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國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(012724)

今天最新凈值 0.7428 -0.0023 -0.3100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7373 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：0.7428
  • 成立日期：2021-07-02
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.0053億
  • 最近資產(chǎn)：12.18億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：梁杏
近一周國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A(012724)基金累計收益率0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012724 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7373 0.7373 0.7428 0.7428 -0.0055 -0.74%
2025-05-21 012724 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7428 0.7428 0.7451 0.7451 -0.0023 -0.31%
2025-05-20 012724 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7451 0.7451 0.7370 0.7370 0.0081 1.10%
2025-05-19 012724 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7370 0.7370 0.7327 0.7327 0.0043 0.59%
2025-05-16 012724 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7327 0.7327 0.7359 0.7359 -0.0032 -0.43%