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銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(012781)

今天最新凈值 0.6379 0.0081 1.2900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6379
  • 成立日期：2021-12-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7471億
  • 最近資產(chǎn)：1.09億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：王帥
近一周銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A(012781)基金累計(jì)收益率0.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6371 0.6371 0.6379 0.6379 -0.0008 -0.13%
2025-05-21 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6379 0.6379 0.6298 0.6298 0.0081 1.29%
2025-05-20 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6298 0.6298 0.6159 0.6159 0.0139 2.26%
2025-05-19 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6159 0.6159 0.6173 0.6173 -0.0014 -0.23%
2025-05-16 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6173 0.6173 0.6119 0.6119 0.0054 0.88%