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安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C(安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合C)基金凈值查詢(012893)

今天最新凈值 0.8366 0.0097 1.1700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8378 0.0040 0.4758%
  • 累計(jì)凈值：0.8366
  • 成立日期：2021-11-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.2473億
  • 最近資產(chǎn)：21.99億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：陳一峰 張明
近一月安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C|安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C(012893)基金累計(jì)收益率7.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8338 0.8338 0.8366 0.8366 -0.0028 -0.33%
2025-05-21 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8366 0.8366 0.8269 0.8269 0.0097 1.17%
2025-05-20 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8269 0.8269 0.8181 0.8181 0.0088 1.08%
2025-05-19 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8181 0.8181 0.8209 0.8209 -0.0028 -0.34%
2025-05-16 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8209 0.8209 0.8241 0.8241 -0.0032 -0.39%
2025-05-15 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8241 0.8241 0.8310 0.8310 -0.0069 -0.83%
2025-05-14 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8310 0.8310 0.8187 0.8187 0.0123 1.50%
2025-05-13 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8187 0.8187 0.8263 0.8263 -0.0076 -0.92%
2025-05-12 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8263 0.8263 0.8111 0.8111 0.0152 1.87%
2025-05-09 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8111 0.8111 0.8132 0.8132 -0.0021 -0.26%
2025-05-08 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8132 0.8132 0.8053 0.8053 0.0079 0.98%
2025-05-07 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8053 0.8053 0.8050 0.8050 0.0003 0.04%
2025-05-06 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.8050 0.8050 0.7899 0.7899 0.0151 1.91%
2025-04-30 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7899 0.7899 0.7862 0.7862 0.0037 0.47%
2025-04-29 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7862 0.7862 0.7835 0.7835 0.0027 0.34%
2025-04-28 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7835 0.7835 0.7866 0.7866 -0.0031 -0.39%
2025-04-25 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7866 0.7866 0.7858 0.7858 0.0008 0.10%
2025-04-24 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7858 0.7858 0.7914 0.7914 -0.0056 -0.71%
2025-04-23 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 0.7914 0.7914 0.7821 0.7821 0.0093 1.19%