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銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(012781)

今天最新凈值 0.6298 0.0139 2.2600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6298
  • 成立日期：2021-12-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7471億
  • 最近資產(chǎn)：1.09億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：王帥
近一月銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A(012781)基金累計收益率2.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6379 0.6379 0.6298 0.6298 0.0081 1.29%
2025-05-20 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6298 0.6298 0.6159 0.6159 0.0139 2.26%
2025-05-19 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6159 0.6159 0.6173 0.6173 -0.0014 -0.23%
2025-05-16 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6173 0.6173 0.6119 0.6119 0.0054 0.88%
2025-05-15 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6119 0.6119 0.6106 0.6106 0.0013 0.21%
2025-05-14 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6106 0.6106 0.6081 0.6081 0.0025 0.41%
2025-05-13 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6081 0.6081 0.6018 0.6018 0.0063 1.05%
2025-05-12 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6018 0.6018 0.6103 0.6103 -0.0085 -1.39%
2025-05-09 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6103 0.6103 0.6086 0.6086 0.0017 0.28%
2025-05-08 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6086 0.6086 0.6088 0.6088 -0.0002 -0.03%
2025-05-07 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6088 0.6088 0.6157 0.6157 -0.0069 -1.12%
2025-05-06 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6157 0.6157 0.6115 0.6115 0.0042 0.69%
2025-04-30 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6115 0.6115 0.6068 0.6068 0.0047 0.77%
2025-04-29 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6068 0.6068 0.6037 0.6037 0.0031 0.51%
2025-04-28 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6037 0.6037 0.6033 0.6033 0.0004 0.07%
2025-04-25 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6033 0.6033 0.6080 0.6080 -0.0047 -0.77%
2025-04-24 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6080 0.6080 0.6033 0.6033 0.0047 0.78%
2025-04-23 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6033 0.6033 0.6084 0.6084 -0.0051 -0.84%
2025-04-22 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6084 0.6084 0.6017 0.6017 0.0067 1.11%