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平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C(平安中證新能車ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(012699)

今天最新凈值 0.5907 -0.0078 -1.3000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.5907 0.0000 -0.0002%
  • 累計凈值：0.5907
  • 成立日期：2021-06-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6919億
  • 最近資產(chǎn)：2.68億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：錢晶 成鈞 劉潔倩
近一周平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C|平安中證新能車ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C(012699)基金累計收益率1.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5887 0.5887 0.5907 0.5907 -0.0020 -0.34%
2025-05-22 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5907 0.5907 0.5985 0.5985 -0.0078 -1.30%
2025-05-21 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5985 0.5985 0.5887 0.5887 0.0098 1.66%
2025-05-20 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5887 0.5887 0.5842 0.5842 0.0045 0.77%
2025-05-19 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5842 0.5842 0.5865 0.5865 -0.0023 -0.39%