國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(012729)
今天最新凈值
1.1723
-0.0059 -0.5000%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1723
- 成立日期：2021-06-24
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：16.5812億
- 最近資產(chǎn)：5.33億元
- 基金公司：國(guó)泰基金
- 基金經(jīng)理：徐成城 晏曦
近一月國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C(012729)基金累計(jì)收益率3.55%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
012729 |
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C |
1.1943 |
1.1943 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0220 |
1.88% |
| 2025-05-21 |
012729 |
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C |
1.1723 |
1.1723 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2025-05-20 |
012729 |
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C |
1.1782 |
1.1782 |
1.1571 |
1.1571 |
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1.82% |
| 2025-05-19 |
012729 |
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C |
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1.1571 |
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1.1554 |
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| 2025-05-16 |
012729 |
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C |
1.1554 |
1.1554 |
1.1537 |
1.1537 |
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| 2025-05-15 |
012729 |
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C |
1.1537 |
1.1537 |
1.1855 |
1.1855 |
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| 2025-05-14 |
012729 |
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C |
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| 2025-05-13 |
012729 |
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C |
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1.1850 |
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1.1884 |
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| 2025-05-12 |
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國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C |
1.1884 |
1.1884 |
1.1757 |
1.1757 |
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| 2025-05-09 |
012729 |
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C |
1.1757 |
1.1757 |
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1.1976 |
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|
|
| 2025-05-08 |
012729 |
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C |
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1.1976 |
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1.1890 |
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| 2025-05-07 |
012729 |
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C |
1.1890 |
1.1890 |
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1.2045 |
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| 2025-05-06 |
012729 |
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C |
1.2045 |
1.2045 |
1.1740 |
1.1740 |
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| 2025-04-30 |
012729 |
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C |
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1.1740 |
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1.1642 |
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| 2025-04-29 |
012729 |
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C |
1.1642 |
1.1642 |
1.1557 |
1.1557 |
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0.74% |
| 2025-04-28 |
012729 |
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C |
1.1557 |
1.1557 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0150 |
1.31% |
| 2025-04-25 |
012729 |
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0052 |
0.46% |
| 2025-04-24 |
012729 |
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0213 |
-1.84% |
| 2025-04-23 |
012729 |
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C |
1.1568 |
1.1568 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0034 |
0.29% |
