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平安中證新能源汽車(chē)ETF發(fā)起聯(lián)接A(平安中證新能車(chē)ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(012698)

今天最新凈值 0.6000 -0.0079 -1.3000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6000 0.0000 -0.0002%
  • 累計(jì)凈值：0.6000
  • 成立日期：2021-06-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6311億
  • 最近資產(chǎn)：2.68億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：錢(qián)晶 成鈞 劉潔倩
近一月平安中證新能源汽車(chē)ETF發(fā)起聯(lián)接A|平安中證新能車(chē)ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安中證新能源汽車(chē)ETF發(fā)起聯(lián)接A(012698)基金累計(jì)收益率8.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012698 平安中證新能源汽車(chē)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5980 0.5980 0.6000 0.6000 -0.0020 -0.33%
2025-05-22 012698 平安中證新能源汽車(chē)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6000 0.6000 0.6079 0.6079 -0.0079 -1.30%
2025-05-21 012698 平安中證新能源汽車(chē)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6079 0.6079 0.5980 0.5980 0.0099 1.66%
2025-05-20 012698 平安中證新能源汽車(chē)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5980 0.5980 0.5933 0.5933 0.0047 0.79%
2025-05-19 012698 平安中證新能源汽車(chē)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5933 0.5933 0.5957 0.5957 -0.0024 -0.40%
2025-05-16 012698 平安中證新能源汽車(chē)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5957 0.5957 0.5911 0.5911 0.0046 0.78%
2025-05-15 012698 平安中證新能源汽車(chē)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5911 0.5911 0.5996 0.5996 -0.0085 -1.42%
2025-05-14 012698 平安中證新能源汽車(chē)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5996 0.5996 0.5952 0.5952 0.0044 0.74%
2025-05-13 012698 平安中證新能源汽車(chē)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5952 0.5952 0.5980 0.5980 -0.0028 -0.47%
2025-05-12 012698 平安中證新能源汽車(chē)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5980 0.5980 0.5851 0.5851 0.0129 2.20%
2025-05-09 012698 平安中證新能源汽車(chē)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5851 0.5851 0.5866 0.5866 -0.0015 -0.26%
2025-05-08 012698 平安中證新能源汽車(chē)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5866 0.5866 0.5808 0.5808 0.0058 1.00%
2025-05-07 012698 平安中證新能源汽車(chē)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5808 0.5808 0.5817 0.5817 -0.0009 -0.15%
2025-05-06 012698 平安中證新能源汽車(chē)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5817 0.5817 0.5721 0.5721 0.0096 1.68%
2025-04-30 012698 平安中證新能源汽車(chē)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5721 0.5721 0.5644 0.5644 0.0077 1.36%
2025-04-29 012698 平安中證新能源汽車(chē)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5644 0.5644 0.5618 0.5618 0.0026 0.46%
2025-04-28 012698 平安中證新能源汽車(chē)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5618 0.5618 0.5697 0.5697 -0.0079 -1.39%
2025-04-25 012698 平安中證新能源汽車(chē)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5697 0.5697 0.5673 0.5673 0.0024 0.42%
2025-04-24 012698 平安中證新能源汽車(chē)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5673 0.5673 0.5687 0.5687 -0.0014 -0.25%