-28 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.5811 0.5811 0.5830 0.5830 -0.0019 -0.33%
2025-04-25 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.5830 0.5830 0.5801 0.5801 0.0029 0.50%
2025-04-24 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.5801 0.5801 0.5859 0.5859 -0.0058 -0.99%
2025-04-23 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.5859 0.5859 0.5812 0.5812 0.0047 0.81%
2025-04-22 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.5812 0.5812 0.5836 0.5836 -0.0024 -0.41%
2025-04-21 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.5836 0.5836 0.5776 0.5776 0.0060 1.04%
2025-04-18 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.5776 0.5776 0.5794 0.5794 -0.0018 -0.31%
2025-04-17 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.5794 0.5794 0.5774 0.5774 0.0020 0.35%
2025-04-16 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.5774 0.5774 0.5775 0.5775 -0.0001 -0.02%
2025-04-15 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.5775 0.5775 0.5812 0.5812 -0.0037 -0.64%
2025-04-14 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.5812 0.5812 0.5802 0.5802 0.0010 0.17%
2025-04-11 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.5802 0.5802 0.5693 0.5693 0.0109 1.91%
2025-04-10 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.5693 0.5693 0.5591 0.5591 0.0102 1.82%
2025-04-09 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.5591 0.5591 0.5476 0.5476 0.0115 2.10%
2025-04-08 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.5476 0.5476 0.5431 0.5431 0.0045 0.83%
2025-04-07 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.5431 0.5431 0.6032 0.6032 -0.0601 -9.96%
2025-04-03 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6032 0.6032 0.6119 0.6119 -0.0087 -1.42%
2025-04-02 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6119 0.6119 0.6126 0.6126 -0.0007 -0.11%
2025-04-01 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6126 0.6126 0.6120 0.6120 0.0006 0.10%
2025-03-31 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6120 0.6120 0.6164 0.6164 -0.0044 -0.71%
2025-03-28 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6164 0.6164 0.6224 0.6224 -0.0060 -0.96%
2025-03-27 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6224 0.6224 0.6204 0.6204 0.0020 0.32%
2025-03-26 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6204 0.6204 0.6227 0.6227 -0.0023 -0.37%
2025-03-25 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6227 0.6227 0.6263 0.6263 -0.0036 -0.57%
2025-03-24 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6263 0.6263 0.6256 0.6256 0.0007 0.11%
2025-03-21 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6256 0.6256 0.6386 0.6386 -0.0130 -2.04%
2025-03-20 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6386 0.6386 0.6456 0.6456 -0.0070 -1.08%
2025-03-19 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6456 0.6456 0.6505 0.6505 -0.0049 -0.75%
2025-03-18 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6505 0.6505 0.6450 0.6450 0.0055 0.85%
2025-03-17 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6450 0.6450 0.6508 0.6508 -0.0058 -0.89%
2025-03-14 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6508 0.6508 0.6385 0.6385 0.0123 1.93%
2025-03-13 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6385 0.6385 0.6503 0.6503 -0.0118 -1.81%
2025-03-12 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6503 0.6503 0.6556 0.6556 -0.0053 -0.81%
2025-03-11 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6556 0.6556 0.6576 0.6576 -0.0020 -0.30%
2025-03-10 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6576 0.6576 0.6580 0.6580 -0.0004 -0.06%
2025-03-07 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6580 0.6580 0.6670 0.6670 -0.0090 -1.35%
2025-03-06 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6670 0.6670 0.6504 0.6504 0.0166 2.55%
2025-03-05 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6504 0.6504 0.6489 0.6489 0.0015 0.23%
2025-03-04 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6489 0.6489 0.6477 0.6477 0.0012 0.19%
2025-03-03 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6477 0.6477 0.6487 0.6487 -0.0010 -0.15%
2025-02-28 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6487 0.6487 0.6770 0.6770 -0.0283 -4.18%
2025-02-27 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6770 0.6770 0.6800 0.6800 -0.0030 -0.44%
2025-02-26 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6800 0.6800 0.6692 0.6692 0.0108 1.61%
2025-02-25 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6692 0.6692 0.6736 0.6736 -0.0044 -0.65%
2025-02-24 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6736 0.6736 0.6747 0.6747 -0.0011 -0.16%
2025-02-21 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6747 0.6747 0.6493 0.6493 0.0254 3.91%
2025-02-20 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6493 0.6493 0.6496 0.6496 -0.0003 -0.05%
2025-02-19 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6496 0.6496 0.6377 0.6377 0.0119 1.87%
2025-02-18 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6377 0.6377 0.6489 0.6489 -0.0112 -1.73%
2025-02-17 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6489 0.6489 0.6398 0.6398 0.0091 1.42%
2025-02-14 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6398 0.6398 0.6334 0.6334 0.0064 1.01%
2025-02-13 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6334 0.6334 0.6460 0.6460 -0.0126 -1.95%
2025-02-12 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6460 0.6460 0.6370 0.6370 0.0090 1.41%
2025-02-11 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6370 0.6370 0.6434 0.6434 -0.0064 -0.99%
2025-02-10 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6434 0.6434 0.6384 0.6384 0.0050 0.78%
2025-02-07 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6384 0.6384 0.6277 0.6277 0.0107 1.70%
2025-02-06 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6277 0.6277 0.6118 0.6118 0.0159 2.60%
2025-02-05 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6118 0.6118 0.6092 0.6092 0.0026 0.43%
2025-01-27 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6092 0.6092 0.6260 0.6260 -0.0168 -2.68%
2025-01-22 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6241 0.6241 0.6245 0.6245 -0.0004 -0.06%
2025-01-14 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6190 0.6190 0.5988 0.5988 0.0202 3.37%
2025-01-13 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.5988 0.5988 0.5990 0.5990 -0.0002 -0.03%
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2025-01-09 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6066 0.6066 0.6081 0.6081 -0.0015 -0.25%
2025-01-08 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6081 0.6081 0.6115 0.6115 -0.0034 -0.56%
2025-01-07 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6115 0.6115 0.6011 0.6011 0.0104 1.73%
2025-01-06 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6011 0.6011 0.6010 0.6010 0.0001 0.02%
2025-01-03 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6010 0.6010 0.6089 0.6089 -0.0079 -1.30%
2025-01-02 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6089 0.6089 0.6288 0.6288 -0.0199 -3.16%
2024-12-31 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6288 0.6288 0.6462 0.6462 -0.0174 -2.69%
2024-12-26 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6528 0.6528 0.6476 0.6476 0.0052 0.80%
2024-12-25 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6476 0.6476 0.6463 0.6463 0.0013 0.20%
2024-12-24 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6463 0.6463 0.6381 0.6381 0.0082 1.29%
2024-12-23 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6381 0.6381 0.6410 0.6410 -0.0029 -0.45%
2024-12-20 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6410 0.6410 0.6361 0.6361 0.0049 0.77%
2024-12-19 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6361 0.6361 0.6302 0.6302 0.0059 0.94%
2024-12-18 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6302 0.6302 0.6269 0.6269 0.0033 0.53%
2024-12-17 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6269 0.6269 0.6272 0.6272 -0.0003 -0.05%
2024-12-16 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6272 0.6272 0.6352 0.6352 -0.0080 -1.26%
2024-12-13 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6352 0.6352 0.6489 0.6489 -0.0137 -2.11%
2024-12-12 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6489 0.6489 0.6421 0.6421 0.0068 1.06%
2024-12-11 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6421 0.6421 0.6438 0.6438 -0.0017 -0.26%
2024-12-10 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6438 0.6438 0.6413 0.6413 0.0025 0.39%
2024-12-09 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6413 0.6413 0.6472 0.6472 -0.0059 -0.91%
2024-12-06 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6472 0.6472 0.6369 0.6369 0.0103 1.62%
2024-12-05 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6369 0.6369 0.6366 0.6366 0.0003 0.05%
2024-12-04 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6366 0.6366 0.6420 0.6420 -0.0054 -0.84%
2024-12-03 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6420 0.6420 0.6474 0.6474 -0.0054 -0.83%
2024-12-02 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6474 0.6474 0.6379 0.6379 0.0095 1.49%
2024-11-29 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6379 0.6379 0.6256 0.6256 0.0123 1.97%
2024-11-28 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6256 0.6256 0.6330 0.6330 -0.0074 -1.17%
2024-11-27 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6330 0.6330 0.6162 0.6162 0.0168 2.73%
2024-11-26 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6162 0.6162 0.6204 0.6204 -0.0042 -0.68%
2024-11-25 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6204 0.6204 0.6258 0.6258 -0.0054 -0.86%