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天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C(天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C)基金凈值查詢(012895)

今天最新凈值 0.5973 -0.0042 -0.7000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.5973 0.0000 -0.0051%
  • 累計凈值：0.5973
  • 成立日期：2021-07-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.6752億
  • 最近資產(chǎn)：17.72億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：楊超 林心龍 賀雨軒
近一月天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C|天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C(012895)基金累計收益率1.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.5921 0.5921 0.5973 0.5973 -0.0052 -0.87%
2025-05-22 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.5973 0.5973 0.6015 0.6015 -0.0042 -0.70%
2025-05-21 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6015 0.6015 0.5995 0.5995 0.0020 0.33%
2025-05-20 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.5995 0.5995 0.5969 0.5969 0.0026 0.44%
2025-05-19 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.5969 0.5969 0.5984 0.5984 -0.0015 -0.25%
2025-05-16 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.5984 0.5984 0.5993 0.5993 -0.0009 -0.15%
2025-05-15 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.5993 0.5993 0.6096 0.6096 -0.0103 -1.69%
2025-05-14 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6096 0.6096 0.6064 0.6064 0.0032 0.53%
2025-05-13 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6064 0.6064 0.6057 0.6057 0.0007 0.12%
2025-05-12 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6057 0.6057 0.5962 0.5962 0.0095 1.59%
2025-05-09 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.5962 0.5962 0.6042 0.6042 -0.0080 -1.32%
2025-05-08 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6042 0.6042 0.5977 0.5977 0.0065 1.09%
2025-05-07 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.5977 0.5977 0.5948 0.5948 0.0029 0.49%
2025-05-06 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.5948 0.5948 0.5859 0.5859 0.0089 1.52%
2025-04-30 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.5859 0.5859 0.5811 0.5811 0.0048 0.83%
2025-04-29 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.5811 0.5811 0.5811 0.5811 0.0000 0.00%
2025-04-28 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.5811 0.5811 0.5830 0.5830 -0.0019 -0.33%
2025-04-25 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.5830 0.5830 0.5801 0.5801 0.0029 0.50%
2025-04-24 012895 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.5801 0.5801 0.5859 0.5859 -0.0058 -0.99%