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工銀興瑞一年持有期混合C基金凈值查詢(012889)

今天最新凈值 0.6443 0.0189 3.0200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.6490 -0.0074 -1.1265%
  • 累計凈值：0.6443
  • 成立日期：2021-09-15
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.7986億
  • 最近資產(chǎn)：1.00億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：譚冬寒
近一季工銀興瑞一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀興瑞一年持有期混合C(012889)基金累計收益率12.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6564 0.6564 0.6443 0.6443 0.0121 1.88%
2025-05-20 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6443 0.6443 0.6254 0.6254 0.0189 3.02%
2025-05-19 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6254 0.6254 0.6177 0.6177 0.0077 1.25%
2025-05-16 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6177 0.6177 0.6107 0.6107 0.0070 1.15%
2025-05-15 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6107 0.6107 0.6109 0.6109 -0.0002 -0.03%
2025-05-14 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6109 0.6109 0.6077 0.6077 0.0032 0.53%
2025-05-13 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6077 0.6077 0.6017 0.6017 0.0060 1.00%
2025-05-12 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6017 0.6017 0.6200 0.6200 -0.0183 -2.95%
2025-05-09 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6200 0.6200 0.6178 0.6178 0.0022 0.36%
2025-05-08 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6178 0.6178 0.6156 0.6156 0.0022 0.36%
2025-05-07 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6156 0.6156 0.6324 0.6324 -0.0168 -2.66%
2025-05-06 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6324 0.6324 0.6282 0.6282 0.0042 0.67%
2025-04-30 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6282 0.6282 0.6239 0.6239 0.0043 0.69%
2025-04-29 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6239 0.6239 0.6135 0.6135 0.0104 1.70%
2025-04-28 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6135 0.6135 0.6174 0.6174 -0.0039 -0.63%
2025-04-25 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6174 0.6174 0.6260 0.6260 -0.0086 -1.37%
2025-04-24 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6260 0.6260 0.6160 0.6160 0.0100 1.62%
2025-04-23 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6160 0.6160 0.6189 0.6189 -0.0029 -0.47%
2025-04-22 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6189 0.6189 0.5967 0.5967 0.0222 3.72%
2025-04-21 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5967 0.5967 0.5916 0.5916 0.0051 0.86%
2025-04-18 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5916 0.5916 0.5940 0.5940 -0.0024 -0.40%
2025-04-17 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5940 0.5940 0.5931 0.5931 0.0009 0.15%
2025-04-16 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5931 0.5931 0.6067 0.6067 -0.0136 -2.24%
2025-04-15 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6067 0.6067 0.6150 0.6150 -0.0083 -1.35%
2025-04-14 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6150 0.6150 0.5994 0.5994 0.0156 2.60%
2025-04-11 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5994 0.5994 0.5839 0.5839 0.0155 2.65%
2025-04-10 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5839 0.5839 0.5678 0.5678 0.0161 2.84%
2025-04-09 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5678 0.5678 0.5653 0.5653 0.0025 0.44%
2025-04-08 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5653 0.5653 0.5558 0.5558 0.0095 1.71%
2025-04-07 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5558 0.5558 0.6416 0.6416 -0.0858 -13.37%
2025-04-03 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6416 0.6416 0.6477 0.6477 -0.0061 -0.94%
2025-04-02 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6477 0.6477 0.6526 0.6526 -0.0049 -0.75%
2025-04-01 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6526 0.6526 0.6287 0.6287 0.0239 3.80%
2025-03-31 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6287 0.6287 0.6326 0.6326 -0.0039 -0.62%
2025-03-28 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6326 0.6326 0.6307 0.6307 0.0019 0.30%
2025-03-27 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6307 0.6307 0.6009 0.6009 0.0298 4.96%
2025-03-26 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6009 0.6009 0.5945 0.5945 0.0064 1.08%
2025-03-25 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5945 0.5945 0.5980 0.5980 -0.0035 -0.59%
2025-03-24 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5980 0.5980 0.6000 0.6000 -0.0020 -0.33%
2025-03-21 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6000 0.6000 0.6188 0.6188 -0.0188 -3.04%
2025-03-20 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6188 0.6188 0.6177 0.6177 0.0011 0.18%
2025-03-19 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6177 0.6177 0.6136 0.6136 0.0041 0.67%
2025-03-18 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.6136 0.6136 0.5969 0.5969 0.0167 2.80%
2025-03-17 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5969 0.5969 0.5956 0.5956 0.0013 0.22%
2025-03-14 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5956 0.5956 0.5756 0.5756 0.0200 3.47%
2025-03-13 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5756 0.5756 0.5773 0.5773 -0.0017 -0.29%
2025-03-12 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5773 0.5773 0.5828 0.5828 -0.0055 -0.94%
2025-03-11 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5828 0.5828 0.5809 0.5809 0.0019 0.33%
2025-03-10 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5809 0.5809 0.5858 0.5858 -0.0049 -0.84%
2025-03-07 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5858 0.5858 0.5900 0.5900 -0.0042 -0.71%
2025-03-06 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5900 0.5900 0.5792 0.5792 0.0108 1.86%
2025-03-05 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5792 0.5792 0.5742 0.5742 0.0050 0.87%
2025-03-04 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5742 0.5742 0.5760 0.5760 -0.0018 -0.31%
2025-03-03 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5760 0.5760 0.5766 0.5766 -0.0006 -0.10%
2025-02-28 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5766 0.5766 0.5955 0.5955 -0.0189 -3.17%
2025-02-27 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5955 0.5955 0.5925 0.5925 0.0030 0.51%
2025-02-26 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5925 0.5925 0.5780 0.5780 0.0145 2.51%
2025-02-25 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5780 0.5780 0.5839 0.5839 -0.0059 -1.01%
2025-02-24 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 0.5839 0.5839 0.5971 0.5971 -0.0132 -2.21%