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廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(012738)

今天最新凈值 0.5400 0.0069 1.2900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5400 0.0000 -0.0044%
  • 累計(jì)凈值：0.5400
  • 成立日期：2021-07-07
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.3674億
  • 最近資產(chǎn)：8.22億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：羅國(guó)慶
近一周廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C(012738)基金累計(jì)收益率4.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5392 0.5392 0.5400 0.5400 -0.0008 -0.15%
2025-05-21 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5400 0.5400 0.5331 0.5331 0.0069 1.29%
2025-05-20 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5331 0.5331 0.5211 0.5211 0.0120 2.30%
2025-05-19 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5211 0.5211 0.5223 0.5223 -0.0012 -0.23%
2025-05-16 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5223 0.5223 0.5177 0.5177 0.0046 0.89%