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平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C(平安中證新能車ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(012699)

今天最新凈值 0.5842 -0.0023 -0.3900% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.5887 0.0000 0.0002%
  • 累計凈值：0.5842
  • 成立日期：2021-06-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6919億
  • 最近資產(chǎn)：2.68億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：錢晶 成鈞 劉潔倩
近一月平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C|平安中證新能車ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C(012699)基金累計收益率7.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5887 0.5887 0.5842 0.5842 0.0045 0.77%
2025-05-19 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5842 0.5842 0.5865 0.5865 -0.0023 -0.39%
2025-05-16 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5865 0.5865 0.5820 0.5820 0.0045 0.77%
2025-05-15 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5820 0.5820 0.5904 0.5904 -0.0084 -1.42%
2025-05-14 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5904 0.5904 0.5861 0.5861 0.0043 0.73%
2025-05-13 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5861 0.5861 0.5888 0.5888 -0.0027 -0.46%
2025-05-12 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5888 0.5888 0.5762 0.5762 0.0126 2.19%
2025-05-09 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5762 0.5762 0.5776 0.5776 -0.0014 -0.24%
2025-05-08 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5776 0.5776 0.5719 0.5719 0.0057 1.00%
2025-05-07 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5719 0.5719 0.5728 0.5728 -0.0009 -0.16%
2025-05-06 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5728 0.5728 0.5634 0.5634 0.0094 1.67%
2025-04-30 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5634 0.5634 0.5558 0.5558 0.0076 1.37%
2025-04-29 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5558 0.5558 0.5532 0.5532 0.0026 0.47%
2025-04-28 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5532 0.5532 0.5610 0.5610 -0.0078 -1.39%
2025-04-25 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5610 0.5610 0.5587 0.5587 0.0023 0.41%
2025-04-24 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5587 0.5587 0.5601 0.5601 -0.0014 -0.25%
2025-04-23 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5601 0.5601 0.5502 0.5502 0.0099 1.80%
2025-04-22 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5502 0.5502 0.5530 0.5530 -0.0028 -0.51%