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廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(012738)

今天最新凈值 0.5331 0.0120 2.3000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.5400 0.0000 -0.0044%
  • 累計凈值：0.5331
  • 成立日期：2021-07-07
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.3674億
  • 最近資產(chǎn)：5.53億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：羅國慶
近一季廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C(012738)基金累計收益率4.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5400 0.5400 0.5331 0.5331 0.0069 1.29%
2025-05-20 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5331 0.5331 0.5211 0.5211 0.0120 2.30%
2025-05-19 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5211 0.5211 0.5223 0.5223 -0.0012 -0.23%
2025-05-16 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5223 0.5223 0.5177 0.5177 0.0046 0.89%
2025-05-15 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5177 0.5177 0.5166 0.5166 0.0011 0.21%
2025-05-14 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5166 0.5166 0.5145 0.5145 0.0021 0.41%
2025-05-13 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5145 0.5145 0.5090 0.5090 0.0055 1.08%
2025-05-12 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5090 0.5090 0.5163 0.5163 -0.0073 -1.41%
2025-05-09 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5163 0.5163 0.5149 0.5149 0.0014 0.27%
2025-05-08 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5149 0.5149 0.5151 0.5151 -0.0002 -0.04%
2025-05-07 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5151 0.5151 0.5208 0.5208 -0.0057 -1.09%
2025-05-06 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5208 0.5208 0.5173 0.5173 0.0035 0.68%
2025-04-30 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5173 0.5173 0.5133 0.5133 0.0040 0.78%
2025-04-29 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5133 0.5133 0.5106 0.5106 0.0027 0.53%
2025-04-28 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5106 0.5106 0.5103 0.5103 0.0003 0.06%
2025-04-25 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5103 0.5103 0.5143 0.5143 -0.0040 -0.78%
2025-04-24 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5143 0.5143 0.5104 0.5104 0.0039 0.76%
2025-04-23 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5104 0.5104 0.5146 0.5146 -0.0042 -0.82%
2025-04-22 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5146 0.5146 0.5087 0.5087 0.0059 1.16%
2025-04-21 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5087 0.5087 0.5005 0.5005 0.0082 1.64%
2025-04-18 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5005 0.5005 0.5013 0.5013 -0.0008 -0.16%
2025-04-17 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5013 0.5013 0.5037 0.5037 -0.0024 -0.48%
2025-04-16 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5037 0.5037 0.5072 0.5072 -0.0035 -0.69%
2025-04-15 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5072 0.5072 0.5094 0.5094 -0.0022 -0.43%
2025-04-14 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5094 0.5094 0.5034 0.5034 0.0060 1.19%
2025-04-11 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5034 0.5034 0.5003 0.5003 0.0031 0.62%
2025-04-10 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5003 0.5003 0.4892 0.4892 0.0111 2.27%
2025-04-09 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.4892 0.4892 0.4919 0.4919 -0.0027 -0.55%
2025-04-08 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.4919 0.4919 0.4925 0.4925 -0.0006 -0.12%
2025-04-07 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.4925 0.4925 0.5364 0.5364 -0.0439 -8.18%
2025-04-03 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5364 0.5364 0.5384 0.5384 -0.0020 -0.37%
2025-04-02 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5384 0.5384 0.5430 0.5430 -0.0046 -0.85%
2025-04-01 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5430 0.5430 0.5215 0.5215 0.0215 4.12%
2025-03-31 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5215 0.5215 0.5266 0.5266 -0.0051 -0.97%
2025-03-28 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5266 0.5266 0.5260 0.5260 0.0006 0.11%
2025-03-27 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5260 0.5260 0.5085 0.5085 0.0175 3.44%
2025-03-26 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5085 0.5085 0.5095 0.5095 -0.0010 -0.20%
2025-03-25 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5095 0.5095 0.5088 0.5088 0.0007 0.14%
2025-03-24 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5088 0.5088 0.5109 0.5109 -0.0021 -0.41%
2025-03-21 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5109 0.5109 0.5206 0.5206 -0.0097 -1.86%
2025-03-20 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5206 0.5206 0.5242 0.5242 -0.0036 -0.69%
2025-03-19 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5242 0.5242 0.5229 0.5229 0.0013 0.25%
2025-03-18 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5229 0.5229 0.5137 0.5137 0.0092 1.79%
2025-03-17 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5137 0.5137 0.5132 0.5132 0.0005 0.10%
2025-03-14 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5132 0.5132 0.5017 0.5017 0.0115 2.29%
2025-03-13 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5017 0.5017 0.5047 0.5047 -0.0030 -0.59%
2025-03-12 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5047 0.5047 0.5090 0.5090 -0.0043 -0.84%
2025-03-11 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5090 0.5090 0.5083 0.5083 0.0007 0.14%
2025-03-10 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5083 0.5083 0.5077 0.5077 0.0006 0.12%
2025-03-07 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5077 0.5077 0.5124 0.5124 -0.0047 -0.92%
2025-03-06 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5124 0.5124 0.5045 0.5045 0.0079 1.57%
2025-03-05 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5045 0.5045 0.5066 0.5066 -0.0021 -0.41%
2025-03-04 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5066 0.5066 0.5071 0.5071 -0.0005 -0.10%
2025-03-03 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5071 0.5071 0.5054 0.5054 0.0017 0.34%
2025-02-28 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5054 0.5054 0.5173 0.5173 -0.0119 -2.30%
2025-02-27 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5173 0.5173 0.5160 0.5160 0.0013 0.25%
2025-02-26 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5160 0.5160 0.5067 0.5067 0.0093 1.84%
2025-02-25 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5067 0.5067 0.5118 0.5118 -0.0051 -1.00%
2025-02-24 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5118 0.5118 0.5188 0.5188 -0.0070 -1.35%