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華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(012679)

今天最新凈值 0.4165 -0.0011 -0.2600% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.4166 0.0000 -0.0011%
  • 累計凈值：0.4165
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.6966億
  • 最近資產(chǎn)：1.87億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：李沐陽
近一周華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A(012679)基金累計收益率-1.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4166 0.4166 0.4165 0.4165 0.0001 0.02%
2025-05-19 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4165 0.4165 0.4176 0.4176 -0.0011 -0.26%
2025-05-16 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4176 0.4176 0.4159 0.4159 0.0017 0.41%
2025-05-15 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4159 0.4159 0.4249 0.4249 -0.0090 -2.12%