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工銀興瑞一年持有期混合C基金凈值查詢(012889)

今天最新凈值 0.6443 0.0189 3.0200% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.6490 -0.0074 -1.1265%
  • 累計(jì)凈值：0.6443
  • 成立日期：2021-09-15
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.7986億
  • 最近資產(chǎn)：1.00億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：譚冬寒
近一月工銀興瑞一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀興瑞一年持有期混合C(012889)基金累計(jì)收益率8.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6564 0.6564 0.6443 0.6443 0.0121 1.88%
2025-05-20 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6443 0.6443 0.6254 0.6254 0.0189 3.02%
2025-05-19 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6254 0.6254 0.6177 0.6177 0.0077 1.25%
2025-05-16 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6177 0.6177 0.6107 0.6107 0.0070 1.15%
2025-05-15 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6107 0.6107 0.6109 0.6109 -0.0002 -0.03%
2025-05-14 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6109 0.6109 0.6077 0.6077 0.0032 0.53%
2025-05-13 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6077 0.6077 0.6017 0.6017 0.0060 1.00%
2025-05-12 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6017 0.6017 0.6200 0.6200 -0.0183 -2.95%
2025-05-09 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6200 0.6200 0.6178 0.6178 0.0022 0.36%
2025-05-08 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6178 0.6178 0.6156 0.6156 0.0022 0.36%
2025-05-07 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6156 0.6156 0.6324 0.6324 -0.0168 -2.66%
2025-05-06 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6324 0.6324 0.6282 0.6282 0.0042 0.67%
2025-04-30 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6282 0.6282 0.6239 0.6239 0.0043 0.69%
2025-04-29 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6239 0.6239 0.6135 0.6135 0.0104 1.70%
2025-04-28 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6135 0.6135 0.6174 0.6174 -0.0039 -0.63%
2025-04-25 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6174 0.6174 0.6260 0.6260 -0.0086 -1.37%
2025-04-24 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6260 0.6260 0.6160 0.6160 0.0100 1.62%
2025-04-23 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6160 0.6160 0.6189 0.6189 -0.0029 -0.47%