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南方中證新能源ETF聯(lián)接A(南方中證新能源聯(lián)接A)基金凈值查詢(012831)

今天最新凈值 0.4463 -0.0056 -1.2400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.4463
  • 成立日期：2021-08-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.2929億
  • 最近資產(chǎn)：8.79億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：龔濤
近一月南方中證新能源ETF聯(lián)接A|南方中證新能源聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方中證新能源ETF聯(lián)接A(012831)基金累計收益率5.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4421 0.4421 0.4463 0.4463 -0.0042 -0.94%
2025-05-22 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4463 0.4463 0.4519 0.4519 -0.0056 -1.24%
2025-05-21 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4519 0.4519 0.4474 0.4474 0.0045 1.01%
2025-05-20 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4474 0.4474 0.4460 0.4460 0.0014 0.31%
2025-05-19 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4460 0.4460 0.4459 0.4459 0.0001 0.02%
2025-05-16 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4459 0.4459 0.4454 0.4454 0.0005 0.11%
2025-05-15 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4454 0.4454 0.4527 0.4527 -0.0073 -1.61%
2025-05-14 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4527 0.4527 0.4530 0.4530 -0.0003 -0.07%
2025-05-13 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4530 0.4530 0.4496 0.4496 0.0034 0.76%
2025-05-12 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4496 0.4496 0.4392 0.4392 0.0104 2.37%
2025-05-09 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4392 0.4392 0.4415 0.4415 -0.0023 -0.52%
2025-05-08 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4415 0.4415 0.4359 0.4359 0.0056 1.28%
2025-05-07 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4359 0.4359 0.4335 0.4335 0.0024 0.55%
2025-05-06 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4335 0.4335 0.4260 0.4260 0.0075 1.76%
2025-04-30 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4260 0.4260 0.4256 0.4256 0.0004 0.09%
2025-04-29 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4256 0.4256 0.4280 0.4280 -0.0024 -0.56%
2025-04-28 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4280 0.4280 0.4291 0.4291 -0.0011 -0.26%
2025-04-25 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4291 0.4291 0.4269 0.4269 0.0022 0.52%
2025-04-24 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4269 0.4269 0.4281 0.4281 -0.0012 -0.28%