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銀華順益一年定開債(銀華順益一年定期開放債券)基金凈值查詢(012856)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0253 0.0000 0.0000% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1153
成立日期：2021-11-26
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：42.9816億
最近資產(chǎn)：43.42億
基金公司：銀華基金
基金經(jīng)理：瞿燦

近一周銀華順益一年定開債|銀華順益一年定期開放債券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,銀華順益一年定開債(012856)基金累計收益率0.08%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	012856	銀華順益一年定開債	1.0254	1.1154	1.0253	1.1153	0.0001	0.01%
2025-05-22	012856	銀華順益一年定開債	1.0253	1.1153	1.0253	1.1153	0.0000	0.00%
2025-05-21	012856	銀華順益一年定開債	1.0253	1.1153	1.0256	1.1156	-0.0003	-0.03%
2025-05-20	012856	銀華順益一年定開債	1.0256	1.1156	1.0260	1.1160	-0.0004	-0.04%
2025-05-19	012856	銀華順益一年定開債	1.0260	1.1160	1.0249	1.1149	0.0011	0.11%

標(biāo)簽云

銀華基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.0699	0.87%
銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.0697	0.86%
中藥	0.9672	0.31%
銀華醫(yī)療健康混合A	0.8186	0.28%
銀華醫(yī)療健康混合C	0.8135	0.27%
恒生國企LOF	0.7869	0.27%
銀華成長	1.1030	0.27%
恒生港股通ETF	1.2912	0.25%
銀華內(nèi)需LOF	2.8370	0.21%
銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A	0.6384	0.20%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%