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平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A(平安中證新能車ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(012698)

今天最新凈值 0.6079 0.0099 1.6600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6000 0.0000 -0.0002%
  • 累計(jì)凈值：0.6079
  • 成立日期：2021-06-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6311億
  • 最近資產(chǎn)：2.68億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：錢晶 成鈞 劉潔倩
近一季平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A|平安中證新能車ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A(012698)基金累計(jì)收益率-3.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6000 0.6000 0.6079 0.6079 -0.0079 -1.30%
2025-05-21 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6079 0.6079 0.5980 0.5980 0.0099 1.66%
2025-05-20 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5980 0.5980 0.5933 0.5933 0.0047 0.79%
2025-05-19 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5933 0.5933 0.5957 0.5957 -0.0024 -0.40%
2025-05-16 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5957 0.5957 0.5911 0.5911 0.0046 0.78%
2025-05-15 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5911 0.5911 0.5996 0.5996 -0.0085 -1.42%
2025-05-14 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5996 0.5996 0.5952 0.5952 0.0044 0.74%
2025-05-13 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5952 0.5952 0.5980 0.5980 -0.0028 -0.47%
2025-05-12 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5980 0.5980 0.5851 0.5851 0.0129 2.20%
2025-05-09 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5851 0.5851 0.5866 0.5866 -0.0015 -0.26%
2025-05-08 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5866 0.5866 0.5808 0.5808 0.0058 1.00%
2025-05-07 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5808 0.5808 0.5817 0.5817 -0.0009 -0.15%
2025-05-06 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5817 0.5817 0.5721 0.5721 0.0096 1.68%
2025-04-30 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5721 0.5721 0.5644 0.5644 0.0077 1.36%
2025-04-29 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5644 0.5644 0.5618 0.5618 0.0026 0.46%
2025-04-28 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5618 0.5618 0.5697 0.5697 -0.0079 -1.39%
2025-04-25 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5697 0.5697 0.5673 0.5673 0.0024 0.42%
2025-04-24 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5673 0.5673 0.5687 0.5687 -0.0014 -0.25%
2025-04-23 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5687 0.5687 0.5587 0.5587 0.0100 1.79%
2025-04-22 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5587 0.5587 0.5615 0.5615 -0.0028 -0.50%
2025-04-21 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5615 0.5615 0.5506 0.5506 0.0109 1.98%
2025-04-18 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5506 0.5506 0.5485 0.5485 0.0021 0.38%
2025-04-17 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5485 0.5485 0.5501 0.5501 -0.0016 -0.29%
2025-04-16 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5501 0.5501 0.5576 0.5576 -0.0075 -1.35%
2025-04-15 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5576 0.5576 0.5577 0.5577 -0.0001 -0.02%
2025-04-14 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5577 0.5577 0.5547 0.5547 0.0030 0.54%
2025-04-11 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5547 0.5547 0.5455 0.5455 0.0092 1.69%
2025-04-10 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5455 0.5455 0.5316 0.5316 0.0139 2.61%
2025-04-09 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5316 0.5316 0.5303 0.5303 0.0013 0.25%
2025-04-08 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5303 0.5303 0.5307 0.5307 -0.0004 -0.08%
2025-04-07 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5307 0.5307 0.5952 0.5952 -0.0645 -10.84%
2025-04-03 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5952 0.5952 0.6027 0.6027 -0.0075 -1.24%
2025-04-02 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6027 0.6027 0.6012 0.6012 0.0015 0.25%
2025-04-01 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6012 0.6012 0.6053 0.6053 -0.0041 -0.68%
2025-03-31 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6053 0.6053 0.6140 0.6140 -0.0087 -1.42%
2025-03-28 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6140 0.6140 0.6201 0.6201 -0.0061 -0.98%
2025-03-27 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6201 0.6201 0.6187 0.6187 0.0014 0.23%
2025-03-26 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6187 0.6187 0.6177 0.6177 0.0010 0.16%
2025-03-25 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6177 0.6177 0.6201 0.6201 -0.0024 -0.39%
2025-03-24 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6201 0.6201 0.6201 0.6201 0.0000 0.00%
2025-03-21 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6201 0.6201 0.6391 0.6391 -0.0190 -2.97%
2025-03-20 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6391 0.6391 0.6435 0.6435 -0.0044 -0.68%
2025-03-19 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6435 0.6435 0.6400 0.6400 0.0035 0.55%
2025-03-18 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6400 0.6400 0.6388 0.6388 0.0012 0.19%
2025-03-17 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6388 0.6388 0.6433 0.6433 -0.0045 -0.70%
2025-03-14 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6433 0.6433 0.6288 0.6288 0.0145 2.31%
2025-03-13 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6288 0.6288 0.6352 0.6352 -0.0064 -1.01%
2025-03-12 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6352 0.6352 0.6402 0.6402 -0.0050 -0.78%
2025-03-11 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6402 0.6402 0.6395 0.6395 0.0007 0.11%
2025-03-10 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6395 0.6395 0.6380 0.6380 0.0015 0.24%
2025-03-07 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6380 0.6380 0.6445 0.6445 -0.0065 -1.01%
2025-03-06 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6445 0.6445 0.6350 0.6350 0.0095 1.50%
2025-03-05 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6350 0.6350 0.6342 0.6342 0.0008 0.13%
2025-03-04 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6342 0.6342 0.6435 0.6435 -0.0093 -1.45%
2025-03-03 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6435 0.6435 0.6262 0.6262 0.0173 2.76%
2025-02-28 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6262 0.6262 0.6460 0.6460 -0.0198 -3.07%
2025-02-27 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6460 0.6460 0.6422 0.6422 0.0038 0.59%
2025-02-26 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6422 0.6422 0.6326 0.6326 0.0096 1.52%
2025-02-25 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6326 0.6326 0.6336 0.6336 -0.0010 -0.16%
2025-02-24 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6336 0.6336 0.6365 0.6365 -0.0029 -0.46%