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廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C(廣發(fā)恒生科技指數(shù)(QDII)C)基金盤中實(shí)時估值(012805)

今天最新凈值 0.9077 0.0039 0.4300% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9077
  • 成立日期：2021-08-11
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.3401億
  • 最近資產(chǎn)：24.53億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：劉杰 霍華明
廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C基金012805重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00772 閱文集團(tuán) 0.0000 0.00% 7.20% 0.0000%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
0% 0% 0.00%
廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -1.61% 0.00%
2025-05-21 0.43% 0.00%
2025-05-20 1.04% 0.00%
2025-05-19 -0.62% 0.00%
2025-05-16 -0.42% 0.00%
2025-05-15 -1.58% 0.00%
2025-05-14 1.82% 0.00%
2025-05-13 -3.30% 0.00%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C基金012805實(shí)時估值圖
廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C基金012805實(shí)時估值圖
指數(shù)型-海外股票基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.9803 1.0515%
華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 1.3629 0.7486%
華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6471 0.6357%
匯添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.9125 0.6347%
南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.9327 0.6277%
博時恒生醫(yī)療保健(QDII-ETF) 0.5055 0.5828%
南方中證香港科技ETF(QDII) 1.3833 0.5794%
招商中證香港科技ETF(QDII) 1.0121 0.5733%