銀華順益一年定開債(銀華順益一年定期開放債券)(012856)基金分紅送配
今天最新凈值
1.0253
0.0000 0.0000%
- 累計凈值:1.1153
- 成立日期:2021-11-26
- 基金類型:債券型-長債
- 成立份額:
- 最近份額:42.9816億
- 最近資產(chǎn):43.42億
- 基金公司:銀華基金
- 基金經(jīng)理:瞿燦
基金分紅
權益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
2025-03-14 |
2025-03-14 |
2025-03-17 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2024-08-22 |
2024-08-22 |
2024-08-23 |
每份派現(xiàn)金0.0110元 |
2024-06-03 |
2024-06-03 |
2024-06-04 |
每份派現(xiàn)金0.0110元 |
2024-03-14 |
2024-03-14 |
2024-03-15 |
每份派現(xiàn)金0.0130元 |
2022-09-26 |
2022-09-26 |
2022-09-27 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2022-03-14 |
2022-03-14 |
2022-03-15 |
每份派現(xiàn)金0.0050元 |