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華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(012679)

今天最新凈值 0.4117 -0.0049 -1.1800% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.4117
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.6966億
  • 最近資產(chǎn)：1.87億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：李沐陽(yáng)
華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A基金012679重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601877 正泰電器 3.2400 0.15% -1.89% -0.0028%
600089 特變電工 4.8200 0.14% -1.01% -0.0014%
600438 通威股份 2.7500 0.13% -0.88% -0.0011%
603806 福斯特 2.1100 0.08% -0.96% -0.0008%
600732 愛(ài)旭股份 3.5100 0.07% 1.48% 0.0010%
601012 隆基綠能 2.0600 0.07% -0.60% -0.0004%
002129 TCL中環(huán) 1.8500 0.04% -1.03% -0.0004%
601222 林洋能源 1.1900 0.02% -0.54% -0.0001%
601865 福萊特 0.4600 0.02% -0.20% 0.0000%
688599 天合光能 0.4400 0.02% -0.44% -0.0001%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
0.74% -0.0061% 0.77%
華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -1.21% -0.01%
2025-05-22 -1.18% -0.01%
2025-05-21 0.00% 0.00%
2025-05-20 0.02% 0.00%
2025-05-19 -0.26% 0.00%
2025-05-16 0.41% 0.00%
2025-05-15 -2.12% -0.01%
2025-05-14 -0.93% -0.01%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A基金012679實(shí)時(shí)估值圖
華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A基金012679實(shí)時(shí)估值圖