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廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C(廣發(fā)恒生科技指數(shù)(QDII)C)基金凈值查詢(012805)

今天最新凈值 0.9077 0.0039 0.4300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9077
  • 成立日期：2021-08-11
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.3401億
  • 最近資產(chǎn)：24.53億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：劉杰 霍華明
近一月廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C|廣發(fā)恒生科技指數(shù)(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C(012805)基金累計收益率7.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 0.8931 0.8931 0.9077 0.9077 -0.0146 -1.61%
2025-05-21 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 0.9077 0.9077 0.9038 0.9038 0.0039 0.43%
2025-05-20 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 0.9038 0.9038 0.8945 0.8945 0.0093 1.04%
2025-05-19 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 0.8945 0.8945 0.9001 0.9001 -0.0056 -0.62%
2025-05-16 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 0.9001 0.9001 0.9039 0.9039 -0.0038 -0.42%
2025-05-15 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 0.9039 0.9039 0.9184 0.9184 -0.0145 -1.58%
2025-05-14 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 0.9184 0.9184 0.9020 0.9020 0.0164 1.82%
2025-05-13 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 0.9020 0.9020 0.9328 0.9328 -0.0308 -3.30%
2025-05-12 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 0.9328 0.9328 0.8915 0.8915 0.0413 4.63%
2025-05-09 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 0.8915 0.8915 0.9005 0.9005 -0.0090 -1.00%
2025-05-08 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 0.9005 0.9005 0.8958 0.8958 0.0047 0.52%
2025-05-07 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 0.8958 0.8958 0.9023 0.9023 -0.0065 -0.72%
2025-05-06 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 0.9023 0.9023 0.8772 0.8772 0.0251 2.86%
2025-04-30 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 0.8772 0.8772 0.8662 0.8662 0.0110 1.27%
2025-04-29 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 0.8662 0.8662 0.8617 0.8617 0.0045 0.52%
2025-04-28 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 0.8617 0.8617 0.8609 0.8609 0.0008 0.09%
2025-04-25 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 0.8609 0.8609 0.8606 0.8606 0.0003 0.03%
2025-04-24 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 0.8606 0.8606 0.8729 0.8729 -0.0123 -1.41%
2025-04-23 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 0.8729 0.8729 0.8481 0.8481 0.0248 2.92%