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銀華順益一年定開(kāi)債(銀華順益一年定期開(kāi)放債券) - 基金主頁(yè)(代碼:012856)

今天最新凈值 1.0253 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1153
  • 成立日期：2021-11-26
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：42.9816億
  • 最近資產(chǎn)：43.42億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：瞿燦
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.43% 0.08% 0.23% 0.41% 3.81% 7.63% 10.35% 12.23%
同類排名 1807/2981 2544/3072 2259/3056 1561/3002 793/2651 912/2153 841/1811 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-14 2025-03-14 2025-03-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-08-22 2024-08-22 2024-08-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0110元
2024-06-03 2024-06-03 2024-06-04 分紅 每份派現(xiàn)金0.0110元
2024-03-14 2024-03-14 2024-03-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0130元
2022-09-26 2022-09-26 2022-09-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
銀華順益一年定開(kāi)債(012856)基金檔案
基金代碼 012856 基金簡(jiǎn)稱 銀華順益一年定開(kāi)債 基金全稱
發(fā)行日期 2021-11-24~2021-11-25 成立日期 2021-11-26 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 瞿燦 基金托管人 基金公司 銀華基金
最近資產(chǎn) 43.42億 最近份額 42.9816億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%