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安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C(安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合C)基金凈值查詢(012893)

今天最新凈值 0.8366 0.0097 1.1700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8378 0.0040 0.4758%
  • 累計凈值：0.8366
  • 成立日期：2021-11-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.2473億
  • 最近資產(chǎn)：21.99億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：陳一峰 張明
近一年安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C|安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C(012893)基金累計收益率7.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8338 0.8338 0.8366 0.8366 -0.0028 -0.33%
2025-05-21 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8366 0.8366 0.8269 0.8269 0.0097 1.17%
2025-05-20 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8269 0.8269 0.8181 0.8181 0.0088 1.08%
2025-05-19 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8181 0.8181 0.8209 0.8209 -0.0028 -0.34%
2025-05-16 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8209 0.8209 0.8241 0.8241 -0.0032 -0.39%
2025-05-15 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8241 0.8241 0.8310 0.8310 -0.0069 -0.83%
2025-05-14 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8310 0.8310 0.8187 0.8187 0.0123 1.50%
2025-05-13 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8187 0.8187 0.8263 0.8263 -0.0076 -0.92%
2025-05-12 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8263 0.8263 0.8111 0.8111 0.0152 1.87%
2025-05-09 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8111 0.8111 0.8132 0.8132 -0.0021 -0.26%
2025-05-08 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8132 0.8132 0.8053 0.8053 0.0079 0.98%
2025-05-07 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8053 0.8053 0.8050 0.8050 0.0003 0.04%
2025-05-06 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8050 0.8050 0.7899 0.7899 0.0151 1.91%
2025-04-30 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7899 0.7899 0.7862 0.7862 0.0037 0.47%
2025-04-29 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7862 0.7862 0.7835 0.7835 0.0027 0.34%
2025-04-28 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7835 0.7835 0.7866 0.7866 -0.0031 -0.39%
2025-04-25 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7866 0.7866 0.7858 0.7858 0.0008 0.10%
2025-04-24 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7858 0.7858 0.7914 0.7914 -0.0056 -0.71%
2025-04-23 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7914 0.7914 0.7821 0.7821 0.0093 1.19%
2025-04-22 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7821 0.7821 0.7759 0.7759 0.0062 0.80%
2025-04-21 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7759 0.7759 0.7735 0.7735 0.0024 0.31%
2025-04-18 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7735 0.7735 0.7763 0.7763 -0.0028 -0.36%
2025-04-17 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7763 0.7763 0.7701 0.7701 0.0062 0.81%
2025-04-16 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7701 0.7701 0.7847 0.7847 -0.0146 -1.86%
2025-04-15 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7847 0.7847 0.7858 0.7858 -0.0011 -0.14%
2025-04-14 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7858 0.7858 0.7760 0.7760 0.0098 1.26%
2025-04-11 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7760 0.7760 0.7672 0.7672 0.0088 1.15%
2025-04-10 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7672 0.7672 0.7559 0.7559 0.0113 1.49%
2025-04-09 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7559 0.7559 0.7491 0.7491 0.0068 0.91%
2025-04-08 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7491 0.7491 0.7363 0.7363 0.0128 1.74%
2025-04-07 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7363 0.7363 0.8246 0.8246 -0.0883 -10.71%
2025-04-03 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8246 0.8246 0.8351 0.8351 -0.0105 -1.26%
2025-04-02 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8351 0.8351 0.8382 0.8382 -0.0031 -0.37%
2025-04-01 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8382 0.8382 0.8364 0.8364 0.0018 0.22%
2025-03-31 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8364 0.8364 0.8479 0.8479 -0.0115 -1.36%
2025-03-28 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8479 0.8479 0.8560 0.8560 -0.0081 -0.95%
2025-03-27 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8560 0.8560 0.8474 0.8474 0.0086 1.01%
2025-03-26 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8474 0.8474 0.8470 0.8470 0.0004 0.05%
2025-03-25 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8470 0.8470 0.8543 0.8543 -0.0073 -0.85%
2025-03-24 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8543 0.8543 0.8511 0.8511 0.0032 0.38%
2025-03-21 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8511 0.8511 0.8712 0.8712 -0.0201 -2.31%
2025-03-20 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8712 0.8712 0.8868 0.8868 -0.0156 -1.76%
2025-03-19 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8868 0.8868 0.8832 0.8832 0.0036 0.41%
2025-03-18 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8832 0.8832 0.8708 0.8708 0.0124 1.42%
2025-03-17 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8708 0.8708 0.8693 0.8693 0.0015 0.17%
2025-03-14 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8693 0.8693 0.8421 0.8421 0.0272 3.23%
2025-03-13 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8421 0.8421 0.8486 0.8486 -0.0065 -0.77%
2025-03-12 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8486 0.8486 0.8572 0.8572 -0.0086 -1.00%
2025-03-11 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8572 0.8572 0.8589 0.8589 -0.0017 -0.20%
2025-03-10 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8589 0.8589 0.8704 0.8704 -0.0115 -1.32%
2025-03-07 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8704 0.8704 0.8735 0.8735 -0.0031 -0.35%
2025-03-06 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8735 0.8735 0.8500 0.8500 0.0235 2.76%
2025-03-05 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8500 0.8500 0.8362 0.8362 0.0138 1.65%
2025-03-04 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8362 0.8362 0.8419 0.8419 -0.0057 -0.68%
2025-03-03 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8419 0.8419 0.8370 0.8370 0.0049 0.59%
2025-02-28 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8370 0.8370 0.8632 0.8632 -0.0262 -3.04%
2025-02-27 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8632 0.8632 0.8616 0.8616 0.0016 0.19%
2025-02-26 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8616 0.8616 0.8411 0.8411 0.0205 2.44%
2025-02-25 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8411 0.8411 0.8531 0.8531 -0.0120 -1.41%
2025-02-24 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8531 0.8531 0.8567 0.8567 -0.0036 -0.42%
2025-02-21 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8567 0.8567 0.8349 0.8349 0.0218 2.61%
2025-02-20 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8349 0.8349 0.8432 0.8432 -0.0083 -0.98%
2025-02-19 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8432 0.8432 0.8399 0.8399 0.0033 0.39%
2025-02-18 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8399 0.8399 0.8353 0.8353 0.0046 0.55%
2025-02-17 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8353 0.8353 0.8338 0.8338 0.0015 0.18%
2025-02-14 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8338 0.8338 0.8090 0.8090 0.0248 3.07%
2025-02-13 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8090 0.8090 0.8062 0.8062 0.0028 0.35%
2025-02-12 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8062 0.8062 0.8003 0.8003 0.0059 0.74%
2025-02-11 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8003 0.8003 0.8148 0.8148 -0.0145 -1.78%
2025-02-10 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8148 0.8148 0.8058 0.8058 0.0090 1.12%
2025-02-07 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8058 0.8058 0.7868 0.7868 0.0190 2.41%
2025-02-06 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7868 0.7868 0.7721 0.7721 0.0147 1.90%
2025-02-05 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7721 0.7721 0.7698 0.7698 0.0023 0.30%
2025-01-27 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7698 0.7698 0.7737 0.7737 -0.0039 -0.50%
2025-01-22 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7719 0.7719 0.7848 0.7848 -0.0129 -1.64%
2025-01-14 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7658 0.7658 0.7388 0.7388 0.0270 3.65%
2025-01-13 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7388 0.7388 0.7458 0.7458 -0.0070 -0.94%
2025-01-10 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7458 0.7458 0.7554 0.7554 -0.0096 -1.27%
2025-01-09 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7554 0.7554 0.7577 0.7577 -0.0023 -0.30%
2025-01-08 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7577 0.7577 0.7645 0.7645 -0.0068 -0.89%
2025-01-07 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7645 0.7645 0.7692 0.7692 -0.0047 -0.61%
2025-01-06 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7692 0.7692 0.7706 0.7706 -0.0014 -0.18%
2025-01-03 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7706 0.7706 0.7715 0.7715 -0.0009 -0.12%
2025-01-02 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7715 0.7715 0.7894 0.7894 -0.0179 -2.27%
2024-12-31 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7894 0.7894 0.7964 0.7964 -0.0070 -0.88%
2024-12-26 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7989 0.7989 0.8021 0.8021 -0.0032 -0.40%
2024-12-25 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8021 0.8021 0.8050 0.8050 -0.0029 -0.36%
2024-12-24 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8050 0.8050 0.7951 0.7951 0.0099 1.25%
2024-12-23 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7951 0.7951 0.7942 0.7942 0.0009 0.11%
2024-12-20 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7942 0.7942 0.8010 0.8010 -0.0068 -0.85%
2024-12-19 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8010 0.8010 0.8024 0.8024 -0.0014 -0.17%
2024-12-18 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8024 0.8024 0.8000 0.8000 0.0024 0.30%
2024-12-17 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8000 0.8000 0.7964 0.7964 0.0036 0.45%
2024-12-16 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7964 0.7964 0.8081 0.8081 -0.0117 -1.45%
2024-12-13 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8081 0.8081 0.8228 0.8228 -0.0147 -1.79%
2024-12-12 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8228 0.8228 0.8125 0.8125 0.0103 1.27%
2024-12-11 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8125 0.8125 0.8175 0.8175 -0.0050 -0.61%
2024-12-10 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8175 0.8175 0.8184 0.8184 -0.0009 -0.11%
2024-12-09 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8184 0.8184 0.8026 0.8026 0.0158 1.97%
2024-12-06 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8026 0.8026 0.7881 0.7881 0.0145 1.84%
2024-12-05 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7881 0.7881 0.7959 0.7959 -0.0078 -0.98%
2024-12-04 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7959 0.7959 0.8052 0.8052 -0.0093 -1.15%
2024-12-03 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8052 0.8052 0.8073 0.8073 -0.0021 -0.26%
2024-12-02 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8073 0.8073 0.8073 0.8073 0.0000 0.00%
2024-11-29 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8073 0.8073 0.7994 0.7994 0.0079 0.99%
2024-11-28 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7994 0.7994 0.8073 0.8073 -0.0079 -0.98%
2024-11-27 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8073 0.8073 0.7889 0.7889 0.0184 2.33%
2024-11-26 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7889 0.7889 0.7873 0.7873 0.0016 0.20%
2024-11-25 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7873 0.7873 0.7885 0.7885 -0.0012 -0.15%
2024-11-22 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7885 0.7885 0.8087 0.8087 -0.0202 -2.50%
2024-11-21 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8087 0.8087 0.8186 0.8186 -0.0099 -1.21%
2024-11-20 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8186 0.8186 0.8144 0.8144 0.0042 0.52%
2024-11-19 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8144 0.8144 0.8054 0.8054 0.0090 1.12%
2024-11-18 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8054 0.8054 0.8083 0.8083 -0.0029 -0.36%
2024-11-15 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8083 0.8083 0.8180 0.8180 -0.0097 -1.19%
2024-11-14 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8180 0.8180 0.8349 0.8349 -0.0169 -2.02%
2024-11-13 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8349 0.8349 0.8316 0.8316 0.0033 0.40%
2024-11-12 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8316 0.8316 0.8386 0.8386 -0.0070 -0.83%
2024-11-11 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8386 0.8386 0.8396 0.8396 -0.0010 -0.12%
2024-11-08 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8396 0.8396 0.8488 0.8488 -0.0092 -1.08%
2024-11-07 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8488 0.8488 0.8254 0.8254 0.0234 2.83%
2024-11-06 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8254 0.8254 0.8377 0.8377 -0.0123 -1.47%
2024-11-05 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8377 0.8377 0.8183 0.8183 0.0194 2.37%
2024-11-04 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8183 0.8183 0.8068 0.8068 0.0115 1.43%
2024-11-01 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8068 0.8068 0.8063 0.8063 0.0005 0.06%
2024-10-31 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8063 0.8063 0.8110 0.8110 -0.0047 -0.58%
2024-10-30 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8110 0.8110 0.8199 0.8199 -0.0089 -1.09%
2024-10-29 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8199 0.8199 0.8267 0.8267 -0.0068 -0.82%
2024-10-28 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8267 0.8267 0.8217 0.8217 0.0050 0.61%
2024-10-25 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8217 0.8217 0.8066 0.8066 0.0151 1.87%
2024-10-24 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8066 0.8066 0.8204 0.8204 -0.0138 -1.68%
2024-10-23 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8204 0.8204 0.8074 0.8074 0.0130 1.61%
2024-10-22 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8074 0.8074 0.8028 0.8028 0.0046 0.57%
2024-10-21 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8028 0.8028 0.8084 0.8084 -0.0056 -0.69%
2024-10-18 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8084 0.8084 0.7693 0.7693 0.0391 5.08%
2024-10-17 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7693 0.7693 0.7777 0.7777 -0.0084 -1.08%
2024-10-16 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7777 0.7777 0.7863 0.7863 -0.0086 -1.09%
2024-10-15 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7863 0.7863 0.8129 0.8129 -0.0266 -3.27%
2024-10-14 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8129 0.8129 0.8184 0.8184 -0.0055 -0.67%
2024-10-11 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8184 0.8184 0.8351 0.8351 -0.0167 -2.00%
2024-10-10 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8351 0.8351 0.8220 0.8220 0.0131 1.59%
2024-10-09 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8220 0.8220 0.8656 0.8656 -0.0436 -5.04%
2024-10-08 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8656 0.8656 0.8378 0.8378 0.0278 3.32%
2024-09-30 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8378 0.8378 0.7855 0.7855 0.0523 6.66%
2024-09-27 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7855 0.7855 0.7367 0.7367 0.0488 6.62%
2024-09-26 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7367 0.7367 0.6990 0.6990 0.0377 5.39%
2024-09-25 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.6990 0.6990 0.6943 0.6943 0.0047 0.68%
2024-09-24 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.6943 0.6943 0.6665 0.6665 0.0278 4.17%
2024-09-23 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.6665 0.6665 0.6722 0.6722 -0.0057 -0.85%
2024-09-20 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.6722 0.6722 0.6717 0.6717 0.0005 0.07%
2024-09-19 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.6717 0.6717 0.6613 0.6613 0.0104 1.57%
2024-09-18 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.6613 0.6613 0.6574 0.6574 0.0039 0.59%
2024-09-13 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.6574 0.6574 0.6640 0.6640 -0.0066 -0.99%
2024-09-12 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.6640 0.6640 0.6654 0.6654 -0.0014 -0.21%
2024-09-11 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.6654 0.6654 0.6596 0.6596 0.0058 0.88%
2024-09-10 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.6596 0.6596 0.6637 0.6637 -0.0041 -0.62%
2024-09-09 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.6637 0.6637 0.6706 0.6706 -0.0069 -1.03%
2024-09-06 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.6706 0.6706 0.6735 0.6735 -0.0029 -0.43%
2024-09-05 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.6735 0.6735 0.6730 0.6730 0.0005 0.07%
2024-09-04 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.6730 0.6730 0.6737 0.6737 -0.0007 -0.10%
2024-09-03 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.6737 0.6737 0.6678 0.6678 0.0059 0.88%
2024-09-02 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.6678 0.6678 0.6797 0.6797 -0.0119 -1.75%
2024-08-30 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.6797 0.6797 0.6704 0.6704 0.0093 1.39%
2024-08-29 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.6704 0.6704 0.6603 0.6603 0.0101 1.53%
2024-08-28 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.6603 0.6603 0.6634 0.6634 -0.0031 -0.47%
2024-08-27 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.6634 0.6634 0.6668 0.6668 -0.0034 -0.51%
2024-08-26 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.6668 0.6668 0.6639 0.6639 0.0029 0.44%
2024-08-23 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.6639 0.6639 0.6650 0.6650 -0.0011 -0.17%
2024-08-22 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.6650 0.6650 0.6663 0.6663 -0.0013 -0.20%
2024-08-21 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.6663 0.6663 0.6769 0.6769 -0.0106 -1.57%
2024-08-20 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.6769 0.6769 0.6809 0.6809 -0.0040 -0.59%
2024-08-19 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.6809 0.6809 0.6818 0.6818 -0.0009 -0.13%
2024-08-16 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.6818 0.6818 0.6789 0.6789 0.0029 0.43%
2024-08-15 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.6789 0.6789 0.6784 0.6784 0.0005 0.07%
2024-08-14 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.6784 0.6784 0.6877 0.6877 -0.0093 -1.35%
2024-08-13 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.6877 0.6877 0.6872 0.6872 0.0005 0.07%
2024-08-12 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.6872 0.6872 0.6889 0.6889 -0.0017 -0.25%
2024-08-09 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.6889 0.6889 0.6917 0.6917 -0.0028 -0.40%
2024-08-08 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.6917 0.6917 0.6878 0.6878 0.0039 0.57%
2024-08-07 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.6878 0.6878 0.6874 0.6874 0.0004 0.06%
2024-08-06 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.6874 0.6874 0.6831 0.6831 0.0043 0.63%
2024-08-05 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.6831 0.6831 0.6813 0.6813 0.0018 0.26%
2024-08-02 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.6813 0.6813 0.6902 0.6902 -0.0089 -1.29%
2024-07-31 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.6989 0.6989 0.6783 0.6783 0.0206 3.04%
2024-07-30 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.6783 0.6783 0.6851 0.6851 -0.0068 -0.99%
2024-07-29 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.6851 0.6851 0.6916 0.6916 -0.0065 -0.94%
2024-07-26 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.6916 0.6916 0.6870 0.6870 0.0046 0.67%
2024-07-25 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.6870 0.6870 0.6937 0.6937 -0.0067 -0.97%
2024-07-24 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.6937 0.6937 0.7045 0.7045 -0.0108 -1.53%
2024-07-23 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7045 0.7045 0.7244 0.7244 -0.0199 -2.75%
2024-07-22 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7244 0.7244 0.7228 0.7228 0.0016 0.22%
2024-07-19 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7228 0.7228 0.7223 0.7223 0.0005 0.07%
2024-07-18 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7223 0.7223 0.7185 0.7185 0.0038 0.53%
2024-07-17 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7185 0.7185 0.7151 0.7151 0.0034 0.48%
2024-07-16 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7151 0.7151 0.7175 0.7175 -0.0024 -0.33%
2024-07-15 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7175 0.7175 0.7246 0.7246 -0.0071 -0.98%
2024-07-12 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7246 0.7246 0.7142 0.7142 0.0104 1.46%
2024-07-11 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7142 0.7142 0.7013 0.7013 0.0129 1.84%
2024-07-10 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7013 0.7013 0.7023 0.7023 -0.0010 -0.14%
2024-07-09 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7023 0.7023 0.6962 0.6962 0.0061 0.88%
2024-07-08 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.6962 0.6962 0.7027 0.7027 -0.0065 -0.93%
2024-07-05 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7027 0.7027 0.7052 0.7052 -0.0025 -0.35%
2024-07-04 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7052 0.7052 0.7098 0.7098 -0.0046 -0.65%
2024-07-03 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7098 0.7098 0.7016 0.7016 0.0082 1.17%
2024-07-02 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7016 0.7016 0.7079 0.7079 -0.0063 -0.89%
2024-07-01 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7079 0.7079 0.7083 0.7083 -0.0004 -0.06%
2024-06-28 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7083 0.7083 0.7140 0.7140 -0.0057 -0.80%
2024-06-27 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7140 0.7140 0.7257 0.7257 -0.0117 -1.61%
2024-06-26 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7257 0.7257 0.7212 0.7212 0.0045 0.62%
2024-06-25 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7212 0.7212 0.7217 0.7217 -0.0005 -0.07%
2024-06-24 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7217 0.7217 0.7299 0.7299 -0.0082 -1.12%
2024-06-21 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7299 0.7299 0.7385 0.7385 -0.0086 -1.16%
2024-06-20 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7385 0.7385 0.7482 0.7482 -0.0097 -1.30%
2024-06-19 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7482 0.7482 0.7434 0.7434 0.0048 0.65%
2024-06-18 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7434 0.7434 0.7452 0.7452 -0.0018 -0.24%
2024-06-17 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7452 0.7452 0.7431 0.7431 0.0021 0.28%
2024-06-14 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7431 0.7431 0.7463 0.7463 -0.0032 -0.43%
2024-06-13 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7463 0.7463 0.7451 0.7451 0.0012 0.16%
2024-06-12 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7451 0.7451 0.7477 0.7477 -0.0026 -0.35%
2024-06-11 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7477 0.7477 0.7517 0.7517 -0.0040 -0.53%
2024-06-07 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7517 0.7517 0.7634 0.7634 -0.0117 -1.53%
2024-06-06 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7634 0.7634 0.7641 0.7641 -0.0007 -0.09%
2024-06-05 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7641 0.7641 0.7660 0.7660 -0.0019 -0.25%
2024-06-04 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7660 0.7660 0.7565 0.7565 0.0095 1.26%
2024-06-03 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7565 0.7565 0.7465 0.7465 0.0100 1.34%
2024-05-31 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7465 0.7465 0.7552 0.7552 -0.0087 -1.15%
2024-05-30 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7552 0.7552 0.7588 0.7588 -0.0036 -0.47%
2024-05-29 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7588 0.7588 0.7636 0.7636 -0.0048 -0.63%
2024-05-28 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7636 0.7636 0.7678 0.7678 -0.0042 -0.55%
2024-05-27 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7678 0.7678 0.7608 0.7608 0.0070 0.92%
2024-05-24 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7608 0.7608 0.7741 0.7741 -0.0133 -1.72%
2024-05-23 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7741 0.7741 0.7837 0.7837 -0.0096 -1.22%