工銀興瑞一年持有期混合C基金凈值查詢(012889)
今天最新凈值
0.6443
0.0189 3.0200%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.6490
-0.0074 -1.1265%
- 累計(jì)凈值：0.6443
- 成立日期：2021-09-15
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：18.7986億
- 最近資產(chǎn)：1.00億元
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：譚冬寒
近一周,工銀興瑞一年持有期混合C(012889)基金累計(jì)收益率6.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
012889 |
工銀興瑞一年持有期混合C |
0.6564 |
0.6564 |
0.6443 |
0.6443 |
0.0121 |
1.88% |
| 2025-05-20 |
012889 |
工銀興瑞一年持有期混合C |
0.6443 |
0.6443 |
0.6254 |
0.6254 |
0.0189 |
3.02% |
| 2025-05-19 |
012889 |
工銀興瑞一年持有期混合C |
0.6254 |
0.6254 |
0.6177 |
0.6177 |
0.0077 |
1.25% |
| 2025-05-16 |
012889 |
工銀興瑞一年持有期混合C |
0.6177 |
0.6177 |
0.6107 |
0.6107 |
0.0070 |
1.15% |
