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南方中證新能源ETF聯(lián)接A(南方中證新能源聯(lián)接A)基金凈值查詢(012831)

今天最新凈值 0.4519 0.0045 1.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.4519
  • 成立日期：2021-08-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.2929億
  • 最近資產(chǎn)：8.79億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：龔濤
近一季南方中證新能源ETF聯(lián)接A|南方中證新能源聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方中證新能源ETF聯(lián)接A(012831)基金累計收益率-5.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4463 0.4463 0.4519 0.4519 -0.0056 -1.24%
2025-05-21 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4519 0.4519 0.4474 0.4474 0.0045 1.01%
2025-05-20 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4474 0.4474 0.4460 0.4460 0.0014 0.31%
2025-05-19 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4460 0.4460 0.4459 0.4459 0.0001 0.02%
2025-05-16 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4459 0.4459 0.4454 0.4454 0.0005 0.11%
2025-05-15 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4454 0.4454 0.4527 0.4527 -0.0073 -1.61%
2025-05-14 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4527 0.4527 0.4530 0.4530 -0.0003 -0.07%
2025-05-13 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4530 0.4530 0.4496 0.4496 0.0034 0.76%
2025-05-12 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4496 0.4496 0.4392 0.4392 0.0104 2.37%
2025-05-09 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4392 0.4392 0.4415 0.4415 -0.0023 -0.52%
2025-05-08 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4415 0.4415 0.4359 0.4359 0.0056 1.28%
2025-05-07 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4359 0.4359 0.4335 0.4335 0.0024 0.55%
2025-05-06 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4335 0.4335 0.4260 0.4260 0.0075 1.76%
2025-04-30 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4260 0.4260 0.4256 0.4256 0.0004 0.09%
2025-04-29 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4256 0.4256 0.4280 0.4280 -0.0024 -0.56%
2025-04-28 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4280 0.4280 0.4291 0.4291 -0.0011 -0.26%
2025-04-25 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4291 0.4291 0.4269 0.4269 0.0022 0.52%
2025-04-24 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4269 0.4269 0.4281 0.4281 -0.0012 -0.28%
2025-04-23 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4281 0.4281 0.4258 0.4258 0.0023 0.54%
2025-04-22 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4258 0.4258 0.4270 0.4270 -0.0012 -0.28%
2025-04-21 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4270 0.4270 0.4227 0.4227 0.0043 1.02%
2025-04-18 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4227 0.4227 0.4220 0.4220 0.0007 0.17%
2025-04-17 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4220 0.4220 0.4236 0.4236 -0.0016 -0.38%
2025-04-16 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4236 0.4236 0.4264 0.4264 -0.0028 -0.66%
2025-04-15 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4264 0.4264 0.4263 0.4263 0.0001 0.02%
2025-04-14 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4263 0.4263 0.4232 0.4232 0.0031 0.73%
2025-04-11 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4232 0.4232 0.4212 0.4212 0.0020 0.47%
2025-04-10 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4212 0.4212 0.4133 0.4133 0.0079 1.91%
2025-04-09 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4133 0.4133 0.4117 0.4117 0.0016 0.39%
2025-04-08 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4117 0.4117 0.4077 0.4077 0.0040 0.98%
2025-04-07 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4077 0.4077 0.4557 0.4557 -0.0480 -10.53%
2025-04-03 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4557 0.4557 0.4626 0.4626 -0.0069 -1.49%
2025-04-02 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4626 0.4626 0.4633 0.4633 -0.0007 -0.15%
2025-04-01 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4633 0.4633 0.4605 0.4605 0.0028 0.61%
2025-03-31 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4605 0.4605 0.4709 0.4709 -0.0104 -2.21%
2025-03-28 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4709 0.4709 0.4751 0.4751 -0.0042 -0.88%
2025-03-27 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4751 0.4751 0.4799 0.4799 -0.0048 -1.00%
2025-03-26 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4799 0.4799 0.4779 0.4779 0.0020 0.42%
2025-03-25 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4779 0.4779 0.4740 0.4740 0.0039 0.82%
2025-03-24 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4740 0.4740 0.4761 0.4761 -0.0021 -0.44%
2025-03-21 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4761 0.4761 0.4823 0.4823 -0.0062 -1.29%
2025-03-20 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4823 0.4823 0.4861 0.4861 -0.0038 -0.78%
2025-03-19 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4861 0.4861 0.4866 0.4866 -0.0005 -0.10%
2025-03-18 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4866 0.4866 0.4852 0.4852 0.0014 0.29%
2025-03-17 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4852 0.4852 0.4849 0.4849 0.0003 0.06%
2025-03-14 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4849 0.4849 0.4771 0.4771 0.0078 1.63%
2025-03-13 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4771 0.4771 0.4800 0.4800 -0.0029 -0.60%
2025-03-12 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4800 0.4800 0.4821 0.4821 -0.0021 -0.44%
2025-03-11 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4821 0.4821 0.4810 0.4810 0.0011 0.23%
2025-03-10 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4810 0.4810 0.4792 0.4792 0.0018 0.38%
2025-03-07 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4792 0.4792 0.4838 0.4838 -0.0046 -0.95%
2025-03-06 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4838 0.4838 0.4770 0.4770 0.0068 1.43%
2025-03-05 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4770 0.4770 0.4824 0.4824 -0.0054 -1.12%
2025-03-04 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4824 0.4824 0.4885 0.4885 -0.0061 -1.25%
2025-03-03 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4885 0.4885 0.4784 0.4784 0.0101 2.11%
2025-02-28 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4784 0.4784 0.4872 0.4872 -0.0088 -1.81%
2025-02-27 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4872 0.4872 0.4873 0.4873 -0.0001 -0.02%
2025-02-26 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4873 0.4873 0.4775 0.4775 0.0098 2.05%
2025-02-25 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4775 0.4775 0.4773 0.4773 0.0002 0.04%
2025-02-24 012831 南方中證新能源ETF聯(lián)接A 0.4773 0.4773 0.4763 0.4763 0.0010 0.21%