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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C(天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(012895)

今天最新凈值 0.5995 0.0026 0.4400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.5995
  • 成立日期：2021-07-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.6752億
  • 最近資產(chǎn)：22.85億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：楊超 林心龍 賀雨軒
天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C基金012895重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300124 匯川技術(shù) 0.0000 0.15% -2.24% -0.0034%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.13% -1.35% -0.0018%
300759 康龍化成 0.0000 0.13% -1.26% -0.0016%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 0.07% -0.47% -0.0003%
300274 陽光電源 0.0000 0.05% -2.68% -0.0013%
300832 新產(chǎn)業(yè) 0.0000 0.03% 1.05% 0.0003%
300347 泰格醫(yī)藥 0.0000 0.02% -1.14% -0.0002%
300308 中際旭創(chuàng) 0.0000 0.01% -1.33% -0.0001%
300408 三環(huán)集團(tuán) 0.0000 0.01% 0.36% 0.0000%
300502 新易盛 0.0000 0.01% 0.82% 0.0001%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
0.61% -0.0083% 2.41%
天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.33% 0.02%
2025-05-20 0.44% 0.02%
2025-05-19 -0.25% -0.01%
2025-05-16 -0.15% -0.01%
2025-05-15 -1.69% -0.03%
2025-05-14 0.53% 0.02%
2025-05-13 0.12% 0.01%
2025-05-12 1.59% 0.04%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C基金012895實(shí)時(shí)估值圖
天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C基金012895實(shí)時(shí)估值圖
指數(shù)型-股票基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%