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廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(012738)

今天最新凈值 0.5331 0.0120 2.3000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.5400 0.0000 -0.0044%
  • 累計凈值：0.5331
  • 成立日期：2021-07-07
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.3674億
  • 最近資產(chǎn)：5.53億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：羅國慶
近一月廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C(012738)基金累計收益率6.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5400 0.5400 0.5331 0.5331 0.0069 1.29%
2025-05-20 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5331 0.5331 0.5211 0.5211 0.0120 2.30%
2025-05-19 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5211 0.5211 0.5223 0.5223 -0.0012 -0.23%
2025-05-16 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5223 0.5223 0.5177 0.5177 0.0046 0.89%
2025-05-15 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5177 0.5177 0.5166 0.5166 0.0011 0.21%
2025-05-14 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5166 0.5166 0.5145 0.5145 0.0021 0.41%
2025-05-13 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5145 0.5145 0.5090 0.5090 0.0055 1.08%
2025-05-12 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5090 0.5090 0.5163 0.5163 -0.0073 -1.41%
2025-05-09 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5163 0.5163 0.5149 0.5149 0.0014 0.27%
2025-05-08 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5149 0.5149 0.5151 0.5151 -0.0002 -0.04%
2025-05-07 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5151 0.5151 0.5208 0.5208 -0.0057 -1.09%
2025-05-06 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5208 0.5208 0.5173 0.5173 0.0035 0.68%
2025-04-30 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5173 0.5173 0.5133 0.5133 0.0040 0.78%
2025-04-29 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5133 0.5133 0.5106 0.5106 0.0027 0.53%
2025-04-28 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5106 0.5106 0.5103 0.5103 0.0003 0.06%
2025-04-25 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5103 0.5103 0.5143 0.5143 -0.0040 -0.78%
2025-04-24 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5143 0.5143 0.5104 0.5104 0.0039 0.76%
2025-04-23 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5104 0.5104 0.5146 0.5146 -0.0042 -0.82%
2025-04-22 012738 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.5146 0.5146 0.5087 0.5087 0.0059 1.16%