大成悅享生活混合C基金凈值查詢(012849)
今天最新凈值
0.8818
0.0104 1.1900%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8790
-0.0028 -0.3221%
- 累計(jì)凈值：0.8818
- 成立日期：2021-12-10
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.9400億
- 最近資產(chǎn)：0.03億元
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：張燁
近一季,大成悅享生活混合C(012849)基金累計(jì)收益率13.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
012849 |
大成悅享生活混合C |
0.8808 |
0.8808 |
0.8818 |
0.8818 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-05-21 |
012849 |
大成悅享生活混合C |
0.8818 |
0.8818 |
0.8714 |
0.8714 |
0.0104 |
1.19% |
| 2025-05-20 |
012849 |
大成悅享生活混合C |
0.8714 |
0.8714 |
0.8571 |
0.8571 |
0.0143 |
1.67% |
| 2025-05-19 |
012849 |
大成悅享生活混合C |
0.8571 |
0.8571 |
0.8495 |
0.8495 |
0.0076 |
0.89% |
| 2025-05-16 |
012849 |
大成悅享生活混合C |
0.8495 |
0.8495 |
0.8541 |
0.8541 |
-0.0046 |
-0.54% |
| 2025-05-15 |
012849 |
大成悅享生活混合C |
0.8541 |
0.8541 |
0.8545 |
0.8545 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
012849 |
大成悅享生活混合C |
0.8545 |
0.8545 |
0.8452 |
0.8452 |
0.0093 |
1.10% |
| 2025-05-13 |
012849 |
大成悅享生活混合C |
0.8452 |
0.8452 |
0.8454 |
0.8454 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-12 |
012849 |
大成悅享生活混合C |
0.8454 |
0.8454 |
0.8387 |
0.8387 |
0.0067 |
0.80% |
| 2025-05-09 |
012849 |
大成悅享生活混合C |
0.8387 |
0.8387 |
0.8326 |
0.8326 |
0.0061 |
0.73% |
|
|
| 2025-05-08 |
012849 |
大成悅享生活混合C |
0.8326 |
0.8326 |
0.8303 |
0.8303 |
0.0023 |
0.28% |
| 2025-05-07 |
012849 |
大成悅享生活混合C |
0.8303 |
0.8303 |
0.8401 |
0.8401 |
-0.0098 |
-1.17% |
| 2025-05-06 |
012849 |
大成悅享生活混合C |
0.8401 |
0.8401 |
0.8285 |
0.8285 |
0.0116 |
1.40% |
| 2025-04-30 |
012849 |
大成悅享生活混合C |
0.8285 |
0.8285 |
0.8298 |
0.8298 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2025-04-29 |
012849 |
大成悅享生活混合C |
0.8298 |
0.8298 |
0.8236 |
0.8236 |
0.0062 |
0.75% |
| 2025-04-28 |
012849 |
大成悅享生活混合C |
0.8236 |
0.8236 |
0.8147 |
0.8147 |
0.0089 |
1.09% |
| 2025-04-25 |
012849 |
大成悅享生活混合C |
0.8147 |
0.8147 |
0.8198 |
0.8198 |
-0.0051 |
-0.62% |
| 2025-04-24 |
012849 |
大成悅享生活混合C |
0.8198 |
0.8198 |
0.8168 |
0.8168 |
0.0030 |
0.37% |
| 2025-04-23 |
012849 |
大成悅享生活混合C |
0.8168 |
0.8168 |
0.8090 |
0.8090 |
0.0078 |
0.96% |
| 2025-04-22 |
012849 |
大成悅享生活混合C |
0.8090 |
0.8090 |
0.7985 |
0.7985 |
0.0105 |
1.31% |
| 2025-04-21 |
012849 |
大成悅享生活混合C |
0.7985 |
0.7985 |
0.7911 |
0.7911 |
0.0074 |
0.94% |
| 2025-04-18 |
012849 |
大成悅享生活混合C |
0.7911 |
0.7911 |
0.7945 |
0.7945 |
-0.0034 |
-0.43% |
| 2025-04-17 |
012849 |
大成悅享生活混合C |
0.7945 |
0.7945 |
0.7876 |
0.7876 |
0.0069 |
0.88% |
| 2025-04-16 |
012849 |
大成悅享生活混合C |
0.7876 |
0.7876 |
0.7993 |
0.7993 |
-0.0117 |
-1.46% |
| 2025-04-15 |
012849 |
大成悅享生活混合C |
0.7993 |
0.7993 |
0.7919 |
0.7919 |
0.0074 |
0.93% |
|
|
| 2025-04-14 |
012849 |
大成悅享生活混合C |
0.7919 |
0.7919 |
0.7764 |
0.7764 |
0.0155 |
2.00% |
| 2025-04-11 |
012849 |
大成悅享生活混合C |
0.7764 |
0.7764 |
0.7769 |
0.7769 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-04-10 |
012849 |
大成悅享生活混合C |
0.7769 |
0.7769 |
0.7589 |
0.7589 |
0.0180 |
2.37% |
| 2025-04-09 |
012849 |
大成悅享生活混合C |
0.7589 |
0.7589 |
0.7499 |
0.7499 |
0.0090 |
1.20% |
| 2025-04-08 |
012849 |
大成悅享生活混合C |
0.7499 |
0.7499 |
0.7259 |
0.7259 |
0.0240 |
3.31% |
| 2025-04-07 |
012849 |
大成悅享生活混合C |
0.7259 |
0.7259 |
0.8093 |
0.8093 |
-0.0834 |
-10.31% |
| 2025-04-03 |
012849 |
大成悅享生活混合C |
0.8093 |
0.8093 |
0.8167 |
0.8167 |
-0.0074 |
-0.91% |
| 2025-04-02 |
012849 |
大成悅享生活混合C |
0.8167 |
0.8167 |
0.8160 |
0.8160 |
0.0007 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
012849 |
大成悅享生活混合C |
0.8160 |
0.8160 |
0.8117 |
0.8117 |
0.0043 |
0.53% |
| 2025-03-31 |
012849 |
大成悅享生活混合C |
0.8117 |
0.8117 |
0.8127 |
0.8127 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-03-28 |
012849 |
大成悅享生活混合C |
0.8127 |
0.8127 |
0.8141 |
0.8141 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2025-03-27 |
012849 |
大成悅享生活混合C |
0.8141 |
0.8141 |
0.8015 |
0.8015 |
0.0126 |
1.57% |
| 2025-03-26 |
012849 |
大成悅享生活混合C |
0.8015 |
0.8015 |
0.7905 |
0.7905 |
0.0110 |
1.39% |
| 2025-03-25 |
012849 |
大成悅享生活混合C |
0.7905 |
0.7905 |
0.8050 |
0.8050 |
-0.0145 |
-1.80% |
| 2025-03-24 |
012849 |
大成悅享生活混合C |
0.8050 |
0.8050 |
0.7999 |
0.7999 |
0.0051 |
0.64% |
| 2025-03-21 |
012849 |
大成悅享生活混合C |
0.7999 |
0.7999 |
0.8135 |
0.8135 |
-0.0136 |
-1.67% |
| 2025-03-20 |
012849 |
大成悅享生活混合C |
0.8135 |
0.8135 |
0.8263 |
0.8263 |
-0.0128 |
-1.55% |
| 2025-03-19 |
012849 |
大成悅享生活混合C |
0.8263 |
0.8263 |
0.8270 |
0.8270 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-03-18 |
012849 |
大成悅享生活混合C |
0.8270 |
0.8270 |
0.8121 |
0.8121 |
0.0149 |
1.83% |
| 2025-03-17 |
012849 |
大成悅享生活混合C |
0.8121 |
0.8121 |
0.8108 |
0.8108 |
0.0013 |
0.16% |
| 2025-03-14 |
012849 |
大成悅享生活混合C |
0.8108 |
0.8108 |
0.7823 |
0.7823 |
0.0285 |
3.64% |
| 2025-03-13 |
012849 |
大成悅享生活混合C |
0.7823 |
0.7823 |
0.7877 |
0.7877 |
-0.0054 |
-0.69% |
| 2025-03-12 |
012849 |
大成悅享生活混合C |
0.7877 |
0.7877 |
0.7938 |
0.7938 |
-0.0061 |
-0.77% |
| 2025-03-11 |
012849 |
大成悅享生活混合C |
0.7938 |
0.7938 |
0.7855 |
0.7855 |
0.0083 |
1.06% |
| 2025-03-10 |
012849 |
大成悅享生活混合C |
0.7855 |
0.7855 |
0.7975 |
0.7975 |
-0.0120 |
-1.50% |
| 2025-03-07 |
012849 |
大成悅享生活混合C |
0.7975 |
0.7975 |
0.7961 |
0.7961 |
0.0014 |
0.18% |
| 2025-03-06 |
012849 |
大成悅享生活混合C |
0.7961 |
0.7961 |
0.7806 |
0.7806 |
0.0155 |
1.99% |
| 2025-03-05 |
012849 |
大成悅享生活混合C |
0.7806 |
0.7806 |
0.7684 |
0.7684 |
0.0122 |
1.59% |
| 2025-03-04 |
012849 |
大成悅享生活混合C |
0.7684 |
0.7684 |
0.7720 |
0.7720 |
-0.0036 |
-0.47% |
| 2025-03-03 |
012849 |
大成悅享生活混合C |
0.7720 |
0.7720 |
0.7668 |
0.7668 |
0.0052 |
0.68% |
| 2025-02-28 |
012849 |
大成悅享生活混合C |
0.7668 |
0.7668 |
0.7832 |
0.7832 |
-0.0164 |
-2.09% |
| 2025-02-27 |
012849 |
大成悅享生活混合C |
0.7832 |
0.7832 |
0.7764 |
0.7764 |
0.0068 |
0.88% |
| 2025-02-26 |
012849 |
大成悅享生活混合C |
0.7764 |
0.7764 |
0.7688 |
0.7688 |
0.0076 |
0.99% |
| 2025-02-25 |
012849 |
大成悅享生活混合C |
0.7688 |
0.7688 |
0.7752 |
0.7752 |
-0.0064 |
-0.83% |
| 2025-02-24 |
012849 |
大成悅享生活混合C |
0.7752 |
0.7752 |
0.7782 |
0.7782 |
-0.0030 |
-0.39% |
