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銀華順益一年定開債(銀華順益一年定期開放債券)(012856)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0253 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.1153
  • 成立日期:2021-11-26
  • 基金類型:債券型-長債
  • 成立份額:
  • 最近份額:42.9816億
  • 最近資產(chǎn):43.42億
  • 基金公司:銀華基金
  • 基金經(jīng)理:瞿燦
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-14 2025-03-14 2025-03-17 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-08-22 2024-08-22 2024-08-23 每份派現(xiàn)金0.0110元
2024-06-03 2024-06-03 2024-06-04 每份派現(xiàn)金0.0110元
2024-03-14 2024-03-14 2024-03-15 每份派現(xiàn)金0.0130元
2022-09-26 2022-09-26 2022-09-27 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-03-14 2022-03-14 2022-03-15 每份派現(xiàn)金0.0050元