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安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C(安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合C)基金凈值查詢(012893)

今天最新凈值 0.8366 0.0097 1.1700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8378 0.0040 0.4758%
  • 累計(jì)凈值：0.8366
  • 成立日期：2021-11-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.2473億
  • 最近資產(chǎn)：21.99億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：陳一峰 張明
今年以來安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C|安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C(012893)基金累計(jì)收益率5.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8338 0.8338 0.8366 0.8366 -0.0028 -0.33%
2025-05-21 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8366 0.8366 0.8269 0.8269 0.0097 1.17%
2025-05-20 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8269 0.8269 0.8181 0.8181 0.0088 1.08%
2025-05-19 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8181 0.8181 0.8209 0.8209 -0.0028 -0.34%
2025-05-16 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8209 0.8209 0.8241 0.8241 -0.0032 -0.39%
2025-05-15 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8241 0.8241 0.8310 0.8310 -0.0069 -0.83%
2025-05-14 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8310 0.8310 0.8187 0.8187 0.0123 1.50%
2025-05-13 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8187 0.8187 0.8263 0.8263 -0.0076 -0.92%
2025-05-12 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8263 0.8263 0.8111 0.8111 0.0152 1.87%
2025-05-09 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8111 0.8111 0.8132 0.8132 -0.0021 -0.26%
2025-05-08 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8132 0.8132 0.8053 0.8053 0.0079 0.98%
2025-05-07 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8053 0.8053 0.8050 0.8050 0.0003 0.04%
2025-05-06 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8050 0.8050 0.7899 0.7899 0.0151 1.91%
2025-04-30 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7899 0.7899 0.7862 0.7862 0.0037 0.47%
2025-04-29 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7862 0.7862 0.7835 0.7835 0.0027 0.34%
2025-04-28 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7835 0.7835 0.7866 0.7866 -0.0031 -0.39%
2025-04-25 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7866 0.7866 0.7858 0.7858 0.0008 0.10%
2025-04-24 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7858 0.7858 0.7914 0.7914 -0.0056 -0.71%
2025-04-23 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7914 0.7914 0.7821 0.7821 0.0093 1.19%
2025-04-22 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7821 0.7821 0.7759 0.7759 0.0062 0.80%
2025-04-21 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7759 0.7759 0.7735 0.7735 0.0024 0.31%
2025-04-18 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7735 0.7735 0.7763 0.7763 -0.0028 -0.36%
2025-04-17 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7763 0.7763 0.7701 0.7701 0.0062 0.81%
2025-04-16 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7701 0.7701 0.7847 0.7847 -0.0146 -1.86%
2025-04-15 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7847 0.7847 0.7858 0.7858 -0.0011 -0.14%
2025-04-14 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7858 0.7858 0.7760 0.7760 0.0098 1.26%
2025-04-11 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7760 0.7760 0.7672 0.7672 0.0088 1.15%
2025-04-10 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7672 0.7672 0.7559 0.7559 0.0113 1.49%
2025-04-09 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7559 0.7559 0.7491 0.7491 0.0068 0.91%
2025-04-08 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7491 0.7491 0.7363 0.7363 0.0128 1.74%
2025-04-07 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7363 0.7363 0.8246 0.8246 -0.0883 -10.71%
2025-04-03 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8246 0.8246 0.8351 0.8351 -0.0105 -1.26%
2025-04-02 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8351 0.8351 0.8382 0.8382 -0.0031 -0.37%
2025-04-01 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8382 0.8382 0.8364 0.8364 0.0018 0.22%
2025-03-31 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8364 0.8364 0.8479 0.8479 -0.0115 -1.36%
2025-03-28 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8479 0.8479 0.8560 0.8560 -0.0081 -0.95%
2025-03-27 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8560 0.8560 0.8474 0.8474 0.0086 1.01%
2025-03-26 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8474 0.8474 0.8470 0.8470 0.0004 0.05%
2025-03-25 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8470 0.8470 0.8543 0.8543 -0.0073 -0.85%
2025-03-24 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8543 0.8543 0.8511 0.8511 0.0032 0.38%
2025-03-21 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8511 0.8511 0.8712 0.8712 -0.0201 -2.31%
2025-03-20 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8712 0.8712 0.8868 0.8868 -0.0156 -1.76%
2025-03-19 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8868 0.8868 0.8832 0.8832 0.0036 0.41%
2025-03-18 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8832 0.8832 0.8708 0.8708 0.0124 1.42%
2025-03-17 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8708 0.8708 0.8693 0.8693 0.0015 0.17%
2025-03-14 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8693 0.8693 0.8421 0.8421 0.0272 3.23%
2025-03-13 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8421 0.8421 0.8486 0.8486 -0.0065 -0.77%
2025-03-12 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8486 0.8486 0.8572 0.8572 -0.0086 -1.00%
2025-03-11 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8572 0.8572 0.8589 0.8589 -0.0017 -0.20%
2025-03-10 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8589 0.8589 0.8704 0.8704 -0.0115 -1.32%
2025-03-07 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8704 0.8704 0.8735 0.8735 -0.0031 -0.35%
2025-03-06 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8735 0.8735 0.8500 0.8500 0.0235 2.76%
2025-03-05 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8500 0.8500 0.8362 0.8362 0.0138 1.65%
2025-03-04 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8362 0.8362 0.8419 0.8419 -0.0057 -0.68%
2025-03-03 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8419 0.8419 0.8370 0.8370 0.0049 0.59%
2025-02-28 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8370 0.8370 0.8632 0.8632 -0.0262 -3.04%
2025-02-27 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8632 0.8632 0.8616 0.8616 0.0016 0.19%
2025-02-26 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8616 0.8616 0.8411 0.8411 0.0205 2.44%
2025-02-25 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8411 0.8411 0.8531 0.8531 -0.0120 -1.41%
2025-02-24 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8531 0.8531 0.8567 0.8567 -0.0036 -0.42%
2025-02-21 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8567 0.8567 0.8349 0.8349 0.0218 2.61%
2025-02-20 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8349 0.8349 0.8432 0.8432 -0.0083 -0.98%
2025-02-19 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8432 0.8432 0.8399 0.8399 0.0033 0.39%
2025-02-18 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8399 0.8399 0.8353 0.8353 0.0046 0.55%
2025-02-17 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8353 0.8353 0.8338 0.8338 0.0015 0.18%
2025-02-14 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8338 0.8338 0.8090 0.8090 0.0248 3.07%
2025-02-13 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8090 0.8090 0.8062 0.8062 0.0028 0.35%
2025-02-12 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8062 0.8062 0.8003 0.8003 0.0059 0.74%
2025-02-11 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8003 0.8003 0.8148 0.8148 -0.0145 -1.78%
2025-02-10 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8148 0.8148 0.8058 0.8058 0.0090 1.12%
2025-02-07 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8058 0.8058 0.7868 0.7868 0.0190 2.41%
2025-02-06 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7868 0.7868 0.7721 0.7721 0.0147 1.90%
2025-02-05 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7721 0.7721 0.7698 0.7698 0.0023 0.30%
2025-01-27 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7698 0.7698 0.7737 0.7737 -0.0039 -0.50%
2025-01-22 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7719 0.7719 0.7848 0.7848 -0.0129 -1.64%
2025-01-14 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7658 0.7658 0.7388 0.7388 0.0270 3.65%
2025-01-13 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7388 0.7388 0.7458 0.7458 -0.0070 -0.94%
2025-01-10 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7458 0.7458 0.7554 0.7554 -0.0096 -1.27%
2025-01-09 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7554 0.7554 0.7577 0.7577 -0.0023 -0.30%
2025-01-08 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7577 0.7577 0.7645 0.7645 -0.0068 -0.89%
2025-01-07 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7645 0.7645 0.7692 0.7692 -0.0047 -0.61%
2025-01-06 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7692 0.7692 0.7706 0.7706 -0.0014 -0.18%
2025-01-03 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7706 0.7706 0.7715 0.7715 -0.0009 -0.12%
2025-01-02 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7715 0.7715 0.7894 0.7894 -0.0179 -2.27%